راز و رمزهای موفقیت در بورس قسمت اول

راز و رمزهای موفقیت در بورس قسمت اول

1- پول نقد همیشه اولویت دارد پس در خرید سهم عجله نکنید و با تحقیق خرید کنید.

2- تحلیل بنیادی برای یک سهم مانند نقشه راه برای یک راننده است.

3- سرمایه گذاری موفقیت آمیز یک سفر است نه حادثه‎ای آنی بنابراین باید خود را طوری آماده کنید که گویی قصد رفتن به سفری طولانی را دارید.

4- فروش پله‎ای در بسیاری از مواقع از بار روانی افزایش قیمت سهم در آینده می‎کاهد.

5- در معاملات اشتباه به منظور پائین آوردن میانگین قیمت، هیچ وقت سهام بیشتری اضافه نکنید  هرچه سریعتر از ضرر خارج شوید.

6- هیچوقت خودتان را عاقل تر از بازار ندانید

7- همیشه دنبال سهامی بروید که اگر موفق به فروش آن نشدید سود نقدی مجمعش شما را راضی کند

8- معمولا قیمت سهمی که با یک اطلاعیه افزایش یابد، با یک اطلاعیه نیز کاهش خواهد یافت.

9- سود کم تر سهم های نقد شونده را به سود بیشتر سهم هائی که نقد شوندگی کمتری دارند ترجیح دهید.

10- هرکسی که سهامدار واقعی باشد ضرر نمی‎کند

11- اگه در بورس کم ریسک باشی و شتاب زده عمل نکرده و صف گرا نباشی، می‎توانی همیشه سود کنی، حتی در شرایط بد

12- اصولا برگشت های ناگهانی ، شدید ، احساسی و کوتاه مدت که غالبا بدون دلایل بنیادی قوی هستند، از علایم بازار نزولی به شمار می‎روند و رشد ملایم و پایدار هم علامت بارز بازار صعودی است.

13- وقتی سهمی را خریدی و دیدی به هدف قیمتیش نزدیک می‎شود. قبل از اینکه آن را بفروشی دنبال سهم جایگزین یا گروه جایگزین بعدی بگرد.

14- همیشه مجبور نیستید تمام پولتان را به سهام تبدیل کنید گاهی اوقات صبر بهترین تصمیمی است که می‎توان گرفت

15- پرتفولیوئی که P/E بیشتر از P/E بازار دارد پر ریسک است.

16- ماندن در ته صف سهم‎های ارزنده بهتر از خرید سهم‎های ضعیف به قصد نوسان گیری است.

17- از میانگین گیری تا زمانی که مطمئن نشده اید سهم به کف رسیده و در روند صعودی قرار گرفته جداً خودداری کنید.

مقاله پیشنهادی: بورس جهانی چیست؟

18- در بورس باید چند سال تجربه کسب کنید تا دست به خریدهای پر ریسک بزنید و در نظر داشته باشید که هر لحظه ممکن است زمین بخورید

19- معمولا یک سهم وقتی ریزش می‎کند، قبل از اینکه به نسبت P/E مناسبش برسد در هنگام برگشت، صف خرید برایش تشکیل می‎شود.

20- تعصب را خرج سهمی کن که بی دلیل P/E نگرفته و دستوری قیمت نخورده است.

21- هیچ سفته بازی نمی‎تواند منکر شکست شود.

22- در بازار خراب آنچه از ریزش سهم جلوگیری می‎کند، P/E پایین سهم است.

23- هرجا سود زیادی نهفته باشد یک ریسک بالا هم در انجا مخفی است.

24- شکار فرصتها در بازار بورس مانند حکایت کشف نیوتن در مورد جاذبه زمین است که همه بسادگی از کنارش رد شدند.

25- منطق صحیح این است که در سیر نزولی بفروشید و در قیمتهای پائین تر بخرید و یا با کاهش ضرر، زیان خود را کاهش دهید و ترجیحاً با خرید سهام بهتر جبران کنید

26- هیچ موقع با سهم منفی به امید مثبت شدن نمانید و همیشه برای خود حد ضرر قرار بدهید

27- بعضی ها می‎گویند فلان سهام ما را بیچاره کرده در صورتی که خود آن شخص خودش را بیچاره کرده است.

28- خرید در روند نزولی بسیار خطرناک است زیرا نمی‎توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.

29- سهم با ارزش بالاخره قیمت خود را پیدا می‎کند دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد

30- معمولا رسم بر این است وقتی می‎خواهند قیمت سهام شرکت مادر را مثبت کنند، از زیر مجموعه‎هایش آغاز می‎کنند.

31- معادلات درون گروهی نباید منجر به شناسائی سود برای شرکت مادر گردد

32- وقتی از بازی یک سهمی نمی‎توان سر در آورد (یعنی نمی‎توان حدس زد کی برمی‎گردد) و از طرف دیگر به سهم اعتقاد داشته باشیم، بهترین روش خرید پلکانی هنگام برگشت‎های قوی سهم است

33- معمولا بازار اول گروه را می‎سنجد بعد سهم را

34- یقیناً بازار به صورتی نیست که آدم از کل سود یک سهم جا بماند

35- در بازار بورس خرید و فروش همیشه با تردید همراه است.

36- سهامداران حقوقی به سرعت سهامداران حقیقی نمی‎توانند وارد یک سهم بشوند و یا از یک سهم خارج شوند

37- تاثیر مهم حجم مبنا ، تاخیر در رسیدن سهم به قیمت تعادلی است و علت اصلی تشکیل صف نیست

38- اشکال سهم کم گردش امکان نقد شوندگی کمتر آن است و نه بازدهی کمتر

39- تصمیم سهامدار عمده است که P/E سهم روی چند نوسان پیدا کند

40- باید چندین ماه بر معاملات و بر قاندامنتال یک سهم مطالعه شود، بعد تصمیم به خرید و فروش گرفت

41- وقتی به یک سهم اعتقاد داریم باید سهامدار باشیم تا سهام باز

42- تنها به روش تکنیکال بسنده نکنید، باید در کنار روش تکنیکال تفکر سهامدار عمده و شیوه بازی وی با سهم را نیز بیابید

43- همه چیز در عرضه و تقاضا خلاصه نمی‎شود و ذات یک سهم را تمام گروه‎های بازار تعیین می‎کنند.

44- علم تکنیکال در بازار بورس ایران بخاطر وجود صف خرید و فروش همیشه یک گام عقبتر از روشهای دیگر است.

45- سود سال به هر سهمی مهمتر از سود امسال آن است

46- همواره قیمت سهم در بلند مدت به سمت ارزش ذاتی خود میل خواهد کرد.

47- درست زمانی ما ضرر می‎کنیم که نسبت به داشتن یک سهم تعصب بی مورد پیدا کنیم

مقاله پیشنهادی: فارکس چیست؟

48- این تحلیل است که در بازار سود می‎سازد

49- بازار مانند یک پاندول ساعت است که همیشه بین خوش بینی غیرقابل مقاومت (که باغث گرانی بیش از حد سهم می‎شود) و بد بینی غیرقابل توجیه (که باعث ارزانی بیش از حد سهم می شود) در نوسان است.

50- یک سهامدار موفق فردیست واقع‎گرا که به افراد خوشبین سهم می‎فروشد و از افراد بد بین می‎خرد

51- ازش آتی هر سرمایه گذاری تابعی از قیمت کنونی آن است

52- هر چقدر هم با احتیاط باشید یک نوع ریسک وجود دارد که هیچ سرمایه گذاری نمی‎تواند ان را حذف کند و آنهم ریسک اشتباه است. هیچ سرمایه گذاری نمی‎تواند از اشتباه پرهیز کند.

53- راز موفقیت شما در درون خود شماست. اگر صبر و اعتماد بنفس داشته باشید در بازار های خراب هم می‎توانید براحتی نتایج خوب بگیرید.

54- کسانی که وارد بورس می‎شوند دو دسته هستند دسته اول کسانی که سهامداری می‎کنند و دسته دوم کسانی که با سهام بازی می‎کنند این دسته با ایجاد سبدی از شرکتهای مختلف در زمانهای مختلف تنوع در سبد خود ایجاد کرده تا همزمان با تحولات بازار پیش روند و عقب نمانند.

55- بازی بورس بازی بزرگان است و کسی در این بازی موفق می‎شود که خود را همپای بزرگان ببیند.

56- یک سهامدار باید قبل از تغییرات جهت بازار ان را تشخیص دهد درست مانند بازی شطرنج که بتوانند حرکت طرف مقابل را بخواند و این مستلزم بینشی دقیق از اوضاع احوال پیرامون بازار (سیاسی و اقتصادی) می‎باشد.

مقاله پیشنهادی: کدال چیست؟

57- یک سهامدار باید صبر و تحمل خوبی داشته باشد مانند گربه‎ای که مدتها کمین می‎کند تا بتواند موش درشتی را شکار کند

58- در خلال تحقیقات و تجربیات 50 ساله، حتی یک نفر هم پیدا نشده که بصورت مداوم و پایدار توانسته باشد با شعار «بازار را دنبال کن» پولی به دست آورده باشد.

59- پولی را که در بورس سرمایه گذاری می‎کنید باید به مقداری باشد که اگر هم از دست دادید ناراحت نشوید

60- با هر سهم خوبی که به صف فروش می‎رود قسمتی از جرأت بازار گرفته می‎شود.

61- نکته جالب در بازار مثبت این است که همه تحلیل گر می‎شوند. و در بازار منفی به هر جائی سر می‎کشند تا ببیند چه اتفاقی افتاده و چه کاری باید انجام دهند.

62- برای رسیدن به اهداف بلند مدت تجاری، شما باید بطور پایدار و مطمئنی درست معامله کنید

63- یک ضرب المثل در مورد نوسانگیران وجود دارد که میگوید: قیمت همه چیر را می‎دانند ولی ارزش هیچ چیز را نمی‎دانند

64- برای نوسانگیر قیمتهای لحظه‎ای و پیوسته سهم حکم اکسیژن را دارد که اگر جلوی آنرا یگیرند خواهد مرد

65- بازارهای بورس، سرمایه گذاران را افرادی بیحال و ترسو (اغلب پیرمرد و پیرزن) و نوسانگیران را افرادی پر تحرک، شجاع و با زرق و برق نشان می‎دهند

66- از انجا که شما نمی‎توانید رفتار بازار را پیش بینی کنید ، باید یادبگیرید چگونه رفتار خود را پیش بینی و کنترل نمائید

67- در بدترین بازارها هم سهام ارزشمند بالاخره مورد توجه خریداران قرار می‎گیرند.

68- خوب است انسان پولی را که در بورس بدست می‎اورد از فکر، تحلیل، شناخت سیاست و اقتصاد باشد. نه اینکه سهمی را خراب کند و بعدا در قیمت پایین جمع‎اوری نماید.

69- تحلیل سهم هنگامی ارزشمند است که قبل از صف خرید یا صف فروش انبوه انجام شده باشد.

70- اگر سهمی 100%هم سود بده اما هر شب و روز باعث بهم ریختگی اعصاب انسان شود به درد نمی‎خورد.

71- تک سهم شدن روی هر سهمی از اصول و منطق سهامداری به دور است.

72- بازار منفی صاحب ندارد و یتیم است ولی بازار مثبت هزاران صاحب پیدا می‎کند.

73- دربازار مثبت تنها خوب بودن سهم ملاک نیست بلکه روان بودن آن هم خیلی مهم است.

مقاله پیشنهادی: آموزش فارکس

74-هنگام انتخاب یک سهم ، 50 درصد تکنیکال و فاندامنتال 50 درصد روانشناسی بازار و بزرگان بازار را باید مد نظر داشت.

75- بازار مانند آب است که به راحتی تغییر شکل می‎دهد ولی ماهیتش را از دست نمی‎دهد.

76- خرید های قوی خیلی امروز و فردا نمی‎شناسند

77- تکنیکال در برابر رانت به زانو در می‎آید

78- تجربه نشان داده بعضی مواقع سهامداران با تمام دوندگی و زیر و بالا کردن و شاخه به شاخه پریدن متوجه سهمی میشوند که با حرکت لاک پشتی از انها پیشی گرفته است.

79- کسی که بخواهد وارد کاری پر ریسک مانند خرید و فروش سهام شود حتما باید مبانی و اصول کار را بیاموزد تا بجای تجارت وارد عرصه شرط بندی نشود.

80- کسی که با دید سرمایه گذاری سهم می‎خرد انقدر ها نقد شوندگی برایش مهم نیست

81- عظمت یک سهم به بزرگی مکان کارخانه و کاری که انجام می‎دهد یا تولید محصولات بزرگ نیست

82- هیچ بازار مالی به صورت دستوری مسیرش را پیدا نمی‎کند

83- سهم را باید بدون التماس خرید نه با حسرت و سفارش کردن به دیگران

84- آنچه بیشترین ضربه را به فرهنگ سهامداری می‎زند صف مداری و از این صف خرید به آن صف فروش رفتن و بالعکس است که نهایتا جز ضرر چیزی عاید سهامدار نخواهد کرد.

85- اگر به بورس به عنوان تفریح نگاه کردید موفقید ولی اگر به عنوان یک شغل به آن نگاه می‎کنید اصلا طرفش نروید

86- هر بازاری که مدت زمان نسبتا طولانی پربازده بماند خودبخود جاذبه سرمایه گذاری خواهد یافت و نقدینگی را به خوب جذب خواهد کرد.

87- بازار سهام همیشه خوب است، یک زمانی خوب است برای خرید و یک زمانی خوب است برای فروش، مشکل از خود ماست که نمی‎توانیم موقعیتها را درست تشخیص بدهیم.

88- هنر سهم خریدن، خرید از صف فروش است نه صف خرید.

89- بازار همیشه منطق دارد، ممکن است ما قسمتی از منطق را اشراف داشته باشیم و کسی دیگر در قسمت دیگر تبحر داشته باشد.

90- حتی اگر چند درصد بالاتر ولی مطمئن وارد هرسهمی بشوید ریسک سیستماتیک را مینیمم‎تر پذیرفتید.

91- در زمانی که تحلیل ما را به قطعیت نمی‎رساند بهتر است حاشیه امنیت را بالا ببریم.

آموزش پیشنهادی: پکیج آموزش بورس

92- بازار در حال سقوط یک سری نشانه‎هائی دارد:

الف) مرتب اخبار خوبی از آن به گوش می‎رسد.

ب) افراد آماتور از آن سود می‎برند.

ج) مرتب پول تزریق می‎شود.

د) سفته بازی در ان رایج شده است.

ه) در هر محفلی صحبت از آن است.

و) اکثر افراد معتقد به صعود قیمت ها هستند.

93- بازار بورس می‎تواند به صورت یک شمشیر دولبه باشد که گاهی بعضی از افراد را به اوج ثروت و برخی را به قعر ورشکستگی می‎کشاند.

94- یک بورسشناس موفق باید لحظه خروج را درست تشخیص دهد و گرنه لحظه ورود با توجه به نرم افزارها و ابزارهائی که امروزه کم هم نیستند خیلی پیش پا افتاده به نظر میرسد.

95- اغلب بدترین سهم گروهی که مورد استقبال بازار است از بهترین سهمی که مورد استقبال بازار نیست بهتر است

96- همیشه در معامله گری دو بعد را در نظر بگیرید اولی بازدهی دوم زمان، اگر یک سهمی که مد نظر شما بود خرید نمودید در سه ماه قیمت آن رشد نکرد و یا روی ضرررفت، چرا صبر می‎کنید؟ شما در این سه ماه می‎توانستید سودهای بیشتری کنید.

97- یکی از دلایلی که افراد از نحوه معاملات خود راضی نیستند این است که مدت زمان زیادی را روی سهمی که امیدی به صعودش در کوتاه مدت نیست گیر می‎کنند.

98- در خرید و فروش همیشه اول ضرر را ببینید و بعد سود را در واقع حد ضرر را منطقی قرار دهید.

99- هر وقت می‎وخواهید سهمی را انتخاب کنید اول ببینید درون آن صنعت ، بقیه سهم ها چه وضعیتی دارند، اگر مورد اقبال بازار نبودند از آن سهم نیز صرفنظر کنید.

آموزش پیشنهادی: آموزش سرمایه گذاری در بورس

100- از حباب ها به شدت بترسید، همه ما این را می‎دانیم، ولی حباب انقدر جذاب است، انقدر زیبا و سریع قیمتش بالا می‎رود که ما اسیرش می‎شویم و همانقدر که سریع بالا می‎رود چند برابرش خطرناک است و ناگهان می‎ترکد.

101- یک تحلیل گر تکنیکی همواره گوشه چشمی به تحولات بنیادی نیز باید داشته باشد.

102- زمانی که بازار به سود می‎رسد ناخواسته هبرهای ناخوشایند زیر ذره بین قرار می‎گیرند.

103- همانطور که آب گودال را می‎یابد سرمایه گذار هم سود را

104- بازار بسته به روحیه خود، گاهی در بدترین شرایط ، نیمه پر لیوان را می‎بیند و گاهی در بهترین شرایط از نیمه خالی لیوان می‎ترسد.

105- در بازار منفی هر کسی تقصیر را به گردن دیگری می‎اندازد و دوستی ها کمرنگ می‎شود و حتی بعضا رنگ دشمنی به خود می‎گیرد ولی در بازار مثبت همه هچی گل و بلبل شده و همه کارشناس می‎شوند.

106- هیچوقت همه سرمایه‎تان را در بورس نیاورید.

107- برای انتخاب سهم ابتدا بنیادیش را بررسی کنید بعد با تکنیکال انرا بررسی کنید که کی وارد شوید و با چه هدفی و کی خارج شوید.

108- سهمی را که نمی‎شناسید واردش نشوید حتی اگر طلاهم باشد، چون وقتی گرفتارش شدید دیگر ممکن است چند سالی سرمایه تان در ان گیر کند.

109- وقتی همگان نکات مثبت سهم را میگویند شما نکات منفیش را هم برای خودتان پیدا کنید که اگر آن نکات منفی روزی رخ بدهد چه عواقبی خواهد داشت.

110- سهمی را که انتخاب می‎کنی علاوه بر ارازش و سود اوریش به سهامداران عمده مقدار شناور سهم تعداد سهامداران حجم معاملات سهم روان بودن سهم و درجه نقد شوندگی آن هم توجه کن گاهی ممکن است دو سهم ارزش یکسان و سودآوری یکسانی داشته باشند اما یکی بخاطر درصد شناور سهم و داشتن سهامدار عمده که از ان حمایت می‎کند، رشدش بهتر و نقد شوندگیش هم خیلی عالی باشد.

111- آرامش فکری یکی از ارکان موفقیت در بورس است.

112- سودآوری یک سال گذشته شرکت را مد نظر بگیرید شرکتی خوب است که طرحهای توسعه داشته باشد.

113- جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است.

114- پورتفوی گسترده استفاده‎ای ندارد و فقط وقتتان را می‎گیرد و مدیریتش مشکل است.

115- دربازار خیلی مثبت، احساسی عمل نکنید و همیشه تحلیل منطقی داشته باشید.

116- اگر بعد از رشد قابل ملاحظه قیمت یک سهم دیدید با هزار دلیل می‎خواهند بر رشد مجدد سهم مهر تایید بزنند باید از آن سهم خارج شد.

117- سهامی که در بازار امروز پیشرو هستند شاید در آینده ذلیل بازار باشند، پس سعی کنید پیشروان آینده بازار را کشف کنید.

118- خرید در روند نزولی سهم خطرناک است زیرا نمی‎توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.

119- دنبال صنعت قوی بروید، سهم ضعیف در صنعت قوی بهتر از سهم قوی در صنعت ضعیف است.

120- همیشه قبل از ورود به سهمی، برای خروج از ان هم برنامه داشته باشید. به عبارتی قبل از ورود به یک سهم باید بدانید در خروج کجاست و کی باید از ان استفاده کرد.

مقاله پیشنهادی: کارگزاری فارابی

122- وقتی سهمی چند برابر حجم مبنا در منفی جمع شد، به احتمال زیاد برگشت سهم حتی است .

121- عملکرد سهامداران عمده می‎تواند یک شاخص تصمیم گیری باشد.

123- بادید کوتاه مدت سهمی را نخرید حتی اگر می‎خواهید آنرا در کوتاه مدت بفروشید

124- همه تحلیل‎ها را بخوانید ولی در نهایت خودتان تصمیم بگیرید.

125- وقتی به یک سهم از نظربنیادی اعتقاد دارید نباید با چند درصد منفی خوردن بترسید و از سهم خارج شوید.

126- همیشه وقتی سهمی مثبت و صف خرید است ولی غیر منطقی بیشتر از حجم مبنایش معامله شده، توجه کنید که ممکن است قیمت سهم ریزش کند و برعکس اگر سهمی در صف فروش خیلی بیشتر از حجم مبنایش معامله شد احتمال برگشت قیمت سهم بسیار زیاد است.

127- با صنعت برتر حرکت کن، به صنعتی تعصب نداشته باش، و سهم را از صنعتی انتخاب کن که توجه بازار به آن صنعت است.

128- همیشه وقتی در ضرر باشید بهترین انتخاب جایگزین کردن سهم با یک سهم بهتر است، حتی ضررهای بسیار وحشتناک هم با این تکنیک جبران خواهد شد.

129- هیچ وقت فکر نکنید از بازار جامنده اید چون این مسئله باعث می‎شود عجولانه تصمیم بگیرید. توج داشته باشید که همیشه سهم خوب در بازار وجود دارد.

130- برای استفاده از فرصتهای پیش بینی نشده همیشه 30% نقد باشید.

131- در طی معاملات تصمیم خود را عوض نکنید. متاسفانه بعضی از کارگزاران به سلیقه خود نظر مشتری را تغییر می‎دهند، اگر خودتان به خرید و فروشتان ایمان دارید به نظر کارگزارتان اهمیت ندهید

132- اگر به سهمی از نظر بنیادی کاملا اعتقاد دارید در رقابت بر سر یک ریال و دو ریال چانه نزنید. خیلی وقتها به خاطر همین مسئله، از خرید یک سهم خوب جا می‎مانید.

133- اگه سهمی را برای بلند مدت گرفتید و به ان اعتقاد دارید به محض اینک کمی منفی شد فکر نوسانگیری نیفتید چون ممکن است برای گرفتن درصدی، سهم خوبتان را از دست بدهید.

134- رفتن در صف خرید یا فروشی بیشتر از 2 برابر حجم مبنا، نشانه خرید یا فروش بدون تحلیل است.

135- بازار مثبت زمان فروش سهم و بازار منفی زمان خرید سهم است.

توصیه ها و نکات مهم برای موفقیت در بورس و بازارهای مالی قسمت دوم