گسترش هوش مصنوعی (AI) در سالهای اخیر را نمیتوان نادیده گرفت. AI امروزه به یک نیروی دگرگونکننده تبدیل شده که نفوذ خود را در بسیاری از صنایع گسترش داده است؛ حتی در شکل کنونی خود هم نحوه کار، زندگی و تعامل ما را متحول میکند. هوش مصنوعی در فارکس نیز موج جدیدی را ایجاد کرده است، از سیستمهای معاملاتی خودکار بگیر تا رباتهای فارکس نمونه خوبی در این زمینه هستند. اما هوش مصنوعی دقیقاً چگونه کار میکند؟ آیا نمونههای واقعی استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس وجود دارد؟ ملاحظات و مشکلات اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی چیست؟ همه این سؤالات را در ادامه این مقاله از چارت ایران پاسخ خواهیم داد.
چگونه هوش مصنوعی برای ترید فارکس کمک میکند؟
استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس یکی از حیاتیترین پیشرفتها در این صنعت بوده است. فناوریهای هوش مصنوعی با مهارتهای پیشرفته در تشخیص الگو/ تجزیهوتحلیل دادهها/ تصمیمگیری و موارد دیگر، نحوه تجارت مردم را کاملاً تغییر دادند. کاربرد هوش مصنوعی در فارکس به شرح زیر است.
کاربرد هوش مصنوعی برای ترید فارکس هنگام تجزیهوتحلیل ها
عوامل زیادی مانند احساسات بازار، شاخصهای اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی بر بازار فارکس تأثیر میگذارند. ارزیابی و تفسیر همه این اطلاعات توسط خودتان بسیار طاقتفرسا و وقتگیر است؛ برعکس، هوش مصنوعی میتواند مجموعههای کلان داده را به سرعت اسکن کند، الگوها را کشف و بر اساس دادههای بیدرنگ و تاریخی پیشبینی کند.
هوش مصنوعی معمولاً به یادگیری ماشین برای پیشبینی روند بازار فارکس بستگی دارد. الگوریتمهای ماشینی برای ارزیابی دادههای قیمت در گذشته، شاخصهای فنی، الگوهای نمودار و … طراحی شدند؛ سپس اطلاعات حاصل برای شناسایی الگوها و روندها استفاده میشوند و به نحوه حرکت قیمتها اشاره میکنند.
تحلیل احساسات تکنیک دیگری است که هوش مصنوعی در تجزیهوتحلیل پیشبینی استفاده میکند. این فرایند مستلزم استخراج و ارزیابی اطلاعات ذهنی از منابعی مانند مقالات خبری، انجمنهای آنلاین و پستهای رسانههای اجتماعی برای تعیین روحیه کلی معاملهگران است. این به شما بینش ارزشمندی را در مورد نحوه رفتار معاملهگران میدهد تا بتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را مطابق با آن تنظیم کنید.
کاربرد هوش مصنوعی در فارکس هنگام معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی به منظور تسریع تجارت در بازار فارکس و کارآمدتر کردن آن است. این فرایند با نقاط ورود و خروج و مجموعهای از اقدامات یا قوانین پیرامون شناسایی ریسکها برای کمک به معاملهگران در اجرای سفارشها مشخص میشود. هوش مصنوعی را میتوان به روشهای مختلفی در معاملات الگوریتمی به کار برد؛ بهعنوانمثال افراد ممکن است از آن برای ایجاد الگوریتمهایی استفاده کنند که بازارها، دادههای تاریخی، اخبار فوری، دادههای زمان واقعی، و… را اسکن میکند.
وقتی بهصورت دستی به دنبال معاملاتایدهآل برای پیادهسازی میگردید، ممکن است زمان زیادی را صرف فیلتر کردن دادهها و تعیین اینکه آیا یک معامله دارای ویژگیهای درستی است یا خیر کنید؛ و زمانی که تجزیهوتحلیل را کامل کردید و آماده معامله هستید، شرایط بازار تغییر کند. هوش مصنوعی به شما این امکان را میدهد که همه چیز را فوراً انجام دهید. کاری که ممکن است چند دقیقه یا حتی ساعتها طول بکشد را هوش مصنوعی در یک چشم به هم زدن کامل میکند.
الگوریتمها فقط یک بار اجرا نمیشوند. هوش مصنوعی میتواند بسیاری از آنها را بهطور همزمان اجرا کند و شما را قادر سازد تا موقعیتها و استراتژیهای مختلف را همزمان پوشش دهید.
کاربرد هوش مصنوعی در فارکس هنگام مدیریت ریسک
هوش مصنوعی در فارکس به بخش مهمی از مدیریت ریسک تبدیل شده است و اغلب در تدوین رویکردهای مدیریت ریسک که به معاملهگران در کاهش ریسکهایشان کمک میکند به کار میرود؛ بهعنوانمثال هوش مصنوعی میتواند سفارشات توقف ضرر ایجاد کند که در صورت رسیدن قیمت به یک نقطه مشخص، بهطور خودکار از یک معامله خارج شود. این فناوری در توسعه استراتژیهای اندازهگیری موقعیت که به شما امکان قرار گرفتن در معرض سرمایه خود را بر اساس میزان تحمل ریسک و اندازه حساب خود میدهد حیاتی است.
آیا تابهحال در مورد سیستمهای مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی شنیدید؟ این ابزارها دادههای تاریخی، شرایط بازار و احساسات خبری را برای سنجش ریسکی که جفت ارزهای خاص دارند، ارزیابی میکنند. این سیستمها به شما اجازه میدهند تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید و احتمال ضررهای قابل توجه را کاهش دهید.
هوش مصنوعی به معاملهگران در تحلیل همبستگی نیز کمک میکند و برای ارزیابی رابطه بین جفت ارزهای مختلف میتوانید به آن تکیه کنید. بنابراین تشخیص اینکه کدام جفتها در جهتهای مشابه حرکت میکنند و کدام مسیرهای مخالف را طی میکنند آسانتر است.
کاربرد هوش مصنوعی در فارکس برای مطالعات موردی
بسیاری از شرکتها از هوش مصنوعی در فارکس به دلیل توانایی آن در آسانتر و مؤثرتر کردن معاملات استفاده میکنند.
ربات معاملاتی در فارکس چیست؟
ربات فارکس، نرمافزاری الگوریتمی است که برای خودکارسازی معاملات در بازار فارکس به کار میرود. این نرمافزارها با استفاده از فرمولهای از پیش تعیینشده، معاملات را بر اساس سیگنالهای خاصی که تریدر مشخص میکند، انجام میدهند.
رباتها از طریق API یا رابط برنامهریزی اپلیکیشن با بازار فارکس ادغام میشوند. APIها به رباتها این امکان را میدهند تا دادههای لازم را از بازار دریافت کرده و معاملات را انجام دهند. تریدرهایی که برنامهنویسی یاد دارند، میتوانند رباتهای هوش مصنوعی را برای معاملات فارکس خود تنظیم کرده و با حساب آنلاین خود در بروکر ادغام کنند. این روش باعث حذف تصمیمات بر اساس احساسات انسانی و اجتناب از هیجانات میشود، همچنین با سرعت بیشتری معاملات انجام میشود.
روش کار رباتهای هوش مصنوعی در فارکس
بهمنظور دستیابی به موفقیت در بازار فارکس با بهرهگیری از هوش مصنوعی، نکات زیر باید رعایت گردد:
- ایجاد استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی برای فعالیت در بازار فارکس باید ایجاد شود. این استراتژی شامل قوانینی است که برای تصمیمگیری در معاملات باید پیروی شود.
- انتخاب فناوری هوش مصنوعی
انتخاب بهترین فناوری برای تطبیق با نیازهای معاملاتی ضروری است. الگوریتمهای یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و بینایی کامپیوتر از جمله فناوریهای مورد استفاده هستند.
- جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها برای استفاده
دادهها باید جمعآوری و سپس مورد تجزیهوتحلیل قرار بگیرند. این دادهها شامل روند بازار، اخبار و شاخصهای اقتصادی میشوند.
- آزمایش و اصلاح استراتژی معاملاتی پس از جمعآوری دادهها
استراتژی معاملاتی باید آزمایش و اصلاح شود. این مرحله شامل بکتست روی دادههای تاریخی است تا عملکرد استراتژی در گذشته بررسی شود.
- خودکارسازی معاملات
در نهایت معاملات باید بهصورت خودکار انجام شوند. استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای تصمیمگیری معاملات و اجرای آنها بهصورت خودکار است.
روشهای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس
تحقیق و انتخاب ربات هوش مصنوعی در فارکس راهی مناسب برای خودکارسازی استراتژی معاملاتی هستند؛ اما باید چالشها و معایب آنها را در نظر داشته باشید. روش کلی استفاده از AI به شرح زیر است:
- بازخورد و اطلاعات رباتهای فارکس موجود را به دقت بررسی کنید و نظرات کاربران را مورد توجه قرار دهید. مشخصات، استراتژیها و تکنیکهای مدیریت ریسک را مورد بررسی قرار دهید.
- پس از انتخاب ربات، آن را تنظیم و شخصیسازی کنید و بهروزرسانیهای لازم را اعمال کنید.
- از مدیریت ریسک مناسب و بررسی دورههای بازگشت (بک تست) استفاده کنید تا عملکرد ربات را مورد ارزیابی قرار دهید.
- نظارت و مدیریت بر عملکرد ربات را فراموش نکنید و در صورت لزوم تنظیمات و استراتژیها را تغییر دهید.
- از اخبار بازار مطلع شده و بهروزرسانیهای لازم را اعمال کنید.
- از امنیت و پشتیبانی از امنیت حساب و ربات اطمینان حاصل کرده و از پشتیبانی و راهنمایی منابع معتبر استفاده کنید.
- به نحوه مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی توجه کنید تا به بهترین نتیجه برسید.
مزایای ترید با هوش مصنوعی در فارکس
به نقل از fortrade.com مزایای بالقوه هوش مصنوعی در فارکس عبارت هستند از:
افزایش کارایی و سرعت در تجزیهوتحلیل دادهها و اجرای تجارت
هوش مصنوعی میتواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید، بهخصوص زمانی که بازار تغییر میکند. این ابزارها به شما این امکان را میدهند که مقادیر زیادی از دادههای بازار را تجزیهوتحلیل کنید که در غیر این صورت بسیار طاقتفرسا خواهند بود.
با هوش مصنوعی میتوانید بدون نیاز به بررسی اطلاعات زیاد به تحقیقات دقیق و قابل اعتمادی دسترسی پیدا کنید و درک جامعی از شرایط بازار به دستآورید. معاملات خودکار فارکس به معاملهگران این امکان را میدهند تا در هر نقطه از جهان هر زمان که بخواهند بهراحتی تجارت کنند.
پیشبینی بالقوه بهتر حرکات بازار
هوش مصنوعی میتواند به پیشبینی حرکات بازار کمک کند. رباتها این قابلیت را دارند که به سرعت روندها و الگوهایی را شناسایی کنند که در حالت عادی خستهکننده هستند. آنها حاشیه خطا را هنگام معامله کاهش میدهند و ممکن است خطر زیان معاملات را به دلیل تصمیمات اشتباه از بین ببرند. شما میتوانید با کمک قابلیتهای ارزیابی ریسک بلادرنگ و عملکردهای هشدار هوش مصنوعی، ریسک را بهتر مدیریت کنید.
پتانسیل برای کشف الگوهای پنهان و بهرهبرداری از احتمالات معاملاتی
فناوری هوش مصنوعی در فارکس میتواند به معاملهگران کمک کند تا الگوهای پنهان بازار را کشف کنند و بفهمند ابزارهای مختلف چگونه حرکت میکنند. از چنین اطلاعاتی میتوان برای پیشبینیهای دقیقتر در مورد حرکات آتی بازار استفاده کرد.
معایب هوش مصنوعی در فارکس
در کنا مزایای هوش مصنوعی در فارکس باید به محدودیتها و چالشها آن هم توجه کنید. معاملهگران ممکن است آنقدر به هوش مصنوعی وابسته شوند که شهود انسانی خود را در بازار پر نوسان فارکس از دست بدهند!
- هوش مصنوعی ممکن است در تصمیمگیری، محدودیتهایی داشته باشد و تصمیمات خطرناکی اتخاذ کند!
- احتمال وجود خطاهای نرمافزاری و برنامهریزی نادرست هم در هوش مصنوعی وجود دارد. AI ممکن است معاملات را به فاجعه کشانده و هزینههای سرسامآوری را برای تهیه تجهیزات مورد نیازش ایجاد میکند.
- مهارت فنی نیز یکی از چالشهایی است که معاملهگران باید با آن مواجه شوند. آموختن نحوه استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی زمان بر و پیچیده است و نیاز به دادههای دقیق و بروز دارد.
- برای معاملهگران بسیار مهم است که دادههای دقیق و به روزی را برای تصمیمگیری در اختیار داشته باشند. این یک چالش اساسی در مواجهه با یک بازار پویا و متغییر مانند بازار فارکس است.
اصول اخلاقی ترید با هوش مصنوعی در فارکس
باید اطمینان حاصل شود که استفاده از هوش مصنوعی در فارکس بهطور منصفانه و مسئولانه انجام میشود. برای رسیدن به این هدف باید ملاحظات اخلاقی زیر رعایت شوند:
شفافیت
معاملهگران باید هنگام استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس شفاف باشند. این وظیفه شماست که به دیگران اطلاع دهید که چگونه از فناوری به نفع خود استفاده میکنید. شما باید بین مشتریان یا شرکای خود اعتماد ایجاد کنید و تصمیمات آگاهانهای بگیرید که به نفع همه طرفهای درگیر باشد.
مسئولیتپذیری
بهعنوان یک معاملهگر باید آماده باشید که نتایج استفاده از هوش مصنوعی در توسعه استراتژیهای معاملاتی، پیشبینی، مدیریت ریسک و موارد دیگر را در اختیار داشته باشید. مسئولیتپذیری به معنای مدیریت فعال فناوری بهدرستی برای کمک به حداقل رساندن خطرات مختلف است.
دسترسی عادلانه به ابزارها
بدون شک کسانی که از هوش مصنوعی برای تجارت استفاده میکنند نسبت به کسانی که از هوش مصنوعی استفاده نمیکنند برتری دارند. به این ترتیب، آنها احتمالاً سود بیشتری خواهند داشت، ریسکهای خود را بهتر مدیریت میکنند، سریعتر معامله میکنند و … پس چگونه میتوان انصاف را ترویج کرد؟
راهحل در ارائه دسترسی برابر یا عادلانه به تمام معاملهگران به فناوری هوش مصنوعی است. منابع هوش مصنوعی مانند برنامههای تحلیل، نرمافزار معاملات الگوریتمی، افزونهها و… باید برای معاملهگران معمولی مقرونبهصرفه باشند و همه بتوانند از آنها استفاده کنند.
کاهش تعصبات
هوش مصنوعی میتواند تصمیمگیری مغرضانه را به همراه داشته باشد. زمانی اتفاق میافتد که تصمیمات معاملاتی هوش مصنوعی با استفاده از دادههای مغرضانه یا فرضیات نادرست که منجر به نتایج بد میشود. این مهم است که وظیفه خود را مشخص کنید، دادهها را با دقت انتخاب کرده و سعی کنید الگوریتمها را برای کاهش تأثیر سوگیریها تنظیم کنید. به این ترتیب، پیشبینیها و سایر پارامترهای معاملاتی شما دقیقتر و شانس موفقیت شما بیشتر خواهد شد.
محرمانه بودن دادهها
در حال حاضر میدانید که هوش مصنوعی برای تصمیمگیری در مورد معاملات بهشدت متکی به دادهها است. این دادهها میتوانند شخصی یا از بازار باشند. صرف نظر از منبع، مسئولیت مدیریت صحیح این دادهها با رعایت مقررات حفاظت از دادههای صنعت بر عهده شماست.
پایبندی به مقررات تعیین شده
این تیتر به استفاده از هوش مصنوعی در فارکس مربوط میشود و مقررات برای اطمینان از اینکه مردم در محدوده قانونی معامله میکنند بسیار حائز اهمیت است.
نظارت توسط انسان
استفاده از هوش مصنوعی بدون نظارت توسط نیروهای انسانی مضر است. به همان اندازه که این سیستم، تجارت را تسهیل میکند باید مردم هم بر عملکرد آن نظارت کنند.
تفسیرپذیری
در بیشتر موارد، الگوریتمهای هوش مصنوعی بهعنوان جعبههای سیاه تلقی میشوند؛ زیرا پیشبینیهای آنها بر اساس مدلهای پیچیده ریاضی است که تفسیر آنها آسان نیست.
جابهجایی احتمالی شغلی
نگرانیهای فزایندهای وجود دارد که استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس میتواند بهطور بالقوه منجر به از دست دادن شغل شود. با AI ممکن است نیاز به معاملهگران انسانی کاهش یابد؛ زیرا سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی یک سری از کارها را راحتتر انجام میدهند.
وابستگی بیش از حد به فناوری
بهترین چیز در مورد فناوری هوش مصنوعی این است که تجارت را آسانتر، سریعتر و مؤثرتر میکند؛ با این حال، همیشه خطر وابستگی بیش از حد وجود دارد که خوب نیست. با AI احتمال کمتری وجود دارد که سراغ تفکر انتقادی و تواناییهای تحلیلی بروید؛ زیرا برای تصمیمگیری بیشتر به هوش مصنوعی متکی هستید.
مسائل نظارتی
اکثر معاملهگرانی که با الگوریتمهای مبتنی بر هوش مصنوعی کار میکنند، فاقد تخصص کافی در زمینه تجارت الگوریتم هستند. این مدل به دانش گستردهای از سیستمهای یادگیری عمیق نیاز دارد که ممکن است معاملهگر معمولی فاقد آن باشد.
نحوه مقابله با چالشهای ترید هوش مصنوعی در فارکس
- امنیت و کیفیت دادهها: مدیریت دقیق دادهها از جمله راستیآزمایی و حفاظت از اطلاعات حساس ضروری است.
- رعایت قوانین و اخلاقیات: اطمینان از شفافیت و رعایت استانداردهای اخلاقی و قانونی در معاملات هوش مصنوعی را نباید فراموش کرد.
- تعادل بین تخصص انسانی و اتوماسیون: استفاده هوشمندانه از قابلیتهای هوش مصنوعی به همراه تصمیمگیریهای انسانی برای دستیابی به بهترین نتایج هم برای مقابله با چالشهای معاملات هوش مصنوعی لازم است.
معرفی بهترین رباتهای هوش مصنوعی ترید فارکس
در بخش چند ربات هوش مصنوعی معروف در بازار فارکس را بررسی میکنیم. ما هیچکدام از این رباتها را توصیه یا رد نمیکنیم و تصمیمگیری کاملاً به عهده خودتان است.
EA Builder
ایاِی بیلدر، ابزاری برای تریدرهاست که بدون نیاز به دانش کدنویسی، امکان ساختن استراتژیها واندیکاتورهای خود را فراهم میکند. این برنامه بر پایه وب است و نیازی به نصب ندارد؛ همچنین از متاتریدر ۴ و ۵ و تریداستیشن (TradeStation) پشتیبانی میکند.
Forex Trendy
پلتفرم فارکس ترندی بهعنوان یک سیستم تجزیهوتحلیل خودکار به کاربران این امکان را میدهد که از معامله در زمانهای نامطمئن پرهیز کنند. این وبسایت قادر است نمودار ۳۴ جفتارز فارکس را در بازههای زمانی مختلف از دقیقهای تا ماهانه به نمایش بگذارد.
Forex VPS
پلتفرم فارکس وی پی اس با اختصاصی بودن سرورهای معاملاتی خود، امکان استفاده از سرور خصوصی مجازی (VPS) را بدون وقفه فراهم میکند. این سرویس برای کاربرانی که از رباتهای هوش مصنوعی در معاملات فارکس استفاده میکنند و پلتفرمهایی مانند متاتریدر ۴ یا ۵ دارند بسیار مناسب است.
Forex Gump
فارکس گامپ با پشتیبانی از ۹ جفت ارز به رصد روندها، قیمتها و اخبار میپردازد. کاربران میتوانند اولویت معاملات خود را بر اساس ریسک بالا، متوسط یا کم تنظیم کنند که این تنظیمات میتواند بر نتیجه معاملات تأثیرگذار باشد.
pip Climber System 1000
۱۰۰۰Pip Climber System بهعنوان یکی از بهترین رباتهای هوش مصنوعی در فارکس شناخته میشود. این ربات یک الگوریتم معاملاتی بسیار پیشرفته دارد؛ اما استفاده از آن بسیار ساده است. ۱۰۰۰pip Climber System برای تریدرهای تازهکار مناسب است؛ زیرا نصب و استفاده آن بسیار آسان است.
Forex Fury
این ربات با ۸ سال سابقه موفقیت دارای حسابهای معاملاتی تأیید شده توسط وبسایت MyFXBook است. این ربات از آپدیتهای رایگان، فایلهای قابل تنظیم و راهنمایی آسان برخوردار است. Forex Fury از میانگین متحرک و نرمافزار معاملاتی اختصاصی برای معاملات در متاتریدر ۴ و ۵ استفاده میکند. تریدرها میتوانند تنظیماتی مانند برداشت سود، استاپ لاس، فیلترهای خبری و محدوده را در این ربات تغییر دهند.
کلام آخر
هوش مصنوعی فرصتهای بسیار زیادی را برای تجارت فارکس ارائه میدهد. تجزیهوتحلیل پیشرفته بازار، بهبود مدیریت ریسک، اجرای خودکار تجارت از قابلیتهای هوش مصنوعی در فارکس است. معاملهگران میتوانند با انتخاب فناوری مناسب، تعریف پارامترهای معاملاتی و اصلاح استراتژیها از طریق آزمایشهای برگشتی از قدرت هوش مصنوعی بهره ببرند و نه تنها تصمیمات آگاهانه بگیرند؛ بلکه عملکرد معاملاتی خود را بهینهتر کنند.
منابع:
https://www.fortrade.com/a/blog/ai-in-forex-unveiling-the-possibilities-in-currency-markets/
https://www.linkedin.com/pulse/future-forex-leveraging-artificial-intelligence-currency-trading/
