پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای بورس

کاملترین پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس

شاید سال های زیادی از تشکیل بورس (مکانی برای خرید و فروش سهام شرکت ها، کالاها و …) و آمدن آن به ایران نگذشته باشد اما چیزی که نمی توان منکر آن شد اهمیت بورس مخصوصا در این ایام است بسیاری از افرادی که هوش مالی بالایی دارند، مواردی مثل تحلیل تکنیکال پیشرفته را می دانند و به سرمایه گذاری، کسب سود از طریق بازار های مختلف و خرید و فروش علاقه مند هستند بورس را یکی از بهترین بازار ها می دانند که هر کسی می تواند در آن فعالیت کند و درآمد زایی کند البته باید این نکته را نیز بیان کرد که سرمایه گذاری در بورس علاوه بر سود بسیار خوبی که ممکن است برای شما داشته باشد باعث رشد بیشتر کشور، رشد شرکت ها، رشد اقتصاد خواهد شد (که در واقع سود این کار باز به خود ما باز می گردد چرا که هرگاه اقتصاد کشور بهتر شود رفاه تمامی مردم نیز بیشتر می شود!) در تصویر زیر از بازده بازار بورس نسبت به دیگر بازار ها متعجب خواهید شد.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

زمانی که وارد بازار بورس اوراق بهادار شدید شما برای کسب سود و بدست آوردن سهام با ارزش مجبور به تحلیل تکنیکال خواهید بود یعنی شما باید با دقت و با استفاده از روش ها و ابزارهای خاص گذشته بازار را مطالعه کنید و از طریق اطلاعات بدست آمده ارزش آینده بازار را پیش بینی کنید. به عنوان مثال شما با مطالعه دقیق، بهره گیری از روش های ریاضی و دیگر ابزار ها، گذشته ارزش سهام یک شرکت را بررسی می کنید و در نهایت متوجه خواهید شد که آیا سرمایه گذاری در شرکت با ارزش است؟ چقدر سود به شما خواهد رسید؟ چقدر امکان ضرر شما وجود دارد؟ و …

معمولا تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی به دو دسته‌ی تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته دسته بندی می شود که موضوع این مقاله فقط تحلیل تکنیکال پیشرفته است و شما را با بخش هایی از تحلیل تکنیکال پیشرفته آشنا می کنیم

نکته: باید توجه داشته باشید نمی توان از آینده با خبر بود  تحلیل تکنیکال پیشرفته نیز بصورت صددرصد نمی تواند بازار بورس اوراق بهادار را پیش بینی کند که آیا یک سهم در آینده سود می کند یا ضرر! حتی اگر شما سال ها آموزش ببینید باز هم نظر قطعی دادن کمی ساده لوحانه به نظر می رسد؛ در واقع هیچ چیز در دنیا قطعی و صددرصد نیست حتی اینکه یک دقیقه‌ی دیگر ما زنده باشیم! نیز جواب روشنی ندارد چه برسد به بازار بورس که به هزاران عامل کوچک و بزرگ بستگی دارد اما مشخص است که فردی که وقت می گذارد، آموزش می بیند، از هوش مالی خود استفاده می کند و از روش های تحلیل تکنیکال پیشرفته بهره می گیرد مطمئنا می تواند سود بیشتری از بازار بورس کسب کند نسبت به کسی که بدون تخصص و تجربه است؛ اگر شما در بورس خبره شوید که دیگر نیازی به هیچ شغلی ندارید و البته مثل دیگر حوزه ها در بورس نیز هر چه تجربه و علم شما بالاتر می رود انتظار پیش بینی های درست تر و سود های بیشتری را داشته باشید.

تحلیل تکنیکال پیشرفته؛ اندیکاتور ها

از ابزار هایی که در تحلیل تکنیکال پیشرفته از آن استفاده می شود اندیکاتور یا مشخص کننده است؛ در واقع اندیکاتور های بخش های اصلی تحلیل تکنیکال می باشند. با کمک اندیکاتور های تکنیکی می توانید بهتر تحلیل کنید اندیکاتور وضع پیشین و فعلی سهام را به شما نشان می دهد یعنی هر اندیکاتور شامل اطلاعات مفیدی است که اولا بصورت تصویری آورده شده است و دوما به شما کمک زیادی در پیش بینی وضع آینده‌ی بازار می کند به عنوان مثال اگر قیمت یک سهام به طور هشدار دهنده ای پایین آمده باشد بلافاصله با نگاه کردن به اندیکاتور متوجه می شوید که سهم شما وضع خوبی ندارد و یا با نگاه کردن به اندیکاتور می توانید پیش بینی کنید که آینده سهامی که می خواهید بخرید چه خواهد بود آیا پرسود است و چقدر پرسود؟ یا ضررده خواهد بود و چقدر ضررده؟ انواع گوناگونی از اندیکاتور ها وجود دارد که هر کدام به نوعی وضع پیشین و فعلی بازار را برای شما به نمایش می گذارد تا بهتر درباره‌ی خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنید.

معرفی یکی از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال پیشرفته (جهت آشنایی بیشتر شما با مفهوم اندیکاتور):

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI اندیکاتوری به شدت مفید است یکی از مزایای این اندیکاتور این است که به شما برای اینکه نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را به خوبی بیابید کمک می کند (با بالا رفتن علم شما نسبت به بورس اهمیت این دو را درک خواهید کرد؛ به عنوان مثال زمانی که خرید اشباع شود شما در صف خرید قرار می گیرد و این یعنی سهام آن شرکت در حال حاظر ارزش بالایی دارد و زمانی که سهام یک شرکت اشباع فروش شود یعنی وضعیت سهام شرکت خوب نیست و سرمایه گذاران تمایل چندانی به خرید سهام آن شرکت ندارند)

تصویری از اندیکاتور CCI
تصویری از اندیکاتور CCI

تجزیه و تحلیل تکنیکال پیشرفته معمولاً شامل استفاده از چندین اندیکاتور تکنیکی یا یک اندیکاتور نسبتاً پیشرفته (بخوانید پیچیده) است.

دیگر اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال پیشرفته در زیر لیست شده اند (فقط جهت آشنایی ذهن شما با اصطلاحات تحلیل تکنیکال پیشرفته و اسم اندیکاتور ها این لیست آورده شده است وگرنه برای هچکدام توضیح درج نشده است به راحتی می توانید تمامی این اندیکاتور ها را یاد بگیرید چون مقالات، کتب، ویدیو های آموزشی و دوره های زیادی وجود دارد که آنها را به رایگان یا با هزینه ای کم به شما نشان می دهد):

  • اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
  • اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
  • اندیکاتور MACD
  • اندیکاتور RSI
  • اندیکاتور COT

در ادامه‌ی بحث معرفی تحلیل تکنیکال پیشرفته سیستم ابر ایچیموکو معرفی می شود که در واقع می توان آن را در لیست اندیکاتور ها نیز قرار داد اما چون این سیستم بسیار مهم است پس بجای فقط اسم بردن از آن این سیستم به طور مفصل شرح داده می شود.

سیستم ابر ایچیموکو

از اندیکاتور های به شدت مهم در طراحی تکنیکال پیشرفته سیستم ایچیموکو است (در واقع یک نمودار با چند اندیکاتور تکنیکی است) این سیستم از مناسب ترین ابزار ها برای معامله گران است هدف این سیستم این است که با نگاه به نمودار بتوان روند سهام (روند سهام به معنی جهت حرکت قیمت سهام در بازار است؛ تغییرات قیمت سهام دائم تغییر می کند و خط روند سهام هیچگاه راست حرکت نمی کند) را شناسایی کرد و بعد به دنبال سیگنال های خرید و فروش بود (سیگنال هایی که از ایچیموکو به دست می آید به خوبی تعریف شده است). جالب است که بدانید این سیستم توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda ابداع شد که نزدیک به 30 سال از عمر خود را روی آن گذاشت! شاید به همین دلیل است که این سیستم یکی از با ارزش ترین ابزار ها در بازار بورس است.

ایچیموکو به معنای “نمودار تعادلی در یک نگاه” است با یک نگاه تحلیلگر روند قیمت سهام را تشخیص می دهد و این در تحلیل تکنیکال با بسیار با ارزش است چرا که روند قیمت سهام بخش مهمی از تحلیل است (نگذارید ظاهر پیچیده‌ی این اندیکاتور شما را گول بزند ایچیموکو بسیار ساده است)

برخی از کاربرد های ایچیموکو:

  • بررسی سطوح حمایت و مقاومت
  • شناسایی روند سهم؛ قیمت های قبلی سهم را نشان می دهد
  • نقاط برگشت قیمت سهم را مشخص می کند
  • به شما اندازه ضرر سهم را نشان می دهد
  • نمایش سیگنال های ورود و خروج از سهم (در واقع به شما نشان می دهد که در چه زمانی و با چه قیمتی فلان سهم را باید بخرید و یا آیا باید سهم خود را اکنون به فروش برسانید؟ یا نه)
  • در بازه زمانی کوتاه از اطلاعات مهم سهم خود با خبر می شوید
  • شناسایی جهت و قدرت روند سهم
تصویری از اندیکاتور ایچیموکو
تصویری از اندیکاتور ایچیموکو

تحلیل تکنیکال پیشرفته – بولینگر باند (Bollinger Band)

بولینگر باند توسط بازرگان فنی معروف جان بولینگر طراحی و ساخته شد بولینگر باند یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط روند که دو نوار نوسانی استاندارد (مثبت و منفی) در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده (SMA) قرار دارد، تعریف شده است، اما می توان آن را با تنظیمات کاربر نیز تنظیم کرد. چون باندهای بولینگر پویا هستند (با نوسانات قیمت بالا و پایین می شوند) از آنها همراه با تنظیمات استاندارد جهت تحلیل انواع اوراق بهادار در بورس استفاده می شود.

تصویری از اندیکاتور بولینگر باند

تصویری از اندیکاتور بولینگر باند

یکی دیگر از ابزار های مهم تحلیل تکنیکال پیشرفته معرفی شد در ابتدا باید گفت که حتما قبل از ورود به بورس سعی کنید که تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید چرا که همین بازار پر سود می تواند برای شما ضرر نیز بیافریند! پس هوشیارانه و با فکر عمل کنید نه هیجانی و با حرف مردم و در ابتدا سعی کنید تحلیل تکنیکال مقدماتی را یاد بگیرید و بعد از آن به سراغ تحلیل تکنیکال پیشرفته بروید (منابع رایگان زیادی برای یادگیری وجود دارد اما اگر هم دوره ای را خریداری کردید مطمئنا در آینده بابت هزینه‌ای که برای دوره کردید ضرر نخواهید کرد).

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای

تحلیل تکنیکال برای هر محصولی که دارای قیمت است از قبیل: کالا، سهام، شاخص‌ ها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال بیشتر به جهت و حرکت قیمت در گذشته و حال در بازار و با توجه به سه ابزار اساسی که شامل: الگوهای نمودار خطی، نمودار شاخص و نمودار قیمت تعیین می‌ گردد و هر کدام از این ابزارها در پیش بینی هر چه دقیق‌ تر حرکات قیمت در آینده تاثیر بسزایی دارد.

به زودی پکیج با آپدیت جدید قرار خواهد گرفت …

7 دیدگاه

  1. بهترین آموزش تحلیل پیشرفته ای بود که دیدم
    کاملا روان و استاد مسلط بودند
    ممنون از مدیریت

  2. دروود
    بسیار خوب و عالی بود
    ممنون از شما

  3. محمد خان احمدي

    سلام من خرید کردم ولی ایمیل نشده واسم

  4. سلام
    استاد کامل و حرفه ای آمورش دادند
    ممنون از سایت پر محتواتون
    موفق باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *