FVG در نمودارهای قیمتی به نام گپ‌ها شناخته می‌شوند؛ اما باید توجه داشت که این گپ‌ها با گپ‌های قیمتی ناشی از نبود فعالیت در زمان‌های خاص متفاوت هستند. درک و استفاده از مبحث FVG در فارکس یا Fair Value Gap میتواند به شما کمک کند تا به سودآوری مستمر برسید. در این مقاله از چارت ایران، تمام اطلاعات لازم در مورد این مفهوم را به شما ارائه خواهیم داد. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید تا به‌صورت جامع با این موضوع آشنا شوید.
FVG چیست؟ (Fair Value Gap)
به نقل از “ghosttraders.co.za” اف وی جی در فارکس یک شکاف قیمتی قابل توجه در بازار است و زمانی رخ می‌دهد که قیمت از مرحله تجمیع یا محدوده معاملات خارج شود. این یک مفهوم حیاتی است که توسط معامله‌گران با تجربه مانند GhostTraders برای سنجش قدرت یک روند و شناسایی فرصتهای تجاری بالقوه استفاده می‌شود.
این شکاف‌ها میتوانند هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی ظاهر شوند و با افزایش ناگهانی حجم معاملات مشخص می‌شوند. این افزایش نشان دهنده یک تغییر عمیق در احساسات و جهت‌گیری بازار است. در شکاف خروجی صعودی، قیمت از سطح مقاومت بالاتر می‌رود و این نشان می‌دهد که خریداران، کنترل بازار را به دست آوردند. برعکس در شکاف نزولی، قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد و نشان می‌دهد فروشندگان، کنترل را در دست گرفتند.
بررسی دلایل اهمیت FVG
اف وی جی در بازار فارکس تنها یک مفهوم تکنیکال نیست بلکه در فرایند تصمیم‌گیری معامله‌گران نقش حیاتی دارد. درک این شکاف‌ها برای معامله‌گران به‌ویژه در پیش‌بینی جهت آینده بازار بسیار حائز اهمیت است. سه کاربرد اصلی شکاف ارزش منصفانه در معاملات عبارت‌اند از:
-
تعیین سطوح حد سود
یکی از مزایای کلیدی درک شکاف ارزش منصفانه «کمک به شناسایی سطوح حد سود» است. وقتی معامله‌گر بداند قیمت به کجا برای پر کردن شکاف حرکت می‌کند، میتواند اهداف حد سود خود را با دقت بیشتری تعیین کند. این امر مانند داشتن نقشه‌ای است که مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
-
تعیین جهت بازار
شکاف میتواند مانند یک قطب‌نما جهت بازار را نشان دهد. با تحلیل محل شکاف‌ها، معامله‌گران میتوانند بفهمند که آیا احتمال افزایش یا کاهش قیمت در بازار وجود دارد؛ بعنوان مثال اگر یک شکاف پر نشده بالای قیمت فعلی وجود داشته باشد، ممکن است نشان‌دهنده احتمال حرکت صعودی در آینده باشد.
-
پیش‌بینی قیمت‌های آینده
هیچ ابزاری نمی‌تواند حرکات بازار را با قطعیت کامل پیش‌بینی کند؛ اما شکاف‌ها میتوانند به معامله‌گران در پیش‌بینی قیمت‌های آینده کمک کنند. از آنجا که بازار تمایل به پر کردن این شکاف‌ها دارد، دانستن محل آنها میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره سطوح قیمتی احتمالی در آینده ارائه دهد.
روش طلایی شناسایی FVG در بازارهای مالی
شناسایی شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در نمودار کندلی به شما کمک می‌کند تا نقاطی را که بازار بهطور ناگهانی جهش کرده و سپس بازگشته است شناسایی کنید. با فراگیری این تکنیک می‌توانید پیش‌بینی‌های دقیق‌تری درباره حرکات آتی قیمت انجام دهید. روش‌های شناسایی FVG در بازارهای مالی به شرح زیر هستند:
- شناسایی کندل‌های بزرگ
نخست به دنبال کندل‌هایی با بدنه بزرگ بگردید که به وضوح از سایر کندل‌های اطراف خود بزرگ‌تر هستند. این کندل‌های بزرگ، نقطه شروع تحلیل شما خواهند بود.
- بررسی کندل های مجاور
پس از شناسایی کندل بزرگ، به کندل‌های قبل و بعد از آن توجه کنید. این کندل‌ها نباید با کندل بزرگ هم‌پوشانی داشته باشند. در صورت وجود هم‌پوشانی، FVG معتبر نخواهد بود.
- تعیین محدوده شکاف ارزش منصفانه یا FVG
محدوده شکاف ارزش منصفانه (FVG) را میتوان به‌صورت فاصله بین سایه کندل اول و سایه کندل سوم تعریف کرد. این فاصله نشان‌دهنده ناحیه‌ای است که قیمت به سرعت از آن عبور کرده و میتواند به‌عنوان یک نقطه بازگشتی بالقوه در نظر گرفته شود.
انواع FVG در فارکس چیست؟
اف وی جی در فارکس به دو دسته تقسیم می‌شود:
- FVG کم‌تر از ارزش واقعی (Undervalued FVG)
این حالت به معنای آن است که قیمت یک ارز یا دارایی پایین‌تر از ارزش منصفانه آن است. در این شرایط، قیمت در آینده افزایش خواهد یافت تا این ناکارآمدی را جبران کند. در تحلیل تکنیکال، یک کندل نزولی بزرگ نشان‌دهنده این نوع Fair Value Gap است.
- FVG بالاتر از ارزش واقعی (Overrated FVG)
این حالت به معنای آن است که قیمت یک ارز یا دارایی بالاتر از ارزش منصفانه آن است. در این شرایط، قیمت کاهش خواهد یافت تا این ناکارآمدی را جبران کند. در تحلیل تکنیکال، یک کندل صعودی بزرگ نشان‌دهنده این نوع Fair Value Gap است.
به‌طورکلی بازار بر اساس قوانین طبیعی کار می‌کند. در تحلیل تکنیکال از قوانین تعادل و عدم تعادل برای پیش‌بینی حرکات بازار استفاده می‌شود. Fair Value Gap مانند یک آهنربا عمل می‌کند؛ زیرا طبق قوانین طبیعی، همه چیز تمایل دارد در حالت تعادل قرار بگیرد. بنابراین قیمت‌ها نیز تمایل دارند در حالت تعادل بمانند. به همین دلیل، زمانی که عدم تعادل رخ می‌دهد، قیمت‌ها سعی می‌کنند این عدم تعادل را جبران کنند. تا زمانی که قیمت نتواند منطقه Fair Value Gap را پر کند، این عدم تعادل ادامه خواهد داشت.
چگونه با Fair Value Gap ترید کنیم؟
برای اینکه بتوانید یک معامله موفق با درصد برد بالا باز کنید، نیاز دارید چند مبحث دیگر را با FVG ترکیب کنید تا یک ستاپ معاملاتی مناسب بسازید. یکی از این مباحث مهم «کندل اوردر بلاک» است که در پرایس اکشن ICT بسیار اهمیت دارد. همان‌طور که در تحلیلهای تکنیکال اکثر سبک‌ها می‌دانید، زمانی یک روند صعودی است که کف و سقف‌های بالاتری نسبت به قبل ایجاد کند و یک روند نزولی زمانی است که سقف و کف‌های پایین‌تری نسبت به قبل تشکیل شود.
نکته مهم در مورد اوردر بلاک این است که اگر کندل اوردر بلاک شما به شکل کندل چکش بود، میتوان انتظار داشت که سفارشات بزرگان بازار (کسانی که به مارکت جهت می‌دهند) در شدوی آن بارگذاری شده باشد. توجه داشته باشید که طول شدو باید ۲.۵ برابر بدنه باشد. برای ورود بهینه، می‌توانید ۵۰ درصد شدو را به‌عنوان نقطه ورود در نظر بگیرید. حد ضرر شما باید زیر اوردر بلاک قرار گیرد؛ اما به‌گونه‌ای تنظیم شود که با کم‌ترین نفوذ به خارج از باکس شما منجر به ضرر نشود و فضای لازم برای حرکت قیمت را فراهم کند.
تفاوت میان سایر گپ‌ها با FVG در فارکس چیست!
گپ‌های معمولی و اف وی جی در فارکس دو نوع از گپ‌های قیمتی در بازار فارکس هستند که با وجود شباهت ظاهری، تفاوت‌های مهمی دارند. گپ معمولی به فاصله‌ای در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن هیچ معامله‌ای صورت نگرفته است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک جفت ارز بهطور ناگهانی و بدون هیچ‌گونه معامله‌ای از یک سطح به سطح دیگری جهش می‌کند. گپ‌های معمولی میتوانند به دلایل مختلفی مانند اخبار ناگهانی، انتشار داده‌های اقتصادی مهم یا تعطیلی بازار رخ دهند. تفاوت‌های کلیدی بین گپ‌های معمولی و FVG عبارت‌اند از:
- اندازه: FVG ها معمولاً بزرگ‌تر از گپ‌های معمولی هستند و گاه تا چندین کندل را در بر می‌گیرند.
- حجم معاملات: گپ‌های معمولی با حجم معاملات پایینی همراه هستند؛ در حالی که FVG ها با حجم معاملات بالا همراه هستند و نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا در آن نقطه است.
- اهمیت: گپ‌های معمولی اهمیت کم‌تری دارند و میتوانند به دلیل نوسانات تصادفی بازار ایجاد شوند؛ اما FVG ها از اهمیت و کاربرد بالایی برخوردارند. این شکاف‌ها میتوانند نشان‌دهنده نقاط بالقوه برای تغییر یا ادامه روند باشند و برای شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده شوند.
کلام آخر
تحلیلگران حرفه‌ای بازار بر این باورند که قیمت‌ها تمایل ذاتی به پر کردن شکاف‌ها دارند، همان‌طور که طبیعت از بی‌نظمی و عدم تعادل گریزان است. با شناسایی این شکاف‌ها و در نظر گرفتن آنها در معاملات می‌توانید از حدس و گمان دوری کرده و با هماهنگی با ذات بازار، تصمیمات معقول‌تری بگیرید.
به یاد داشته باشید که بازار یک موجود زنده است و همواره در تلاش برای دستیابی به تعادل می‌باشد. با درک و توجه به FVG در فارکس می‌توانید با این جریان طبیعی همراه شوید و شانس موفقیت معاملات خود را افزایش دهید. دفعه بعد که به نمودارهای قیمتی نگاه می‌کنید به دنبال این شکافهای نهفته باشید. فهمیدن تأثیر آنها بر روند بازار و استفاده از آنها در استراتژی معاملاتی‌تان میتواند گامی مهم در بهبود نتایج شما باشد.
منبع:
