چگونه با الگوی MTR در فارکس معامله کنیم؟ (Major Trend Reversal)

چگونه با الگوی MTR در فارکس معامله کنیم؟

الگوی mtr در فارکس صرفا یک اصلاح جزئی قیمت نیست، بلکه نشان ‌دهنده یک تغییر ساختاری عمیق در روانشناسی بازار است که پس از خستگی کامل یک روند قوی و پایدار رخ می‌دهد. این الگو به معامله‌گران هوشمند فرصت می‌دهد تا در نقاط بهینه از معاملات پرخطر در جهت روند قبلی خارج شده و با اطمینان بیشتری وارد موقعیت‌های معاملاتی جدید در جهت روند آتی شوند. چارت ایران در اینجا بطور کامل به مفهوم این موضوع پرداخته است.

الگوی MTR چیست؟

الگوی MTR (Major Trend Reversal) یک ساختار قیمتی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده احتمال بالای پایان یافتن یک روند قوی (صعودی یا نزولی) و شروع یک حرکت بزرگ در جهت مخالف است. این الگو معمولا پس از یک حرکت طولانی و پرشتاب در بازار شکل می‌گیرد و به معامله‌گران هشدار می‌دهد که قدرت خریداران یا فروشندگان حاکم بر بازار رو به اتمام است.

 

برخلاف بسیاری از الگوهای بازگشتی که ممکن است تنها منجر به یک اصلاح قیمتی موقت شوند، ویژگی اصلی MTR در پتانسیل آن برای ایجاد یک “روند” جدید و پایدار است. به همین دلیل، شناسایی صحیح آن برای معامله‌گران روند (Trend Traders) از اهمیت حیاتی برخوردار است.

الگوی MTR چیست؟

به نقل از investopedia.com:

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی پایان یک روند خاص و حرکت قیمت در جهت مخالف استفاده می‌شوند. معامله‌گران با شناسایی این الگوها می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا از معامله فعلی خود خارج شوند یا یک موقعیت جدید برای سوار شدن بر موج روند جدید باز کنند.

ساختار الگوی mtr در فارکس

برای شناسایی دقیق الگوی MTR، باید با اجزای تشکیل ‌دهنده آن آشنا شوید. این الگو چه در حالت صعودی (پایان روند نزولی) و چه در حالت نزولی (پایان روند صعودی)، از چند بخش کلیدی تشکیل شده است. این الگو با یک شکست اولیه در خط روند اصلی آغاز می‌شود که قیمت پس از آن مجددا به ناحیه روند قبلی بازمی‌گردد. سپس یک حرکت قوی ‌تر و دوم در جهت شکست رخ می‌دهد که این بار در بازگشت به نقطه اوج یا کف قبلی ناموفق است. این شکست دوم که اغلب با کندل‌های تأییدی قدرتمند همراه است، سیگنال اصلی تغییر روند ماژور را صادر کرده و نقطه ورود به معامله در جهت جدید را فراهم می ‌کند.

مقاله پیشنهادی:  بروکر ارانته [آموزش ثبت نام و کار با بروکر ارانته Errante]

 

ساختار الگوی MTR نزولی (پایان روند صعودی)

الگوی mtr در فارکس زمانی شکل می‌گیرد که یک روند صعودی قوی در حال از دست دادن قدرت خود است.

ساختار الگوی MTR نزولی (پایان روند صعودی)

  • روند صعودی قوی: ابتدا باید یک روند صعودی واضح و تثبیت شده در بازار وجود داشته باشد.
  • اوج نهایی (Final Climax High): قیمت به یک قله جدید و نهایی می‌رسد، اما این حرکت معمولاً با واگرایی در اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD همراه است که نشان از ضعف درونی روند دارد.
  • اولین پولبک (First Pullback): پس از ثبت قله نهایی، قیمت یک افت قابل توجه را تجربه می‌کند. این اولین نشانه جدی از ورود فروشندگان است.
  • تلاش مجدد ناموفق (Failed Retest): خریداران تلاش می‌کنند تا دوباره کنترل را به دست بگیرند و قیمت را به سمت قله قبلی حرکت دهند، اما در این تلاش ناکام می‌مانند و یک قله پایین‌تر (Lower High) تشکیل می‌دهند. این مهمترین جزء الگو است.
  • شکست خط گردن (Neckline Break): خطی که کفِ “اولین پولبک” را مشخص می‌کند، به عنوان “خط گردن” (Neckline) شناخته می‌شود. شکست قاطع این سطح رو به پایین، الگوی MTR را تأیید نهایی کرده و سیگنال فروش قدرتمندی صادر می‌کند.

ساختار الگوی MTR صعودی (پایان روند نزولی)

این الگو آینه ‌ای از نسخه نزولی است و در انتهای یک روند نزولی طولانی ظاهر می‌شود.

ساختار الگوی MTR صعودی (پایان روند نزولی)

  • روند نزولی قوی: بازار در یک سراشیبی مشخص قرار دارد.
  • کف نهایی (Final Climax Low): قیمت به یک دره عمیق و نهایی می‌رسد که اغلب با واگرایی صعودی در اندیکاتورها همراه است.
  • اولین رالی (First Rally): پس از ثبت کف نهایی، قیمت یک جهش قابل توجه رو به بالا را تجربه می‌کند.
  • تلاش مجدد ناموفق (Failed Retest): فروشندگان سعی می‌کنند قیمت را به کف قبلی برگردانند، اما موفق نمی‌شوند و یک کف بالاتر (Higher Low) شکل می‌گیرد. این نشانه کاهش فشار فروش است.
  • شکست خط گردن (Neckline Break): خط مقاومتی که سقفِ “اولین رالی” را مشخص می‌کند، شکسته می‌شود و سیگنال خرید برای شروع یک روند صعودی جدید را صادر می‌کند.

چگونه الگوی MTR را با سایر الگوها تشخیص دهیم؟

یکی از چالش‌های معامله‌ گران، تمایز قائل شدن بین الگوهای مختلف است. الگوی MTR اغلب با الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) و سقف/کف دوقلو (Double Top/Bottom) اشتباه گرفته می‌شود. جدول زیر به شما کمک می‌کند تا این الگوها را از یکدیگر تشخیص دهید.

ویژگی الگوی MTR (بازگشت روند اصلی) الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) الگوی سقف/کف دوقلو (Double Top/Bottom)
زمینه شکل‌گیری پس از یک روند بسیار قوی و طولانی (Climax Run) در انتهای یک روند صعودی/نزولی استاندارد معمولاً پس از یک حرکت قابل توجه، نه لزوماً یک روند طولانی
ساختار کلیدی قله/کف پایین‌تر (Lower High/Higher Low) پس از اوج نهایی سه قله/دره که قله میانی (سر) بلندتر/پایین‌تر است دو قله/دره تقریباً در یک سطح
قدرت سیگنال بسیار قوی، نشان‌دهنده شروع یک روند جدید و بزرگ قوی، اما ممکن است گاهی منجر به اصلاح عمیق شود نه روند جدید متوسط تا قوی، نشان‌دهنده بازگشت قیمت
روانشناسی بازار خستگی کامل یک طرف بازار و تلاش ناموفق نهایی برای ادامه روند تغییر تدریجی قدرت از خریداران به فروشندگان (یا برعکس) دو تلاش ناموفق برای شکستن یک سطح مقاومت/حمایت کلیدی

چگونه الگوی MTR را با سایر الگوها تشخیص دهیم؟

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی MTR در فارکس

صرفا شناسایی الگو کافی نیست، شما به یک استراتژی مدون برای ورود به معامله، تعیین حد ضرر و هدف‌گذاری سود نیاز دارید. یک رویکرد رایج، ورود به معامله پس از شکست دوم و تثبیت قیمت (بسته شدن کندل) خارج از خط روند است. حد ضرر را می‌توان کمی فراتر از سقف یا کفی که در تلاش دوم برای بازگشت به روند قبلی شکل گرفته است، قرار داد. برای تعیین حد سود نیز، معمولاً از نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ یا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی پیش رو به عنوان هدف اولیه استفاده می‌شود.

مقاله پیشنهادی:  آموزش فارکس (0 تا 100 مبتدی تا پیشرفته) 100% رایگان!

 

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی MTR در فارکس

نقطه ورود (Entry Point)

دو روش اصلی برای ورود به معامله پس از تأیید الگو وجود دارد:

  • ورود تهاجمی (Aggressive Entry): ورود به معامله بلافاصله پس از شکستن کندل تأیید (کندلی که خط گردن را می‌شکند) و بسته شدن در زیر (برای MTR نزولی) یا بالای آن (برای MTR صعودی). این روش ریسک بیشتری دارد اما پاداش بالقوه آن نیز بیشتر است زیرا ممکن است قیمت دیگر به سطح شکسته شده بازنگردد.
  • ورود محافظه‌ کارانه (Conservative Entry): انتظار برای پولبک (Pullback) قیمت به خط گردن شکسته شده. خط گردن اکنون به عنوان یک سطح مقاومت (در MTR نزولی) یا حمایت (در MTR صعودی) عمل می‌کند. ورود در این نقطه نسبت ریسک به ریوارد بهتری را ارائه می‌دهد.

تعیین حد ضرر (Stop Loss)

  • برای الگوی MTR نزولی: حد ضرر باید کمی بالاتر از قله پایین‌تر (Lower High) قرار گیرد. این منطقی‌ترین نقطه است، زیرا اگر قیمت به بالای این سطح بازگردد، ساختار الگو نقض شده است.
  • برای الگوی MTR صعودی: حد ضرر باید کمی پایین‌تر از کف بالاتر (Higher Low) تنظیم شود.

تعیین حد سود (Take Profit)

برای تعیین هدف سود در الگوی MTR می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

  • روش اندازه‌ گیری حرکت (Measured Move): ارتفاع الگو را از قله/کف نهایی تا خط گردن اندازه‌گیری کنید و همین فاصله را از نقطه شکست به سمت پایین (یا بالا) proyect کنید. این یک هدف حداقلی برای الگو است.
  • استفاده از سطوح فیبوناچی: از ابزار فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) بر روی حرکت اولیه بازگشتی (از قله/کف نهایی تا خط گردن) استفاده کنید. سطوح 1.272 و 1.618 اهداف متداولی هستند.
  • دنبال کردن روند جدید: از آنجایی که MTR آغازگر یک روند جدید است، می‌توانید با استفاده از میانگین‌های متحرک یا خطوط روند، تا زمانی که نشانه‌هایی از پایان روند جدید ظاهر نشده، در معامله باقی بمانید (Trailing Stop).

نتیجه ‌گیری

الگوی mtr در فارکس یک ابزار فوق‌العاده قدرتمند برای شناسایی نقاط عطف بزرگ در بازار است. این الگو به شما کمک می‌کند تا پایان یک روند فرسایشی را تشخیص داده و خود را برای سوار شدن بر موج یک روند جدید و پرقدرت آماده کنید. کلید موفقیت در استفاده از این الگو، درک عمیق ساختار آن، تمایز آن از سایر الگوهای مشابه و داشتن یک استراتژی معاملاتی منظم شامل نقاط ورود، حد ضرر و اهداف سود مشخص است.

به یاد داشته باشید که هیچ الگویی در تحلیل تکنیکال صددرصد دقیق نیست. همیشه الگوی MTR را در کنار سایر ابزارها مانند اندیکاتورهای مومنتوم (RSI, MACD)، حجم معاملات و ساختار کلی بازار تحلیل کنید. با تمرین، صبر و مدیریت ریسک صحیح، الگوی بازگشت روند اصلی می‌تواند به یکی از بهترین دوستان شما در مسیر موفقیت در بازار فارکس تبدیل شود.

سوالات متداول

آیا الگوی MTR در فارکس در تمام تایم ‌فریم‌ها کار می‌کند؟

بله، الگوی MTR یک الگوی فراکتال (Fractal) است، به این معنی که در تمام تایم‌فریم‌ها از یک دقیقه‌ای تا ماهانه قابل مشاهده است. با این حال، اعتبار و قدرت الگو در تایم ‌فریم‌های بالاتر (مانند روزانه و هفتگی) به مراتب بیشتر است و نشان‌دهنده تغییرات بزرگتری در روند بازار است.

مهمترین نشانه برای تأیید الگوی MTR چیست؟

مهم‌ترین جزء الگو، تشکیل یک قله پایین‌تر (Lower High) در روند صعودی یا یک کف بالاتر (Higher Low) در روند نزولی است. این نشان می‌دهد که طرفداران روند قبلی دیگر قدرت کافی برای رساندن قیمت به اوج/کف قبلی را ندارند. پس از آن، شکست قاطع خط گردن، تأیید نهایی الگو است.

تفاوت اصلی بین MTR و الگوی سر و شانه چیست؟

تفاوت اصلی در زمینه شکل ‌گیری و روانشناسی بازار است. الگوی MTR در فارکس معمولاً پس از یک حرکت بسیار تند و تیز (Climax) رخ می ‌دهد و نشان ‌دهنده خستگی کامل یک طرف بازار است. در حالی که الگوی سر و شانه یک تغییر قدرت تدریجی‌تر را نشان می‌دهد و لزوماً نیازی به یک حرکت انفجاری قبل از خود ندارد.

چگونه می‌توان ریسک معاملات با الگوی MTR را مدیریت کرد؟

بهترین راه برای مدیریت ریسک، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) در یک نقطه منطقی (بالاتر از Lower High یا پایین ‌تر از Higher Low) و استفاده از حجم معامله مناسب (Position Sizing) است. هرگز بیش از ۱-۲ درصد از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.

منابع:

https://www.babypips.com/learn/forex/head-and-shoulders

https://www.trading212.com

https://www.oanda.com/uk

مقالات مرتبط

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا