از یک طرف تجارت فارکس یک تجارت همه‌کاره است و تعداد بی‌شماری از سبک‌ها، استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد؛ از طرف دیگر جامعه معامله‌گران هم تنوع زیادی دارد و هم شامل کسانی می‌شود که تجارت دستی را ترجیح می‌دهند و هم کسانی که به دنبال تجارت خودکار فارکس با رباتها هستند. در این مقاله چارت ایران می‌خواهیم، بفهمیم که ربات فارکس چیست و چه عملکردی دارد پس با ما همراه باشید.
ربات معامله‌گر فارکس چیست؟
ربات معامله‌گر فارکس، نرم‌افزاری است که معاملات را در بازار ارز بهصورت خودکار انجام می‌دهد. فارکس برخلاف بازارهای سهام فاقد یک صرافی متمرکز است و 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته باز است. یک ربات معامله‌گر فارکس، کار معامله‌گران ارز را بدون نیاز به نظارت مداوم بر معاملات خود یا خطر از دست دادن معاملات بزرگ آسان‌تر می‌کند.
روش استفاده از ربات‌ترید چگونه است!
رباتهای معاملاتی فارکس می‌توانند به‌طور خودکار یک فرایند معاملاتی سرتاسری را انجام دهند یا یک سیگنال جداگانه بر اساس معیارهای برنامه‌ریزی شده تولید کنند. آنها می‌توانند به شما در تجارت هم به شکل کامل و هم به شکل جزئی کمک کنند. اگر زمانی برای بررسی سیگنال‌های معاملاتی ندارید، می‌توانید کل فرایند را به رباتها بسپارید؛ اما اگر اندکی وقت برای بررسی سیگنال‌های معاملاتی دارید پس می‌توانید یک ربات را طوری برنامه‌ریزی کنید که فقط سیگنال‌های بالقوه موفق را شناسایی کند.
تمام رباتهای معامله‌گر فارکس را میتوان با متاتریدر MT4 و MT5 استفاده کرد. آنها با کمک برخی از زبان‌های برنامه‌نویسی مانند MQL5 قابل‌استفاده هستند. هنگامی که یک حساب معاملاتی را با یک کارگزار فارکس که از متاتریدر پشتیبانی می‌کند باز می‌کنید، می‌توانید رباتهای معاملاتی را برای تولید سیگنال‌های خودکار نصب کنید. در ادامه نحوه عملکرد معاملات فارکس را در 3 مرحله برای شما آوردیم:
- ابتدا رباتهای معاملات فارکس را از وب‌سایت‌های اصلی‌شان تهیه کنید.
- سابقه ربات معامله‌گر را مرور کنید تا احتمال موفقیت سیگنال‌های معاملاتی آنها را در گذشته ببینید.
- پس از تنظیم پارامترهای معاملاتی مناسب می‌توانید ربات معاملاتی را بخرید و در پلتفرم معاملاتی خود از آن استفاده کنید.
نکته: منظور از پارامترهای معاملاتی این است که شما باید اطلاعات مهمی مانند سطح تحمل ریسک، اهداف سود، نسبت ریسک به پاداش و موارد دیگر را که بر عملکرد ربات تأثیر می‌گذارند درج کنید. ربات‌ترید بر اساس این پارامترها از طرف شما معامله می‌کند تا بتواند مطابق با اهداف تجاری شما معاملات را انجام دهد. هنگامی که ترجیحات تجاری و انتظارات شما از بازار تغییر می‌کند، پارامترها هم می‌توانند به‌روزرسانی شوند.
آیا رباتهای فارکس کلاهبرداری میکنند؟
بر خلاف تصور عموم مردم خود رباتها کلاهبردار نیستند و رایج‌ترین کلاهبرداری‌ها از سوی «فروشندگان و مشاوران معاملاتی فروش رباتهای رایگان فارکس» صورت می‌گیرد. آنها می‌خواهند با وعده‌های دروغین، ربات‌هایشان را بفروشند. بهتر است در مرحله اول به سایتی که ربات را از آن می‌خرید دقت کنید و در مرحله بعد خودتان بر ربات نظارت داشته باشید و همه‌چیز را به آن نسپارید.
چگونه هنگام خرید ربات فارکس مورد کلاهبرداری قرار نگیریم!
- شما باید مستقیماً از خود توسعه‌دهندگان این رباتها را بخرید. این توسعه‌دهندگان بزرگ می‌توانند کارگزار یا شرکت‌های مستقل باشند که دارای پشتیبانی فنی هستند و فرایند به‌روزرسانی نرم‌افزار را انجام می‌دهند.
- حتماً «رمز عبور سرمایه‌گذار» را بخواهید. اگر با وجود رباتها دیگر هیچ نظارتی روی حسابتان ندارید پس فوراً آن را حذف کنید. یک فروشنده صادق به شما رمز عبور می‌دهد تا نتایج استفاده از ربات را در یک حساب زنده مشاهده کنید.
- درخواست بک تست کنید. یکی از ترفندهای کلاهبرداران جعل کردن یک بک تست است؛ پس حواستان را جمع کنید.
مزایای رباتهای ترید چیست؟
به نقل از “litefinance.org” مزایای رباتهای معامله‌گر فارکس عبارت‌اند از:
- آنها در وقت معامله‌گران حرفه‌ای صرفه‌جویی میکنند.
- سرعت مدیریت معاملات و نظم و انضباط در این فرایند تجاری را افزایش می‌دهند.
- معمولاً در شرایطی که نیاز به تصمیم‌گیری فوری است یک خطای انسانی رخ می‌دهد. انکار، امید، طمع، شک، خستگی و … باعث این اتفاق می‌شوند. ربات‌ترید به‌طور خودکار از قوانین مدیریت ریسک و معاملات پیروی می‌کند و مانع از بروز این مشکل می‌شود.
- معاملات خودکار رباتهای فارکس قادر به جمع‌آوری اطلاعات اولیه هستند و بر اساس محاسبات ریاضی، احتمال آماری یک رویداد را ارزیابی میکنند.
- علاوه بر معاملات خودکار با رباتهای فارکس، اسکریپت‌هایی وجود دارند که عملکرد کمکی را انجام می‌دهند. اسکریپت‌ها اطلاعات لازم را برای معاملات دستی به معامله‌گر حرفه‌ای می‌دهند.
- مزیت دیگر «تجارت خودکار ترکیبی» است. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی از استفاده همزمان چندین ربات معاملاتی فارکس حتی در یک دارایی پشتیبانی میکنند. این در صورتی توجیه می‌شود که آنها حاوی استراتژی‌های معاملاتی مختلفی باشند.
معایب ناگفته رباتهای ترید
معایب رباتهای معامله‌گر فارکس به شرح زیر است:
- بازار فارکس بی‌ثبات است و تحت تأثیر عوامل مختلف و رویدادهای غیرمنتظره قرار می‌گیرد. این موضوعات را نمی‌توان پیش‌بینی کرد و در کدها قرار داد. بنابراین رباتهای معاملاتی باید به‌طور منظم با تغییر تنظیمات یا الگوریتم معاملات فارکس بهینه شوند.
- اگر از چندین استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنید پس این رباتها برای شما مناسب نیستند. یک معامله‌گر باید اندیکاتورهای سفارشی یک سیستم معاملاتی فارکس ایجاد کند، برای توسعه کد پول خرج کند، آزمون و خطا انجام دهد و همه این‌ها زمان‌بر هستند.
- اگر کد ربات معاملاتی فارکس با کد پلت فرم معاملاتی مطابقت نداشته باشد، کار نخواهد کرد؛ به‌عنوان‌مثال MT4 از MQL4، MT5 از MQL5، cTrader از C# پشتیبانی می‌کند. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی به‌هیچ‌وجه از برنامه‌های نرم‌افزاری خودکار سفارشی پشتیبانی نمی‌کنند.
- هیچ تضمینی برای سودآوری یا ضرر با رباتها وجود ندارد.
- اگرچه هدف رباتهای معاملاتی فارکس حذف عامل انسانی تا حد امکان از روند معاملات است اما همچنان نیاز به نظارت دائمی دارند. گاهی اوقات بهتر است ربات معامله‌گر فارکس را متوقف کنید و معامله را بهصورت دستی ببندید.
معرفی تعدادی از رباتهای مطرح در دنیا
در این بخش نگاهی خواهیم داشت به بهترین رباتهای معاملاتی فارکس که نتایج نسبتاً خوبی در طی چندین سال اخیر از خودشان نشان دادند. آنها مبتنی بر معاملات خودکار فارکس با سفارشات معلق و سیستم‌های معاملاتی خوب، روندهای مثبت و الگوریتم‌های اسکالپینگ هستند. اکثر آنها برای استفاده در لحظات خاص بازار در نظر گرفته شدند و نیاز به بهینه‌سازی دوره‌ای دارند. بسیاری از رباتهای فارکس می‌توانند به‌طور خودکار یاد بگیرند و با بازار معامله کنند اما اکثراً اجازه دانلود رایگان را نمی‌دهند.
-
ربات Odin
این ربات برای پلتفرم MT4 توسط Forex Robot Trader توسعه یافته است. این سیستم به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییر روند و اصلاحات محلی را دریافت کنند.
-
ربات Force Trader
ربات Force Trader یک مشاور متخصص چندمنظوره دراز مدت است که بر اساس نسخه‌ای از سیستم الکساندر الدر ساخته شده است. این ربات شامل مجموعه‌ای از شاخص‌ها مانند شاخص قدرت، RSI، مومنتوم، DeMarker، WPR. و Forse Trader می‌شود و با در نظر گرفتن فیلترهای تنظیم شده به‌طور همزمان روی چندین جفت ارز قابل معامله کار می‌کند.
-
ربات Ilan
یکی از بحث برانگیزترین رباتهای معاملاتی که اغلب در جامعه تجارت فارکس مورد انتقاد قرار می‌گیرد «ربات Ilan» است. حداقل سه نسخه از ربات Ilan آن بهصورت 1.0، 1.6 (پویا) و 2.0 وجود دارد. معامله‌گران فارکس از این ربات به دلیل توانایی‌اش در تخلیه سریع سپرده انتقاد میکنند.
-
ربات FX-Agency Advisor 3
این ربات یک مشاور برای معاملات کاملاً خودکار فارکس در سال 2013 است که برای پلتفرم‌های معاملاتی MT4 و MT5 ایجاد شد. شما می‌توانید حداقل 2 سال نظارت مستقیم بر عملکرد این ربات فارکس را در پورتال تحلیلی MyFxBook پیدا کنید.
-
ربات Wallstreet Forex
ربات Wallstreet Forex یکی از معروف‌ترین مشاوران متخصص در محافل حرفه‌ای است که هم نسخه پایه هم و پیشرفته دارد. جدیدترین نسخه Evolution قابلیت‌هایی مانند کنترل پخش، حالت مخفی کاری، فیلتر ساعتی و ماژول فیلتر جریان اخبار را دارد و به‌طور همزمان روی 5 جفت ارز کار می‌کند.
-
ربات Survivor
ربات معامله‌گر فارکس چند ارزی ترکیبی که به‌طور همزمان روی چندین استراتژی برای بازارهای مبادله و CFD کار می‌کند. سیگنال توسط نشانگرهای کانال و روند با قرارگیری شبکه یافت می‌شود. اندیکاتورهای مورد استفاده در این ربات شامل باندهای بولینگر، RSI، ADX، DeMarker، میانگین متحرک می‌شوند.
آیا رباتهای فارکس قانونی هستند؟
بستگی به شرایط معاملاتی کارگزار دارد. اکثر کارگزاران محدودیتی برای استفاده از معاملات الگوریتمی اعمال نمی‌کنند؛ اما برخی از آنها انجام می‌دهند. این محدودیت‌ها در پیشنهاد مشخص شده است. در صورت تخلف، کارگزار این حق را دارد که نتایج سفارشات را لغو کند یا در بدترین حالت حساب را مسدود کند. به‌طورکلی استفاده از رباتهای فارکس منعی ندارد و آنچه ممنوع است «دست‌کاری قیمت» هست.
هزینه ربات فارکس چقدر است؟
رباتهای معامله‌گر فارکس می‌توانند:
- رایگان باشند: این‌ها ربات‌هایی هستند که بسیاری از معامله‌گران برای مدت طولانی از آنها استفاده میکنند، بنابراین کد آنها منبع باز است. اثربخشی آنها به حرفه‌ای بودن شما بستگی دارد. شما می‌توانید رباتهای فارکس بدون حق چاپ را بهصورت آنلاین پیدا کنید. آنها برای اهداف آزمایشی آپلود می‌شوند؛ بنابراین ممکن است حاوی خطا باشند.
- پولی باشند: این هزینه توسط نویسنده تعیین می‌شود و از 20-100 دلار شروع شده و به 1000 دلار یا بیشتر می‌رسد. نقطه ضعف این رباتها این است که توسعه دهنده، سودآوری ربات را تضمین نمی‌کند.
سخن پایانی
در این مقاله فهمیدیم ربات فارکس چیست. ربات تریدر فارکس، نرم‌افزاری است که بهصورت خودکار به شما کمک می‌کند تا در بازار فارکس معامله کنید. این ابزارها از استراتژی‌های خاصی استفاده میکنند و با تحلیل داده‌ها و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، معاملات را بهصورت خودکار انجام می‌دهند.
رباتهای معامله‌گر برای افرادی کارآمد هستند که زمان یا تجربه کافی برای مانیتور کردن بازار و انجام معاملات را ندارند. به یاد داشته باشید که استفاده از رباتهای فارکس هیچ‌گونه تضمینی برای سوددهی ندارد و همواره مسئولیت استفاده از آن به عهده خودتان است. اگر تجربه‌ای در استفاده از رباتهای ترید فارکس دارید یا رباتی را می‌شناسید که ارزش ذکر در این مقاله را دارد، لطفاً نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
منابع:
https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/forex-trading-robots/
https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/forex-robots/
