ویلیام دلبرت گن کیست؟ ویلیام دلبرت گان (William Delbert Gann)، یکی از معاملهگران برجسته و موفق در بازارهای مالی، در تاریخ 6 ژوئن 1878 در شهر لوفکین ایالت تگزاس به دنیا آمد. گان به واسطه استفاده از تحلیل تکنیکال مبتنی بر روش زوایای گن (Gann Angles) در معاملات خود شناخته شده بود.
بسیاری او را به دلیل مهارت در هندسه، تسلط بر ریاضیات باستانی و علاقهاش به طالعبینی و پیشبینیهای دقیق مورد تحسین قرار میدادند؛ اما قرار است در این مقاله چارت ایران به معرفی تمام جوانب زندگی گان و بررسی کاربرد نظریهاش در تحلیل بازارهای مالی بپردازیم.
ویلیام دلبرت گن کیست؟
ویلیام دلبرت گان یکی از معاملهگران موفق و مشهور در بازارهای مالی بهویژه «ارزهای دیجیتال» میباشد که دستاوردهای بزرگی در این حوزه کسب کرده است. او مهارت فوقالعادهای در تبدیل سرمایههای کوچک به فرصتهای بزرگ دارد و توانایی افزایش چند صد در صدی موجودی حساب را بهعنوان یکی از نقاط قوت خود به نمایش گذاشته است. گان در طول سالها موفقیتهای متعددی به دست آورده که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد:
- در سال 1908: تبدیل 130 دلار به 12,000 دلار تنها در 30 روز
- در سال 1923: افزایش 973 دلار به 30,000 دلار طی 60 روز
- در سال 1933: انجام 422 معامله موفق از میان 479 معامله که معادل سود 400 درصدی و نرخ موفقیت 88 درصد است.
- در سال 1946: کسب 13,000 دلار سود خالص از سرمایه اولیه 4,500 دلار در مدت سه ماه با نرخ بازگشت 400 درصد
روش تحلیل تکنیکال ویلیام گان که به نام”Gann Fans” شناخته میشود، مبتنی بر اصول هندسی و چرخههای طبیعی بازار است. این تحلیل شامل خطوطی با نام «زاویههای گان» است که روی نمودار قیمت ترسیم میشوند تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان دهند. این ابزار تحلیلی به معاملهگران کمک میکند تا تغییرات قیمت را با دقت بیشتری پیشبینی کنند.
زندگینامه گن
ویلیام دلبرت گان دوران کودکی خود را در خانوادهای فقیر و کشاورز سپری کرد و تا سن یازده سالگی هیچگاه به مدرسه نرفت. او به دلیل نیاز خانواده به کمکهایش در مزرعه، آموزش رسمی ندید و بیشتر دانستههایش از کتاب مقدس بود. او از این کتاب بعنوان منبعی برای یادگیری خواندن استفاده میکرد و بعدها با راهنماییهای پدربزرگ ستارهشناسش با علم نجوم آشنا شد؛ دانشی که بعدها نقشی کلیدی در موفقیت او بهعنوان یک معاملهگر افسانهای ایفا کرد.
ویلیام در انبار پنبه، اصول تجارت کالا را یاد گرفت و پس از آن کار خود را در تکسارکنا بهعنوان کارگزار آغاز کرد. شبها نیز در مدرسهٔ کسبوکار به تحصیل ادامه میداد. در سال 1903 (یک سال پس از ورود به بازارهای سهام و کالا) ویلیام به نیویورک رفت و در یک شرکت کارگزاری در وال استریت مشغول به کار شد. او بهسرعت شرکت کارگزاری خود با نام “W.D. Gann & Company” را تأسیس کرد.
در سال 1919، گان اولین روزنامه خود با نام “The Supply and Demand Newsletter” را منتشر کرد که شامل پیشبینیهای سالانه بازار و اخبار مرتبط با سهام و کالا بود؛ سپس در سال 1923، نشریه دیگری به نام “The Busy Man’s Service” را راهاندازی کرد که در آن پیشنهادات تجاری خاصی ارائه میشد.
ویلیام گان در طول زندگیاش کتابهای متعددی نوشت که از مشهورترین آنها میتوان به “The Tunnel Thru the Air” و “45 Years in Wall Street” اشاره کرد. او همچنین در اواخر دوران کاری خود یک دوره آموزشی ویژه برای دانشجویان خصوصی تنظیم کرد که به قیمت 5000 دلار فروخته میشد.
بررسی کاربرد تئوری گن
طبق زندگینامه گن برای داشتن یک پیشبینی دقیق، لازم است که سه رفتار کلیدی را در این روش مورد توجه قرار دهید:
- مطالعه زمان
مدلهای مطالعه زمان به شناسایی زمان بازگشت قیمتها کمک میکنند. این مدلها با تحلیل دادههای تاریخی، مسیر آینده بازارها را پیشبینی کرده و روندهای مهم را برجسته میکنند.
- تحلیل قیمت
زاویه گن به معاملهگران این امکان را میدهد که زوایای مرتبط با حرکت قیمت را شناسایی کنند. این زوایا بر اساس سطوح حمایت و مقاومت و نقاط محوری، جهت حرکت قیمت را در بازار پیشبینی میکنند.
- بررسی الگوها
مطالعه الگوهای قیمتی میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار سرمایهگذاران و تغییرات قیمت فراهم کند. در تئوری گن، این الگوها به شناسایی روندها و زمان احتمالی معکوس شدن قیمت کمک میکنند.
مربع ۹ گن چیست؟
گن با استفاده از اصول هندسی و ریاضی ابزارهای متنوعی را برای تحلیل بازارها طراحی کرده است. یکی از این ابزارها «مربع ۹ گن» است که اعداد از مرکز مربع شروع به چرخش میکنند و بهصورت متوالی افزایش مییابند. این مربع به درک بهتر الگوهای قیمتی و زمانی کمک میکند.
برای کسانی که از سبکهای معاملاتی مرتبط با آسترولوژی یا گن استفاده میکنند، نرمافزار روسی “GannZilla” ابزاری مناسب است که به رایگان از سایت رسمی قابل دانلود است. امروزه از روشهای موفق ویلیام دلبرت گن برای تحلیل قیمت بیتکوین نیز استفاده میشود.
مزایای استفاده از گان فن
- به تشخیص نقاط کلیدی حمایت و مقاومت کمک میکند.
- برای شناسایی تغییرات روند و نقاط احتمالی معکوس قابلاستفاده است.
- میتوان آن را همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار برد.
معایب استفاده از گان فن
- چون بر اساس دادههای تاریخی قیمت عمل میکند، ممکن است پیشبینی دقیقی از حرکات آینده نداشته باشد.
- قرارگیری خطوط بهصورت ذهنی ممکن است منجر به نتایج متناقض شود.
- در بازارهای پر نوسان ممکن است سیگنالهای اشتباه ارائه دهد.
نحوه استفاده از ابزار Gann Fan چگونه است؟
طبق زندگینامه گن ابزار گن فان میتواند به چند روش مختلف بسته به استراتژی خاص معاملهگر مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا چند نمونه از کاربردهای آن را برایتان آوردیم:
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: زاویههای گن میتوانند برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده شوند. زمانی که قیمتها به یک زاویه گن میرسند، ممکن است واکنش نشان داده و دچار بازگشت یا معکوس شوند.
- اندازهگیری حرکت قیمت: زاویههای گن همچنین برای اندازهگیری قدرت حرکت قیمت استفاده میشوند. زاویه تند نشاندهنده حرکت قوی است؛ در حالی که زاویه کمعمق نشاندهنده حرکت ضعیف است.
- پیشبینی اهداف قیمتی: معاملهگران میتوانند از Gann Fan برای پیشبینی اهداف قیمتی احتمالی استفاده کنند. با اندازهگیری زاویه یک حرکت و اعمال آن به خط روند، معاملهگران میتوانند تخمین بزنند که قیمتها به کجا ممکن است برسند.
- شناسایی قدرت روند: Gann Fan میتواند برای شناسایی قدرت یک روند استفاده شود. روندی که زاویهای تند و حرکت سریعی داشته باشد، قوی تلقی میشود؛ در حالی که روند با زاویه کم و حرکت آهسته، ضعیف در نظر گرفته میشود.
تحلیل دقیق قوانین معاملاتی Gann Fan
به نقل از سایت “quantifiedstrategies.com” گن فان مجموعهای از خطوط زاویهدار است که برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در یک دارایی استفاده میشود. در اینجا قوانین معاملاتی برای استفاده از این ابزار را آوردیم:
- روند قیمت یک دارایی را شناسایی کنید.
- یک نقطه بالا یا پایین در حرکت قیمت دارایی پیدا کنید. این نقطه بهعنوان نقطه شروع برای رسم Gann Fan استفاده میشود.
- یک خط از نقطه شروع به حرکت فعلی قیمت رسم کنید. این خط اول به نام “خط 1×1” نامیده شده و با زاویه ۴۵ درجه رسم میشود.
- خطوط اضافی را با زوایای مختلف از نقطه شروع رسم کنید. این خطوط بهعنوان «زاویههای گن» شناخته میشوند و معمولاً با نسبتهای ۲: ۱، ۳: ۱، ۴: ۱، ۸: ۱، به علاوه ۱: ۸، ۱: ۴، ۱: ۳ و ۱: ۲ برای حرکت قیمت به زمان ارتباط دارند.
- به مناطقی که حرکت قیمت دارایی با زاویههای گن تلاقی میکند توجه کنید. این مناطق میتوانند نشاندهنده سطوح احتمالی حمایت و مقاومت باشند.
- همیشه Gann Fan را همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند و میانگینهای متحرک برای تأیید سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده کنید.
اندیکاتورها و نوسانگرهای فن گان
در تحلیل تکنیکال اندیکاتورها و نوسانگرهای Gann ابزاری در تحلیل تکنیکی هستند که بر مبنای نظریههای WD Gann و توسط رابرت کراوز توسعه یافتند. این ابزارها به منظور شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمتی به کار میروند.
- اندیکاتور فن گان: این اندیکاتور بر مبنای اصول Gann طراحی شده و برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت قیمتی مورد استفاده قرار میگیرد. فن گان معمولاً روی نمودار قیمت ترسیم شده و میتواند همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت تأیید این سطوح کاربرد داشته باشد.
- نوسانگر گان: نوسانگر Gann ابزاری است که بر اساس تفاوت میان دو میانگین متحرک عمل میکند. این نوسانگر در پنجرهای جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده میشود و به معاملهگران در شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه کمک میکند.
- Gann HiLo Activator: این اندیکاتور نیز توسط رابرت کراوز و بر مبنای تئوریهای WD Gann ساخته شده است. در نمودار بهصورت دو خط، یکی بالای کندلها و دیگری زیر آنها رسم میشود تا نقاط حمایت و مقاومت بالقوه را نشان دهد.
- نمودار Swing گان: این نمودار بهصورت بصری عملکرد قیمت اوراق بهادار را به نمایش میگذارد و ترکیبی از خطوط افقی و مورب دارد. این نمودار برای شناسایی سیگنالهای خرید و فروش و تأیید روندها به کار میرود.
استراتژیهای معاملاتی بر اساس فن گان
- استراتژی پیروی از روند: در این روش، زمانی که قیمت بالاتر از خط 1×1 قرار دارد، سیگنالهای خرید شناسایی میشوند و هنگامی که قیمت زیر این خط باشد به دنبال سیگنالهای فروش میگردیم. این استراتژی مبتنی بر زوایای گان و حرکات قیمت است.
- استراتژی شکست: در این استراتژی، معاملهگران زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور کند، وارد معامله میشوند. جهت شکست، مسیر معامله را تعیین میکند.
- استراتژی معکوس: این روش به معاملهگران کمک میکند با استفاده از فن گان، نقاط معکوس بالقوه را در سطوح کلیدی مقاومت و حمایت شناسایی کرده و معاملات خود را بر اساس این تغییرات تنظیم کنند.
مدیریت ریسک در معاملات با فن گان چگونه است!
در زندگینامه گن آمده هنگام استفاده از ابزار فن گان، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. استفاده از دستورات توقف ضرر، تعیین اندازه مناسب موقعیت و بررسی نسبت ریسک به سود از موارد کلیدی هستند. داشتن نقاط ورود و خروج مشخص و برنامهریزی برای مدیریت زیانها ازجمله موارد ضروری است.
توصیه میشود در هنگام استفاده از فن Gann برای تصمیمگیریهای معاملاتی، از چندین بازه زمانی و ابزار تحلیل مختلف بهرهمند شوید و بین استراتژیهای مختلف مانند پیروی از روند و شکست، تنوع ایجاد کنید.
شناسایی و معاملهگری چرخهها
ویلیام دلبرت گان برای تحلیل بازار سهام از حرکت ستارهها و سیارهها بهره میبرد. به باور گان، تمام اتفاقات در بازار ریشه در گذشته دارند و هر رویداد تاریخی قابلیت تکرار دارد. او برای درک بهتر تکرار رویدادهای بازار در دورههای زمانی مختلف به مطالعه هندسه باستانی و طالعبینی پرداخت.
گان معتقد بود که برای موفقیت در بازار، لازم است که سوابق گذشته بهدقت دنبال شوند؛ زیرا بازار آینده تکرار گذشته است. با داشتن دانش کافی و مطالعه چرخههای زمانی، میتوان پیشبینیهایی قابلاعتماد در مورد رویدادهای آینده داشت؛ هر چند به دلیل محدودیت در دسترسی به اطلاعات کامل تاریخی، این پیشبینیها همیشه دقیق نیستند.
یکی از چرخههایی کگان به آن اهمیت ویژهای میداد «چرخه ۶۰ ساله» بود. او آن را بزرگترین و مهمترین چرخه در بازار دانست که هر ۶۰ سال یک بار تکرار میشود و از سه دوره ۲۰ ساله تشکیل شده است. البته گان به چرخه ۹۰ ساله نیز توجه میکرد و طرفداران او ادعا میکنند که او پیشبینیهایی درباره بحران مالی احتمالی در سال ۲۰۱۹ ارائه داده بود.
نکات و راهکارهای استفاده از فن گان در معاملات که نباید فراموش کرد
برای استفاده موثر از ابزار فن گان در معاملات، این نکات را مدنظر داشته باشید:
- پیش از ترسیم خطوط گان فن، روند کلی قیمت دارایی را شناسایی کنید.
- از Gann Fan همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نظیر خطوط روند و میانگینهای متحرک برای تأیید نقاط حمایت و مقاومت استفاده کنید.
- هنگام تصمیمگیری برای معاملات، از تایمفریمهای مختلف و شاخصهای متنوع بهره بگیرید.
- همواره یک برنامه قوی برای مدیریت ریسک در نظر داشته باشید.
- فن گان را با استراتژیهای دیگری ترکیب کنید.
- پیش از استفاده از این استراتژی در بازار واقعی، آن را در شرایط شبیهسازی شده آزمایش کنید؛ با این حال توجه داشته باشید که نتایج گذشته تضمینی برای موفقیت آینده نیست.
کلام آخر
در این مقاله فهمیدیم ویلیام دلبرت گن کیست. روش گان، برگرفته از تئوریهای WD Gann، دیدگاه منحصربهفردی را در مورد معامله ازطریق ترکیبی از تحلیل تکنیکال، الگوهای هندسی و چرخههای زمانی ارائه میدهد. در حالیکه عناصر عرفانی رویکرد گان میتواند قطبی باشد، تأثیر او بر دنیای تحلیل تکنیکال همچنان قابلتوجه است. معاملهگرانی که اغلب از روش گان استفاده میکنند، به توانایی آن در پیشبینی حرکات بالقوه بازار اهمیت میدهند و آن را به یک رویکرد قابلتوجه در معاملات مالی تبدیل میکنند.
سوالات متداول
طرز کار فن گان چگونه است؟
فن گان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که از چندین خط تشکیل شده است. این خطوط از یک نقطه خاص در زوایای مختلف کشیده میشوند و زاویه اصلی ۴۵ درجه یا همان زاویه 1:1 است. این زوایا از نقاط بالایی و پایینی مهم قیمت رسم میشوند تا به معاملهگران سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان دهند.
زوایای گان چه هستند؟
زوایای گان خطوط موربی هستند که از نقاط نوسانی مهم در چارت قیمت کشیده میشوند. زاویه اصلی، ۴۵ درجه است که بهعنوان خط 1:1 شناخته میشود. زوایای دیگر شامل 2:1، 3:1، 4:1، 8:1 و معکوس آنها یعنی 1:8، 1:4، 1:3 و 1:2 هستند که نسبت حرکت قیمت به زمان را نشان میدهند و به شناسایی نقاط حمایت و مقاومت کمک میکنند.
قوانین معاملات با استفاده از فن گان چیست؟
قوانین اصلی در استفاده از فن گان شامل شناسایی روند قیمت قبل از ترسیم خطوط، انتخاب نقطه شروع مناسب برای کشیدن زوایا و رسم خطوط در زوایای مختلف و بررسی برخورد آنها با حرکت قیمت میشوند.
https://alirezamehrabi.com/financial-market/introduction-financial-participants/william-delbert-gann