بازار فارکس با ویژگیهای منحصربهفرد و سودآورش، محیطی مناسب برای انواع معاملهگران است. این بازار، بهعنوان بزرگترین بازار مالی جهان با بالاترین سطح نقدینگی، امکان فعالیت برای افراد با ویژگیها و رفتارهای متفاوت را فراهم میکند. اگر شما هم قصد دارید وارد بازار فارکس شوید و فعالیتتان را آغاز کنید، ضروری است که با انواع مختلف معاملهگران آشنا شوید و تصمیم بگیرید که در کدام دستهبندی میخواهید قرار بگیرید. در این مقاله از چارت ایران، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
معرفی و بررسی انواع معاملهگران بازارهای مالی
معاملهگران در بازار فارکس به دستههایی چون اسکالپینگ، دی تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ تقسیم میشوند. هر یک از این گروهها نیازمند مهارت و دانش عمیق از بازار هستند. با درک درست و آگاهی از تکنیکهای مرتبط با هر گروه، میتوانید تصمیمات معاملاتی هوشمندانهتری بگیرید و احتمال موفقیت خود را در بازار فارکس بالا ببرید. جدول زیر یک دید کلی نسبت به معاملهگران مختلف به شما میدهد:
| ویژگیها | معامله گر اسکالپ
(Scalper) |
معامله گر روزانه
(Day Trader) |
معامله گر نوسانی
(Swing Trader) |
معامله گر پوزیشن
(Position Trader) |
| بازه زمانی معاملات | چند ثانیه تا چند دقیقه | یک روز | چند روز تا چند هفته | چند ماه تا چند سال |
| تعداد معاملات | بسیار زیاد | متوسط تا زیاد | متوسط | کم |
| نیاز به تحلیل | تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال و بنیادی | بیشتر تحلیل بنیادی |
| مدیریت ریسک | بسیار دقیق و سریع | دقیق و سریع | دقیق با توجه به بازه میان مدت | مدیریت بلند مدت با تحمل نوسانات |
| سرمایه لازم | کم | متوسط | متوسط | بالا |
| تحمل نوسانات | کم | متوسط | متوسط تا بالا | بسیار بالا |
| میزان صبر | زیاد برای تمرکز | زیاد برای پیگیری روزانه | متوسط تا زیاد | بسیار زیاد |
| هدف | سودهای کوچک و مکرر | سودهای متوسط از نوسانات روزانه | سودهای بزرگتر از حرکات میان مدت | سودهای بزرگ از روندهای بلند
مدت |
-
معاملهگری به روش روزانه
یکی از انواع معاملهگران بازارهای مالی «معاملهگری روزانه» است. در این سبک از معاملهگری، معاملهگران معمولاً معاملات خود را در طول یک روز نگه میدارند و تحلیلهای آنها بیشتر بر پایه تحلیل تکنیکال است که تقریباً ۹۹ درصد موارد را شامل میشود. این دسته از معاملهگران معمولاً از تایم فریمهای کوتاه مدت (زیر ۳۰ دقیقه) استفاده میکنند. ویژگی مهم این نوع معاملهگری این است که بیشتر معاملهگران روزانه از استراتژیهای دو طرفه استفاده میکنند؛ به این معنی که در صورت نزولی بودن بازار، معاملات فروش انجام میدهند و در صورت صعودی بودن بازار، معاملات خرید باز میکنند.
-
معاملهگری به روش سوئینگ
در این سبک از معاملهگری، معاملهگر موقعیتهای خود را از یک روز تا چند هفته حفظ میکند و عمدتاً از تحلیل تکنیکال برای تصمیمگیری استفاده مینماید. معمولاً این معاملهگران از تایم فریمهای کوتاه مدتتر از تایم فریم روزانه، مانند تایم فریم ۴ ساعته بهره میبرند. آنها بهطور معمول با طیف وسیعی از ارزهای بازار آشنایی دارند؛ زیرا باید دنبال ارزهایی بگردند که نوسانات قابلتوجهی دارند.
-
معاملهگری به روش پوزیشن
یکی دیگر از انواع معاملهگران بازارهای مالی «معاملهگری پوزیشن» است. در پوزیشن تریدینگ، معاملهگر مانند یک سرمایهگذار نگاه میکند و افق زمانی معاملهاش گاها بیشتر از یک سال است. برخی از این معاملهگران ممکن است معاملاتی داشته باشند که برای چندین سال باز ماندند. پوزیشن تریدرها ممکن است سودهای چند صددرصدی کسب کنند. بیشتر آنها به تحلیلهای بنیادی تکیه دارند و در تحلیل تکنیکال از تایم فریمهای بلند مدت مانند هفتگی، استفاده میکنند.
-
معاملهگری به روش اسکلپ
در این شیوه معاملهگری، معاملهگر بهطور معمول معاملات خود را در کمتر از یک روز و گاهی حتی کمتر از دو ساعت باز نگه میدارد. تایم فریمهای مورد استفاده در این روش معمولاً زیر ۱۵ دقیقه هستند و اغلب در بازههای زمانی ۵ دقیقه و یک دقیقه انجام میشوند. این گروه از معاملهگران که بهعنوان حرفهایترینها شناخته میشوند، باید به قوانین معاملهگری پایبند باشند.
این نوع معاملهگران، معمولا سودهای کوچک و متوالی کسب میکنند؛ اما استمرار در این سودآوری به آنها اجازه میدهد تا در بازههای زمانی هفتگی یا ماهانه به سودهای کلان دست یابند. معاملهگری در دو جهت بازار، از ویژگیهای بارز این روش است. دقت بالا و سرعت عمل از دیگر خصوصیات برجسته این دسته از تریدرها به شمار میرود.
-
معاملهگری به روش کامپیوترهای فرکانس بالا
این سبک معاملهگری بیشتر در میان مؤسسات مالی بزرگ نظیر بانکها و سیستمهای معاملاتی خودکار نظیر رباتها مرسوم است و جزو پر ریسکترین روشهای معاملهگری به شمار میرود. برای موفقیت در این شیوه، داشتن دانش پیشرفته در تحلیل تکنیکال و تسلط بر برنامهنویسی الزامی است، تا بتوان تمامی استراتژیها را بهصورت خودکار پیادهسازی کرد.
این گروه از معاملهگران باید تنظیمات و استراتژیهای معاملاتی مد نظر خود را به برنامهنویس توضیح دهند و برنامهنویس نیز این تنظیمات را در قالب کد نویسی در سیستمهای کامپیوتری تعریف کند. نکته کلیدی این است که این نوع استراتژیها بر اساس تایم فریم یک دقیقه طراحی میشوند و هدف اصلی آنها «کسب سود از تغییرات کوچک قیمتی و شکار چند کندل کوچک» است.
کدام روش معاملهگری مناسب شماست؟
در میان انواع معاملهگرانی که در فارکس حضور دارند، انتخاب روش مناسب به عوامل متعددی بستگی دارد که از مهمترین آنها میتوان به ویژگیهای شخصیتی، زمان در دسترس، میزان سرمایه و اهداف مالی اشاره کرد.
- معاملهگری اسکلپر
مناسب برای: افرادی که عاشق هیجان هستند و از معاملات سریع لذت میبرند. این روش برای کسانی که توانایی تصمیمگیری سریع و فوری دارند، گزینهای ایدهآل است.
ویژگیها: نیازمند تمرکز و صرف زمان زیاد در طول روز / انجام تعداد زیادی معامله در بازههای زمانی کوتاه/ سود و زیان کم برای هر معامله
مناسب نیست برای: افرادی که نمیتوانند استرس بالا را تحمل کنند یا کسانی که وقت کافی برای نظارت دائمی بر بازار ندارند.
- معاملهگری روزانه
مناسب برای: افرادی که قادرند در طول روز بازار را بررسی کنند و از نوسانات روزانه برای کسب سود بهره ببرند.
ویژگیها: نیاز به تمرکز و زمان متوسط در مقایسه با روش اسکالپ / تعداد معاملات کمتر / تصمیمگیری نسبتاً سریع برای بهرهگیری از تغییرات قیمتی روزانه / امکان دستیابی به سودهای متوسط از نوسانات کوتاه مدت
مناسب نیست برای: کسانی که نمیتوانند زمان زیادی را به بررسی بازار اختصاص دهند یا معاملهگرانی که دنبال کسب سودهای بزرگتر با بازههای زمانی طولانیتر هستند.
- معاملهگری نوسانی
برای چه کسانی مناسب است؟ این سبک مناسب افرادی است که نمیتوانند بهصورت روزانه بازار را دنبال کنند؛ اما توانایی انتظار برای دستیابی به اهداف معاملاتی در بازه چند روزه یا چند هفتهای را دارند.
ویژگیهای کلیدی: نیازمند صبر و شکیبایی / تعداد معاملات کمتری نسبت به معاملهگری روزانه / بر پایه ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی
برای چه کسانی مناسب نیست؟ افرادی که نمیتوانند نوسانات کوتاه مدت بازار را تحمل کنند.
- معاملهگری پوزیشن
برای چه کسانی مناسب است؟ این روش برای سرمایهگذارانی مناسب است که دنبال اهداف بلند مدتاند و توانایی تحلیل شرایط اقتصادی و بنیادی بازار را دارند.
ویژگیهای کلیدی: نیاز به صبر و انضباط بسیار بالا / تعداد معاملات بسیار کم / تمرکز بر تحلیلهای بنیادی و روندهای اقتصادی کلان
برای چه کسانی مناسب نیست؟ افرادی که دنبال کسب سود سریع هستند یا تحمل نوسانات قابلتوجه بازار را ندارند.
چگونه بهترین روش را انتخاب کنیم؟
اگر وقت زیادی برای تحلیل بازار ندارید «سوئینگ تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ» گزینههای مناسبی هستند. اگر علاقهمند به معاملات سریع و هیجانی هستید و وقت کافی برای پیگیری مداوم بازار دارید «اسکالپینگ» میتواند مناسب باشد. اگر توانایی استفاده از نوسانات روزانه بازار و تصمیمگیری سریع را دارید «دی تریدینگ» را در نظر بگیرید.
در نهایت، بهترین سبک معاملهگری در فارکس، سبکی است که با ویژگیهای شخصیتی، تواناییها و اهداف مالی شما همخوانی داشته باشد.
سخن پایانی
پیش از ورود به معاملات فارکس، ابتدا باید به شناخت دقیقی از احساسات، صبر، تجربه، مهارتها، سرمایه و سایر ویژگیهای شخصی خود برسید. این شناخت به شما کمک میکند تا نوع معاملاتی که با شرایط شما هماهنگ است را تعیین کنید. بسیاری از افراد برای پیدا کردن سبک معاملاتی مناسب خود، انواع مختلف معاملات را امتحان میکنند؛ اما شما میتوانید با اطلاعاتی که در این مقاله در گفتیم، بفهمید کدام یک از انواع معاملهگری برایتان مناسبتر است.
سؤالات متداول
- معاملهگران در فارکس به چند دسته تقسیم میشوند؟
دستههای مختلفی اعم از نوسانگیر، اسکالپر، روزانه و … وجود دارد.
- کدام روش معاملاتی در فارکس بهترین است؟
بهترین روش بسته به شرایط فردی و میزان دانش و تجربه هر شخص متفاوت است.
- آیا روشهای پر ریسک، سود آوری بیشتری دارند؟
ممکن است اینگونه باشد اما روشهای پر ریسک معمولاً به تجربه و تحلیلهای سریعتر نیاز دارند.
