استاپ هانتینگ در فارکس چیست؟ روش شناسایی Stop Hunting + استراتژی معامله با آن!

آیا تا به حال چیزی درباره «استراتژی معامله با استاپ هانتینگ» شنیدید! بین ۶۵ تا ۹۰ درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی فارکس، تمام حساب معاملاتی خود را از دست می‌دهند؛ زیرا نمی‌دانند کجا باید دستورات توقف ضرر محافظتی خود را قرار دهند. معامله‌گران نهادی کسانی هستند که از ضررهای معامله‌گران خرده‌فروشی سود می‌برند؛ زیرا رفتار معامله‌گران خرده‌فروشی و نحوه معامله آن‌ها در بازار فارکس قابل پیش‌بینی است.
معامله‌گران نهادی مانند بانک‌ها، صندوق‌های تأمینی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاران دفتری فارکس به خاطر بهره‌برداری از این رفتارهای قابل پیش‌بینی بدنام هستند و سطح قیمت‌ها را از این موانع عبور می‌دهند تا دستورات توقف را فعال کنند و معاملات معامله‌گران خرده‌فروشی را ببندند تا نقدینگی آزاد شود. “Stop Hunting” در میان معامله‌گران خرده‌فروشی بار معنایی منفی دارد؛ زیرا آن‌ها فکر می‌کنند که دستورات توقف ضرر فردی‌شان عمداً هدف قرار می‌گیرد. در واقع، معامله‌گران نهادی تنها به دنبال خوشه‌های بزرگی از دستورات توقف ضرر هستند که در سطوح تکنیکال قابل‌مشاهده جمع شدند. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره استاپ هانتینگ در فارکس داشته باشید و در یک فرصت مناسب از آن استفاده کنید پس این مقاله چارت ایران را از دست ندهید.

استراتژی معامله با استاپ هانتینگ چیست؟

به نقل از “fxscouts.co.za” معامله‌گران نهادی در سطوحی خرید می‌کنند که بیشتر معامله‌گران خرده‌فروشی دستورات توقف ضرر خود را در آن قرار می‌دهند. گاهی اوقات برای تکمیل یک سفارش بزرگ، معامله‌گر نهادی نیاز دارد خودش نقدینگی ایجاد کنند و چون معامله‌گران خرده‌فروشی دستورات توقف خود را در سطوح تکنیکال واضح مخفی می‌کنند، این یک منبع عالی نقدینگی برای بازیکنان بزرگ می‌شود. سطوح تکنیکال متداولی که معامله‌گران خرده‌فروشی برای مخفی کردن دستورات توقف محافظتی خود استفاده می‌کنند عبارت‌اند از:

1. حمایت و مقاومت
2. نوسان قبلی بالا یا پایین
3. اعداد گرد بزرگ
4. نشانگرهای فنی بالا/زیر
5. الگوهای نمودار بالا/پایین

دستورات توقف ضرر در این سطوح واضح متمرکز می‌شوند و معامله‌گران نهادی، بازار را در آن سطوح تکنیکال خاص پیشنهاد می‌دهند تا نقدینگی لازم برای تکمیل سفارشات بزرگ خود را به هزینه معامله‌گران خرده‌فروشی به دست آورند.

پول هوشمند چیست!

مفهوم پول هوشمند یک مفهوم جالب است. موضوع این نیست که برخی از بازیگران در بازارها باهوش‌تر از دیگران هستند، بلکه بیشتر در این مورد است که اندازه آن‌ها به آن‌ها کنترل بیشتری می‌دهد. پول هوشمند برای توصیف بازیگران بزرگی استفاده می‌شود که قادرند از اندازه خود برای دستکاری قیمت به نحوی که به نفع آن‌ها باشد، استفاده کنند. با حرکت قیمت به سمت مناطقی که احتمالاً خوشه‌هایی از دستورات توقف ضرر در آنجا قرار دارد، بازیگران بزرگ می‌توانند به‌طور تمیز، موقعیت‌های بزرگی را ایجاد کنند.

آیا همه می‌توانند از استاپ هانتینگ در فارکس بهره‌مند شوند؟

برای اینکه بتوانید از Stop Hunting سود ببرید، ابتدا باید بفهمید چرا Stop Hunting رخ می‌دهد و سپس بتوانید زمان وقوع آن را تشخیص دهید. Stop Hunting احتمالاً زمانی اتفاق می‌افتد که حجم قابل‌توجهی از دستورات حد ضرر در زیر یا بالای سطوح حمایت و مقاومت مهم قرار گرفته باشد.
سرمایه‌گذاران نهادی قادر به شکار استاپ‌ها هستند؛ زیرا ذهنیت معامله‌گران خرد را درک می‌کنند. هنگامی که دستورات استاپ فعال می‌شوند (به شرط وجود نقدینگی کافی) قیمت را مجبور به کاهش می‌کند و موجب شروع زنجیره‌ای از دستورات استاپ می‌شود. معامله‌گران نهادی می‌توانند سود خود را کسب کنند و با قیمت بسیار بهتر دوباره خرید کنند.

یکی از تصورات اشتباهی که معامله‌گران خرد دارند این است که هر چقدر یک سطح حمایت و مقاومت واضح‌تر باشد، آن سطح قابل‌اطمینان‌تر می‌شود. از آنجا که این درست نیست و نحوه فکر کردن معامله‌گران خرد شناخته شده است پس این اطلاعات به نفع معامله‌گر می‌باشد.

تأثیر استاپ هانتینگ بر معامله‌گران چگونه است؟

استاپ هانتینگ در فارکس می‌تواند اثرات چشمگیری بر احساسات و رفتار معاملاتی معامله‌گران فارکس داشته باشد. زمانی که یک دستور توقف فعال می‌شود، ممکن است منجر به انحلال اجباری موقعیت‌ها و در نتیجه زیان برای معامله‌گران گردد.
این موضوع می‌تواند برای معامله‌گران دلسردکننده باشد و احساس کنند که بازار عمداً علیه آن‌ها عمل می‌کند. چنین وضعیتی اغلب باعث ناامیدی و ایجاد احساس قربانی شدن در بین معامله‌گران می‌شود. علاوه بر این، استاپ هانتینگ می‌تواند حس ترس و عدم اطمینان را در بین معامله‌گران تقویت کند. ترس از فعال شدن دستور توقف ممکن است مانع از ورود معامله‌گران به موقعیت‌های جدید یا پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی‌شان شود. این وضعیت می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های مناسب و کاهش اعتمادبه‌نفس در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شود.

از سوی دیگر، استاپ هانتینگ برای معامله‌گران با تجربه می‌تواند فرصت‌هایی را فراهم کند. با درک مکانیزم استاپ هانتینگ و شناسایی مناطق احتمالی قرارگیری دستورات توقف ضرر، معامله‌گران می‌توانند از حرکات قیمت به نفع خود بهره‌برداری کنند.

نحوه شناسایی stop hunting و یافتن مناطق آن

معامله‌گران برای مقابله با مشکلات ناشی از استاپ هانتینگ در فارکس می‌توانند از استراتژی‌های متنوعی بهره بگیرند.

• یکی از این روش‌ها استفاده از «دستورات توقف ضرر با فاصله بیشتر» است به‌طوری‌که نوسانات کوتاه‌مدت نتوانند به‌راحتی این دستورات را فعال کنند. با این کار، فضای بیشتری به بازار داده می‌شود و احتمال گرفتار شدن در تله‌های استاپ هانتینگ کاهش می‌یابد.
• «تنوع بخشیدن به روش‌های معاملاتی و کاهش وابستگی به دستورات توقف ضرر» نیز می‌تواند مفید باشد. با ترکیب ابزارهای دیگر مدیریت ریسک مانند توقف‌های دنباله‌دار یا هجینگ (پوشش ریسک) معامله‌گران می‌توانند تأثیر استاپ هانتینگ را بر عملکرد معاملات خود به حداقل برسانند.
• راهکار دیگر «پایش دقیق حرکات قیمت و احساسات بازار» است. معامله‌گران با به‌روز نگه‌داشتن خود از اخبار و رویدادهایی که می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند، قادر خواهند بود سناریوهای احتمالی استاپ هانتینگ را پیش‌بینی کنند.
• در نهایت «داشتن ذهنیت منظم و کنترل احساسات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی» بسیار اهمیت دارد. استاپ هانتینگ ممکن است ناامیدکننده باشد اما واکنش‌های هیجانی تنها منجر به ضررهای بیشتر خواهد شد. معامله‌گران با پایبندی به یک برنامه معاملاتی مشخص و مدیریت مؤثر ریسک می‌توانند از پس چالش‌های استاپ هانتینگ برآیند.

تحلیل بیشتر استراتژی معامله با استاپ هانتینگ

با درک روانشناسی استاپ هانتینگ می‌توانید خود را در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. اگر الگوی استاپ هانتینگ را در نمودارها بشناسید، می‌توانید به پول هوشمند بپیوندید و از این نوسانات بهره‌مند شوید. دیگر نیازی نیست حد ضرر خود را در مکانی قرار دهید که از استاپ هانتینگ جلوگیری کند، بلکه می‌توانید از این حرکت‌ها سود ببرید.
باید دیدگاه خود را به دیدگاه مؤسسات بزرگ و بازیگران با سرمایه‌های کلان تغییر دهید. این مؤسسات به دنبال نقاطی با نقد شوندگی بالا هستند تا حجم معاملات خود را پر کنند. این نقاط به‌خوبی توسط خطوط حمایت و مقاومت قابل‌شناسایی هستند.

اکنون به دنبال یک استراتژی مشخص برای استفاده از استاپ هانتینگ باشید. در این روش از سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین کارایی را دارد. در ادامه، قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت صعودی آورده شده است:

1. به دنبال سطح حمایتی در یک الگوی رنج مستطیلی باشید.
2. صبر کنید تا قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی برود و کندل بسته شود.
3. اگر سایه کندل بلند باشد و کندلی که حمایت را شکسته به شکل «الگوی چکش» ظاهر شود باید برای خرید آماده شوید.
4. «ورود» در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام می‌شود.
5. حد ضرر در زیر کندل چکش و حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل خواهد بود.

برای شرایط نزولی نیز به‌صورت زیر عمل کنید:

1. به دنبال سطح مقاومتی واضح در یک الگوی رنج مستطیلی باشید.
2. منتظر بمانید تا بریک اوت به بالای سطح مقاومتی برود و کندل بسته شود.
3. اگر سایه کندل بلند باشد و کندلی که مقاومت را شکسته به شکل الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود باید برای فروش آماده شوید.
4. «ورود» در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام می‌شود.
5. حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل و حد ضرر در بالای کندل ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد.

آیا بروکرها حد ضررهای ما را فعال می‌کنند؟

در بیشتر موارد، پاسخ به این سؤال که آیا بروکر حد ضرر شما را عمداً فعال می‌کند، منفی است. بیشتر بروکرها در فعال کردن حد ضرر نقشی ندارند و به استاپ هانتینگ نمی‌پردازند؛ با این حال انتخاب یک بروکر معتبر و رگوله شده توسط نهادهای دولتی بسیار اهمیت دارد. بروکرهایی که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، نمی‌توانند به‌راحتی به چنین اعمالی دست بزنند. انجام این کار برای آن‌ها منجر به جریمه‌های سنگین و حتی لغو مجوز می‌شود؛ علاوه بر این، اعتبار آن‌ها به‌شدت آسیب می‌بیند.

ممکن است گاهی احساس کنید که بروکر عمداً حد ضرر شما را فعال کرده یا سود شما را دستکاری می‌کند. این احساس به دلیل تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است و نه دخالت بروکر. آنچه که به‌عنوان دستکاری بازار یا استاپ هانتینگ دیده می‌شود، در واقع تلاش پول هوشمند برای تکمیل سفارش‌های خود است. به جای تمرکز بر فرضیه توطئه دخالت بروکر بهتر است به این واقعیت توجه کنید.
هیچ‌کس نمی‌خواهد قربانی استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود، اما باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیرید. سرزنش کردن بروکر یا دیگر بازیگران بازار آسان است؛ اما اگر می‌خواهید در این بازار دوام بیاورید باید از جستجوی مقصر دست برداشته و راهکاری برای قرار دادن حد ضرر در معاملات خود بیابید.

آیا امکان پیشگیری از استاپ هانتینگ در فارکس وجود دارد؟

به‌عنوان یک معامله‌گر، می‌دانید که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک استفاده از حد ضرر است؛ اما چگونه می‌توان حد ضرر را تعیین کرد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ بیفتید؟ در ادامه چندین روش که می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند.

• احتیاط در برابر سطوح آشکار

هرچه سطح حمایت یا مقاومت در نمودار واضح‌تر باشد، احتمال اینکه به‌عنوان منطقه‌ای با نقد شوندگی بالا مورد استفاده قرار گیرد بیشتر است. اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب به نظر می‌رسد به احتمال زیاد سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری دارند. بهتر است حد ضرر خود را با فاصله‌ای مناسب از این نقاط قرار دهید تا از تجمع نقدینگی در این مناطق جلوگیری کنید. قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار می‌تواند ایمنی بیشتری فراهم کند.

• کمک گرفتن از اندیکاتور ATR

اندیکاتور “ATR” یا “Average True Range” به شما کمک می‌کند تا نوسانات بازار را ارزیابی کنید. این ابزار میانگین حرکت قیمت را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد و می‌تواند به شما کمک کند تا حد ضرر خود را بهینه‌تر تعیین کنید.

• احتیاط در برابر بریک‌اوت‌های کاذب

در روندهای صعودی ممکن است ببینید که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی بازگشت کرده و روند معکوس می‌شود. در روندهای نزولی نیز ممکن است قیمت سطح حمایتی را بشکند اما نتواند روند نزولی را ادامه دهد. بهتر است به این بریک‌اوت‌های کاذب توجه داشته باشیم.

• کمک گرفتن از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از روش مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی استفاده می‌کنند در حالی که اکثر معامله‌گران خرد تنها یک ورود و خروج با تمام حجم دارند. با ورود به معامله به‌صورت چند مرحله‌ای و تعیین حد ضررهای متعدد حتی اگر یکی از معاملات شما بسته شود، می‌توانید در صورت بازگشت قیمت از سایر معاملات خود سود ببرید.

سخن پایانی

اصطلاح “هانتینگ” به معنای شکار کردن توسط گروهی از معامله‌گران است. استاپ هانتینگ یکی از تکنیک‌هایی است که توسط نهنگ‌ها برای به دام انداختن معامله‌گران خرد استفاده می‌شود. با توجه به قدرت مالی زیاد، نهنگ‌ها قادرند بازار را به سمتی سوق دهند تا حد ضرر معامله‌گران فعال و آن‌ها از بازار خارج شوند. فعال شدن تعداد زیادی از سفارشات حد ضرر در یک منطقه می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمتی شود. نهنگ‌ها از این وضعیت با ورود به پوزیشن شورت، سود بردن از کاهش قیمت و سپس خرید در قیمت‌های پایین‌تر و سود بردن از بازگشت قیمت به بالا بهره‌برداری می‌کنند. با تنظیم دقیق و هوشمندانه حد ضرر می‌توانید از افتادن در تله استاپ هانتینگ در فارکس جلوگیری کنید.
منابع:

https://fxssi.com/forex-stop-hunting

https://fxscouts.co.za/forex-education/forex-stop-hunt-strategy/