کیل زون فارکس چیست؟ تجارت فارکس میتواند یک سرمایهگذاری پیچیده و چالش برانگیز باشد که نیاز به درک عمیق اصطلاحات و مفاهیم مختلف دارد. یکی از این اصطلاحات که معاملهگران اغلب با آن مواجه میشوند « کیل زون» است. در این مقاله به شما توضیح میدهیم که آنها چه هستند، چگونه میتوان آنها را شناسایی کرد و با کمک آنها به سود رسید. با چارت ایران همراه باشید.
کیل زون در بازار فارکس چیست؟
کیل زون در فارکس به یک دوره زمانی خاص در طول روز معاملاتی اشاره دارد که بازار با افزایش نوسانات و نقدینگی مواجه میشود. کیل زون فرصتی برای معاملهگران است تا از تغییرات کمک بگیرند، سرمایهگذاری کنند و به سود برسند. کیل زون معمولاً با تجزیهوتحلیل داده های تاریخی، روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت شناسایی میشوند.
معاملهگران اغلب از کیل زون برای تعیین نقاط ورود و خروج بهینه برای معاملات خود استفاده میکنند. با مشاهده بازار در این دورههای افزایش فعالیت، معاملهگران میتوانند شکستهای احتمالی، معکوسها یا ادامه روند را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانهای بگیرند. Kill Zoneها ابزاری بسیار قدرتمند در معاملات فارکس محسوب میشوند؛ اما برای استفاده موثر از آنها باید عمیقا درکشان کنید.
اصلیترین ویژگیهای کیل زون در فارکس
شاخص Kill zone بهعنوان یک ابزار موثر برای تعیین زمانهای باز و بسته شدن سشنهای معاملاتی لندن، نیویورک و آسیایی در بازار فارکس بسیار ارزشمند است. این شاخص امکان سفارشیسازی ظاهر خود را با تعیین رنگهای مناسب برای هر سشن فراهم میکند. سه ویژگی اصلی و روشهای شناسایی مناطق کیل زون عبارتاند از:
-
استفاده از نمودار روزانه برای تشخیص کیل زونها
مناطق کیل زون با استفاده از نمودارهای روزانه قیمت شناسایی میشوند. با توجه به حجم معاملات بالاتر در سشنهای نیویورک، بهتر است این سطح را در این سشنها مورد توجه قرار دهیم.
-
شناسایی آسان روند بازار در مناطق کیل زون
در مناطق کیل زون، روند بازار به وضوح مشخص و قابل شناسایی است و اغلب همراه با الگوهای کندلهای پوششی دیده میشود.
-
شکست قوی قیمت در کیل زون
کیل زون در بازار فارکس بعد از مناطق “Price flip” یا ناحیه بازگشت قیمت ایجاد میشوند. در این مناطق، شکست قوی اتفاق میافتد و حرکت قیمت با سرعت بالا آغاز میشود؛ به عبارت دیگر اگر روند بازار به سمت بالا باشد، سطح مقاومت شکسته و بهسرعت به سطح حمایت تبدیل میشود. در صورتی که روند بازار به سمت پایین باشد، سطح حمایت شکسته و با سرعت زیادی به سطح مقاومت تبدیل میشود.
آموزش شناسایی کیل زون در فارکس
حالا که فهمیدید کیل زون فارکس چیست نوبت به شناسایی آنها در فارکس میرسد. کیل زونها فاصلههای زمانی با نوسانات بالا و فعالیت فراوان در بازار هستند. برای شناسایی آنها کافی است در هر سشن معاملاتی (آسیا، لندن یا نیویورک) یک مستطیل روی نمودار قیمت ترسیم کنید. این مستطیل باید کمترین و بیشترین قیمت را در طی آن سشن در بر بگیرد. این ناحیه مستطیلی، کیل زون شما است که احتمالاً فرصتهای بسیاری برای معامله را برایتان فراهم میکند.
-
کیل زون آسیا
زمان این کیل زون بین ۰۱:۰۰ بامداد تا ۰۳:۰۰ بامداد به وقت گرینویچ است. منطقه زمانی آسیا یکی از موقعیتهای برجسته در بازار تبادلات ارزی یا همان فارکس است. این بازه زمانی برای تاجرانی که در حال معامله با جفت ارزهای دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و ین ژاپن هستند بسیار اهمیت دارد. این اهمیت از آنجاست که در این بازه زمانی، فعالیتهای بازار در این مناطق بیشترین حجم را به خود اختصاص میدهند.
-
کیل زون لندن
ساعت ۰۷:۰۰ صبح تا ۱۰:۰۰ صبح به وقت گرینویچ مخصوص این کیل زون است. منطقه زمانی کیل زون لندن یکی از ارکان مهم در جریان معاملات بازار فارکس است. این بازه یکی از پرفعالترین و مهمترین بازههای زمانی در روزانه بازار فارکس به شمار میآید. این بازه معمولاً نقطه عطفی را برای روند بازار فارکس رقم میزند؛ زیرا در روزهای صعودی معمولاً کمترین قیمت و در روزهای نزولی معمولاً بیشترین قیمت را ثبت میکند، اگرچه این قاعده بهصورت ثابت و پایداری صادق نیست.
-
کیل زون نیویورک
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ظهر و ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ عصر مخصوص این کیل زون است. سشن نیویورک یکی از بخشهای کلیدی در بازار فارکس محسوب میشود. این سشن به دلیل همپوشانی زمانی با سشن لندن و حجم بالای معاملات در ایالات متحده معمولاً با نوسانات و نقدینگی بیشتری روبهرو است.
بهترین روش استفاده از کیل زون
روش تجارت در مناطق زمانی خاص بستگی به استراتژی شما دارد؛ اما تشخیص این مناطق میتواند به شما در تشخیص زمانهایی که تصمیمات مهمی اتخاذ میشود کمک کند. در ادامه یک استراتژی مبتنی بر «شکار حد ضرر» از طریق شکستن سطوح مصنوعی حمایت و مقاومت را برایتان شرح میدهیم.
-
تحلیل روند کلی بازار
قبل از هر تصمیمی باید جهت کلی بازار را درک کنید. با دور زدن جزئیات به دنبال دیدگاه گستردهتری بگردید و روند اصلی بازار را شناسایی کنید.
-
شناسایی ساعات معاملاتی آسیا
محدوده زمانی ساعات معاملاتی آسیا را در نمودار خود مشخص کنید و به نحوه حرکت قیمت در این بازه دقت کنید. آیا قیمت در این مدت بین یک حداقل و یک حداکثر مشخص نوسان کرده است؟ به عبارت دیگر آیا یک «محدوده معاملاتی» در ساعات آسیایی مشاهده میشود یا نه!
-
توجه به شکستهای مصنوعی مخالف روند
پس از ساعات آسیا به حرکتهای قیمتی دقت کنید که به نظر میرسد از محدوده ساعات آسیایی خارج میشوند؛ اما با جهت روند کلی بازار مخالفت دارند. این شکستهای مصنوعی مهم هستند و به نظر میرسد تغییر روند را نشان میدهند؛ اما در واقع ممکن است تلهای برای تازهکاران تجارت باشند.
-
ورود به معامله در مناطق زمانی حساس
هماکنون که شکست مصنوعی را مشاهده کردید، زمان ورود به بازار فرا رسیده است اما نه در هر زمان بلکه در زمانهای حیاتی بازار؛ بهعنوانمثال در مناطق زمانی لندن یا نیویورک! فراموش نکنید که معاملات خود را با جهت کلی بازار که در ابتدا شناسایی کردید هماهنگ کنید. با این روش از جنب و جوش و قدرت حرکتی ساعات اصلی بازار به نفع خودتان بهره میبرید.
-
بازگشت قیمت و اثرات آن بر معامله
هنگامی که قیمت در بازار از سطوح پیشین حمایتی عبور کرده و به یک سطح جدید مقاومت میرسد، این پدیده را «بازگشت قیمت» مینامند. به همین ترتیب، هنگامی که قیمت از سطوح قبلی مقاومتی عبور کرده و به سطح جدید حمایت میرسد، همچنان بازگشت قیمت را شاهد خواهید بود. در هر دو حالت، زمانی که بازار در حال عبور از سطوح مقاومت یا حمایت و در حال رسیدن به سطح جدیدی است، معاملهگران بیشترین احتمال سوددهی را دارند؛ به عبارت دیگر در این شرایط، معاملهگران با توجه به عملکرد قیمت، فرصتهای موفقیتآمیزتری را دنبال میکنند.
شناسایی سطوح مقاومت و حمایت یکی از مهمترین روشهای معامله و فعالیت در بازار فارکس است که به معاملهگران کمک میکند تا معاملات موفقتری داشته باشند. بنابراین در بازار فارکس پس از شکستن سطح اول و دریافت اولین سیگنال تأیید برگشت قیمت، معاملهگر میتواند سطح جدید مقاومت یا حمایت را بهعنوان مرجع خود قرار داده و به دنبال کسب سود باشد.
روشهای کسب سود از کیل زون در بازار فارکس
تجار حرفهای با صبر و بدون عجله، در زمان مناسب وارد معاملات میشوند و سودآوری را تجربه میکنند. اما این نشاندهنده توانایی آنها در تغییر جهت بازار نیست؛ بلکه نشان دهنده صبر و انتظارشان است. البته تأخیر زیاد در ورود به معامله، ضمانتی برای سودآوری نیست و ممکن است فرصت را از دست دهید. بهطور خلاصه ورود زود به معامله یا تأخیر در آن ممکن است از دست دادن سود را به همراه داشته باشد؛ بنابراین تشخیص صحیح بازه زمانی مناسب در نمودار میتواند به معاملات سودآور منجر شود.
استراتژیهای مناسب برای استفاده از کیل زون در بازار فارکس
معامله در کیل زون یکی از مسائل پیچیده و چالشبرانگیز در بازارهای مالی است که انواع استراتژیهای مختلفی برای این منظور وجود دارد. برخی از معاملهگران به دنبال استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال هستند که به آنها کمک میکند تا روند بازار را پیشبینی کرده و به موقع وارد معامله شوند. این ابزارها شامل مواردی نظیر متوسطهای متحرک، الگوهای قیمتی و شاخصهای فنی میشوند.
دیگران از اخبار اقتصادی و تحلیلهای فاندامنتال استفاده میکنند تا فرصتهای معاملاتی در کیل زون را شناسایی کنند. این افراد به دنبال درک عمیقتر عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی، تغییرات قوانین و دیگر عوامل کلان اقتصادی هستند که بر بازار تأثیر میگذارند. این نوع تحلیل معمولاً به معاملهگران اطلاعات دقیقتری درباره روند بازار و فرصتهای معاملاتی میدهد.
با توجه به پیچیدگی بازارها، استفاده از ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیلهای فاندامنتال میتواند به معاملهگران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و با ریسک کمتری به معامله بپردازند.
مزایا و معایب کیل زون فارکس
به نقل از “brokerland.io” مزایا کیل زون در بازار فارکس عبارت است از:
- معاملات با احتمال زیاد
- نقاط ورود استراتژیک و خروجی بهینه
- نقاط خروج تعریف شده
- تایید تحلیل فنی
- ریسک کنترل شده
از معایب کیل زون فارکس هم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش نوسانات
- وسوسه برای معامله بیش از حد
- شکستهای جعلی و رفتار غیرقابل پیشبینی بازار
- چالش های زمان بندی بازار
جمع بندی
بهطور خلاصه کیل زون در بازار فارکس مفهومی است که توسط معاملهگران با هدف سرمایهگذاری استراتژیک در نقاط ورود و خروج بازار ارز پویا مورد استقبال قرار گرفته است. در حالی که ممکن است تعریف آن در میان معاملهگران متفاوت باشد اما ماهیت آن در شناسایی مناطقی است که انتظار می رود فعالیت بازار تشدید شود و فرصتها را ارائه دهد. پیمایش موفقیت آمیز بازار فارکس با استفاده از این رویکرد مستلزم ترکیبی از تحلیل تکنیکال، برنامه ریزی استراتژیک و اجرای منظم است. معاملهگران باید از خطرات مرتبط با افزایش نوسانات در این منطقه آگاه باشند و از استراتژی های مدیریت ریسک موثر برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنند.
مانند هر رویکرد معاملاتی، یادگیری مداوم، سازگاری و تعهد به تجزیهوتحلیل مداوم برای معاملهگرانی که به دنبال گنجاندن این منطقه فارکس در سبد سهام خود هستند ضروری است. با درک پویایی این مفهوم و ادغام آن در یک استراتژی معاملاتی سنجیده، معاملهگران بهطور بالقوه میتوانند توانایی خود را برای شناسایی و سرمایهگذاری از فرصت های سودآور در بازار فارکس افزایش دهند.
منابع:
https://brokerland.io/en/what-is-kill-zone-in-forex-the-best-strategies/
https://www.linkedin.com/pulse/what-kill-zone-forex-jony-mike/
