تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در بازار فارکس یک ابزار حیاتی و پیچیده برای ارزیابی ارزش واقعی داراییهای معاملاتی بهویژه «جفت ارزها» محسوب میشود. این روش تحلیلی با هدف پیشبینی حرکت قیمتها، به بررسی عوامل مختلف اقتصادی میپردازد.
تمرکز تحلیل بنیادی در فارکس بر شرایط کلی اقتصادی است و عواملی مانند نرخ بهره، نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تجارت بینالملل و تولیدات صنعتی را که تأثیر مستقیم بر ارزش پول ملی دارند تحلیل میکند. میتوان تحلیل بنیادی را مانند یک چارچوب گسترده در نظر گرفت که عوامل کلیدی مؤثر بر نوسانات قیمت در بازارهای مالی را پوشش میدهد. تسلط بر چگونگی تعامل این عوامل و تأثیر آنها بر بازار، بخش اساسی از هنر تحلیل بنیادی فارکس است. با چارت ایران همراه شوید تا در این مقاله، بهترین سایت تحلیل فاندامنتال را برای سرمایهگذاریهایتان انتخاب کنید.
تحلیل بنیادی فارکس چیست؟
به نقل از “admiralmarkets.com” در تحلیل فاندامنتال:
فرض اساسی این است که قیمت فعلی یک دارایی ممکن است با ارزش واقعی آن تفاوت داشته باشد؛ به همین دلیل در کوتاه مدت ممکن است بازارها برخی داراییها را بهطور نادرست قیمتگذاری کنند. تحلیلگران بنیادی معتقدند که این قیمتهای نادرست در نهایت اصلاح میشوند و داراییها به ارزش واقعی خود بازمیگردند. هدف اصلی تحلیل بنیادی «شناسایی ارزش واقعی دارایی، مقایسه آن با قیمت کنونی و یافتن فرصتهای معاملاتی» است.
این رویکرد تفاوت کلیدی بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را آشکار میکند. تحلیل تکنیکال فارکس عمدتاً بر قیمت فعلی تمرکز دارد؛ در حالی که تحلیل بنیادی به عوامل متعددی غیر از قیمت فعلی میپردازد. اگر چه تحلیل بنیادی برای معاملهگران کوتاه مدت در بازارهای روزانه ممکن است مناسب نباشد اما درک عوامل بنیادی فارکس و نحوه تحلیل آنها میتواند توضیح دهد که در بلند مدت چه اتفاقی برای بازار خواهد افتاد.
معرفی بهترین سایتهای تحلیل فاندامنتال که شما را به سود میرسانند
وبسایتهایی که در ادامه معرفی خواهند شد بهعنوان بهترین منابع برای تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس شناخته شدند:
-
Forex Factory Website
فارکس فکتوری یک سایت تحلیل فاندامنتال پر آوازه است که در سال ۲۰۰۴ توسط گروهی از معاملهگران حرفهای راهاندازی شد. از آن زمان تاکنون، این پلتفرم به یکی از معتبرترین و پرطرفدارترین منابع اطلاعاتی برای تریدرهای فارکس در سراسر جهان تبدیل شده است.
یکی از امکانات کلیدی فارکس فکتوری «تقویم اقتصادی» آن است که اطلاعات بهروزی درباره رویدادهای اقتصادی آینده، اخبار مهم و دادههای اقتصادی را از نقاط مختلف جهان ارائه میدهد. معاملهگران فارکس قادرند این رویدادها را بر اساس تأثیرات آنها بر بازار فیلتر و به دادههای تاریخی بازار دسترسی پیدا کنند.
این وبسایت یک بخش خبری تخصصی را در اختیار کاربران قرار میدهد که آخرین تغییرات و رویدادهای بازار فارکس، اقتصاد جهانی و سایر بازارهای مالی را پوشش میدهد. این اطلاعات به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود اتخاذ کنند.
فارکس فکتوری، مجموعهای از سیستمها، استراتژیها و شاخصهای معاملاتی را که توسط اعضای این پلتفرم ارائه شدهاند، در دسترس کاربران قرار میدهد. این منابع میتوانند به معاملهگران کمک کنند تا روشها و راهکارهای مختلف معاملاتی را شناسایی کرده و در معاملات خود به کار گیرند.
-
MarketWatch Website
مارکت واچ بهعنوان یک منبع کارآمد برای تریدرهای فارکس شناخته میشود. یکی از ویژگیهای کلیدی این پلتفرم، مارکت دیتا سنتر (Market Data Center) است که مجموعهای جامع از ابزارهای مالی را شامل میشود. این ابزارها شامل شاخصهای بازار، قیمتهای سهام، کالاها، ارزهای فارکس و بازده اوراق بهادار هستند. به کمک این سرویس، کاربران میتوانند بهراحتی و بهصورت لحظهای عملکرد محصولات مالی مختلف را زیر نظر داشته باشند.
مارکت دیتا سنتر به سرمایهگذاران کمک میکند تا از جدیدترین روندهای بازار آگاه شوند، فرصتهای سرمایهگذاری بالقوه را شناسایی کنند و تصمیمات مالی هوشمندانهتری اتخاذ نمایند. ابزارهای پیشرفته نمودار سازی، تجزیه و تحلیل دادههای تاریخی و دسترسی به دیدگاههای کارشناسان در مورد حرکات بازار، تحلیل فاندامنتال بازار فارکس را برای کاربران سادهتر میکند. این امکانات به آنها کمک میکند تا بازار را بهتر درک کرده و انتخابهای بهتری در زمینه سرمایهگذاری داشته باشند.
-
Website Bloomberg
بلومبرگ یک پلتفرم اطلاعاتی جامع است که بهطور ویژه برای معاملهگران، سرمایهگذاران، بانکهای بینالمللی و شرکتهای کارگزاری طراحی شده است. با ورود به صفحه اصلی این وبسایت با دستهبندیهای متنوعی مانند سیاست، اقتصاد، بازارهای مالی (شامل سهام، ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال) و تحلیلهای کارشناسان مواجه میشوید.
سایت تحلیل فاندامنتال bloomberg.com نسخههای مختلفی را ارائه میدهد که بر مناطق مهم اقتصادی جهان از جمله اروپا، ایالات متحده، ژاپن، آسیا، خاورمیانه و آفریقا تمرکز دارند. این وبسایت به کاربران امکان میدهد تا بهراحتی بازار فارکس و سایر بازارهای مالی را بهصورت روزانه دنبال کنند. ساختار ساده و کاربرپسند آن باعث میشود حتی افراد مبتدی نیز بتوانند به سرعت به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
این پلتفرم قیمتهای لحظهای شاخصهای سهام، معاملات آتی، جفتارزهای فارکس، فلزات گرانبها و نفت را ارائه میدهد؛ همچنین طیف وسیعی از خدمات مالی را از جمله فید اخبار و قیمتها، سرویس BTV+ و خدمات حرفهای بلومبرگ شامل میشود.
-
Yahoo Finance Website
یاهو فاینانس یک سایت تحلیل فاندامنتال معتبر است که اخبار مالی، قیمت سهام و اطلاعات مربوط به ارزهای فارکس را به معاملهگران ارائه میدهد. این پلتفرم منبعی ارزشمند برای سرمایهگذاران به شمار میآید و اطلاعاتی جامع درباره شرکتها و صنایع مختلف فراهم میکند. در حالی که وبسایت مارکت واچ ممکن است برای کسانی که به دنبال دریافت اخبار مالی هستند، گزینه بهتری باشد، یاهو فاینانس ابزارها و منابع بیشتری را برای سرمایهگذارانی که به اطلاعات جامع و عمیقتری نیاز دارند ارائه میکند.
یکی از ویژگیهای برجسته یاهو فاینانس «دادههای وسیع بازار» است. کاربران میتوانند بهراحتی قیمت سهام را پیگیری کنند، عملکرد تاریخی ارزهای خارجی را ببینند و صورتهای مالی شرکتها را تحلیل نمایند. نمودارهای قیمت در یاهو فاینانس بهخصوص برای افرادی که به تحلیل تکنیکال میپردازند بسیار مفید هستند.
-
Website Trading Economics
تریدینگ اکونومیکس یکی از سایتهای برتر تحلیل فاندامنتال در حوزه بازارهای مالی است که اطلاعات جامع و بهروز در مورد شاخصهای اقتصادی، نرخ ارزها، شاخصهای بورس و بازده اوراق قرضه دولتی از بیش از ۲۰۰ کشور را ارائه میدهد. این دادهها از منابع معتبر بینالمللی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، بانکهای مرکزی و دفاتر آمار ملی استخراج شده و بهطور مداوم از لحاظ دقت بررسی میشوند.
اطلاعات اقتصادی هر کشور بهصورت جداگانه نمایش داده میشود و لیست کشورها با کلیک روی بخش مربوطه قابلمشاهده است. در صفحه اصلی وبسایت، یک نقشه حرارتی و جدول وجود دارد که اطلاعات گستردهای از شاخصهای اقتصادی مختلف در مناطق جغرافیایی متنوع را نشان میدهد. این دادهها شامل نرخ رشد سالانه بورس، تغییرات نرخ ارز، اوراق قرضه، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم میشوند. مناطق تحت پوشش شامل جهان، اروپا، آسیا، آمریکا، خاورمیانه، آفریقا و منطقه آسیا-اقیانوسیه میباشند.
-
Investing
اپلیکیشن مالی «اینوستینگ» که از سال ۲۰۰۷ فعالیت خود را آغاز کرده بهعنوان یکی از سایتهای برتر تحلیل فاندامنتال برای معاملهگران بازار فارکس شناخته میشود. این پلتفرم با ارائه اخبار بهروز و لحظهای از بازارهای مالی، به کاربران کمک میکند تا نوسانات بازار را بهطور دقیق دنبال کنند. اینوستینگ بهروزرسانیهای جامع و دقیقی را در حوزههای ترید، امور مالی و بازار سهام در اختیار کاربران قرار میدهد و به واسطه ویژگیهای منحصربهفرد خود در میان اپلیکیشنهای مالی دیگر، جایگاه ویژهای به دست آورده است.
این پلتفرم به تریدرها اجازه میدهد تا قیمتهای لحظهای طیف گستردهای از ابزارهای مالی را در بورسهای مختلف ببینند و بهروزرسانیهایی را مطابق با علایق خود دریافت کنند. از دیگر امکانات این برنامه، قابلیت مدیریت سبد سرمایهگذاری (پورتفولیو) است که فرآیند مدیریت سرمایه را برای کاربران آسانتر میسازد. کاربران میتوانند لیستهای پیگیری (واچ لیست) خود را ایجاد کرده و تغییرات قیمت سهام و ارزهای مورد نظر خود را رصد کنند. این قابلیتها باعث شده است که Investing.com به یکی از پلتفرمهای برتر در ارائه قیمتهای آنی و ابزارهای مالی متنوع برای معاملهگران تبدیل شود.
-
OANDA Website
وبسایت اوآندا در سال ۱۹۹۶ در نیویورک تأسیس شد و هدف آن ارائه خدمات تجارت فارکس به کاربران بود. این پلتفرم بهعنوان یک بروکر آنلاین به افرادی که به دنبال فعالیت در بازارهای خردهفروشی FX و CFD هستند، خدمات ارائه میدهد. اوآندا در هر بازاری که فعالیت میکند، حساب استانداردی را به مشتریان خود پیشنهاد میدهد؛ اما محصولات و خدمات این شرکت بسته به کشور محل فعالیت، تفاوتهای چشمگیری دارند. مشتریانی که در آسیا تمایل به سرمایهگذاری با مبالغ بالا دارند، میتوانند حسابهای Premium”” یا “Premium Plus” را دریافت کنند.
-
DailyFX Website
وبسایت DailyFX که در سال ۱۹۹۹ راهاندازی شد، بهعنوان یکی از منابع خبری و تحلیلی معتبر در زمینه بازار فارکس شناخته میشود و جزء بهترین سایتهای تحلیل فاندامنتال است. تا سال ۲۰۱۵ این وبسایت با جذب بیش از هشت میلیون بازدید، جایگاه برجستهای در میان سایتهای حوزه فارکس به دست آورد و در سپتامبر ۲۰۱۶ توسط شرکت “IG Group” با مبلغ ۴۰ میلیون دلار خریداری شد.
DailyFX مجموعهای از اخبار، تحلیلها و آموزشهای مرتبط با فارکس را به مخاطبان خود ارائه میدهد و خدمات آن به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، عربی و چینی در دسترس کاربران است. این وبسایت علاوه بر تمرکز اصلی خود بر بازار فارکس، به تحلیل و پوشش کالاها و شاخصهای بازار نیز میپردازد. دو بخش اصلی این سایت عبارتاند از:
- بخش خبری به بررسی تحولات بازار و عوامل اقتصادی یا سیاسی تأثیرگذار میپردازد
- بخش تحلیل تکنیکال به تحلیل نمودارها و الگوهای قیمت در بازارهای مالی اختصاص دارد.
-
Reuters
رویترز بهعنوان یک منبع خبری معتبر جهانی شناخته میشود که اطلاعات گستردهای در زمینههای مالی از جمله تحلیلهای تخصصی بازار فارکس ارائه میکند. این پلتفرم برای تریدرها و سرمایهگذارانی که به دنبال دسترسی به اخبار لحظهای، تحلیلهای دقیق و دادههای معتبر هستند بسیار ارزشمند است.
یکی از نقاط قوت اصلی رویترز «ارائه محتوای اقتصادی باکیفیت و تجزیه و تحلیلهای جامع» است. این تحلیلها معمولاً همراه با دیدگاههای کارشناسان و دادههای بهروز ارائه میشوند. بهروزرسانیهای پیوسته این وبسایت، کاربران را در جریان آخرین تغییرات بازار، تحولات ژئوپلیتیکی و گزارشهای اقتصادی قرار میدهد که میتواند بر نوسانات ارزهای فارکس تأثیرگذار باشد.
رویترز تحلیلهای متنوعی را از سوی روزنامهنگاران و تحلیلگران با تجربه ارائه میدهد. این تحلیلها برای هر دو دسته تریدرهای مبتدی و حرفهای مفید است و میتواند فرصتهای معاملاتی جدیدی را آشکار کند. عمق این تحلیلها شامل بررسی نمودارهای تکنیکال، مقایسه دادههای تاریخی و پیشبینیهای مرتبط است که به تریدرها کمک میکند استراتژیهای کارآمدتری برای بازار فارکس تدوین کنند.
سخن پایانی
اگر شما یک تریدر فعال در بازار فارکس هستید، حتماً میدانید که پیشی گرفتن از دیگران چقدر مهم است. برای این کار «درک عمیق و جامع از عوامل بنیادی تأثیرگذار بر بازارهای ارزی» ضروری است. در این مقاله، بهترین سایتهای تحلیل فاندامنتال را معرفی کردیم که ابزارها و منابع متنوعی را برای کمک به تریدرها فراهم میکنند. به یاد داشته باشید که افزایش دانش و آگاهی از جدیدترین اخبار یکی از الزامات موفقیت در معاملات آنلاین است.
سؤالات متداول
- تحلیل بنیادی چیست؟
تحلیل بنیادی به بررسی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی، اخبار مهم و عوامل ژئوپلیتیکی میپردازد که میتوانند بر ارزش داراییهای مالی، از جمله ارزهای بازار فارکس، تأثیرگذار باشند.
- آیا میتوان به تمامی منابع خبری فارکس اعتماد کرد؟
متأسفانه بسیاری از منابع خبری در زمینه فارکس ممکن است اطلاعات دقیقی ارائه ندهند.
- چه نوع اطلاعاتی در بهترین سایتهای تحلیل فاندامنتال قابلدسترسی است؟
وبسایتهای مربوط به تحلیل بنیادی در فارکس معمولاً شامل تقویمهای اقتصادی، مقالات خبری، گزارشهای تحلیلی، اطلاعیههای بانک مرکزی، تغییرات نرخ بهره، دادههای مربوط به تورم، آمارهای اشتغال و اخبار ژئوپلیتیکی هستند که میتوانند بر بازارهای فارکس تأثیر بگذارند.
منبع: