استراتژی شکست قیمت در فارکس چیست؟ ریسک‌ها+ نکات معاملات شکست قیمت!

سرمایه‌گذاران در فرایند معاملات فارکس، ارزهای مختلف کشورها را با یکدیگر تبادل می‌کنند. آن‌ها برای کسب سود از این معاملات، باید پیش‌بینی دقیقی از زمان وقوع شکست در بازار داشته باشند؛ به این معنا که بتوانند تشخیص دهند چه زمانی قیمت یک دارایی از سطح مقاومت عبور می‌کند یا به زیر سطح حمایت می‌رسد. برای شروع موفقیت‌آمیز یک معامله، آشنایی کامل با این شکست‌ها ضروری است. در این مقاله قصد داریم به تحلیل و بررسی استراتژی شکست قیمت در فارکس بپردازیم. اگر اطلاعات شما در این زمینه محدود است، تا پایان مقاله با چارت ایران همراه باشید تا به عمق این موضوع پی ببرید.

 

Breakout یا استراتژی شکست قیمت در فارکس چیست؟

تصور کنید یک جاده وجود دارد که در ابتدای آن پلیس راه ایستاده و برای کنترل سرعت اتومبیل‌ها چندین دست‌انداز در مسیر قرار دارد. اتومبیل‌ها زمانی که به این دست‌اندازها می‌رسند، سرعت خود را کاهش می‌دهند؛ اما پس از عبور از ایستگاه پلیس، تا رسیدن به ایستگاه بعدی هیچ مانعی پیش ‌روی آن‌ها نیست؛ به همین دلیل سرعت خود را افزایش و به حرکت ادامه می‌دهند.در بازارهای مالی به‌ویژه در فارکس، زمانی که قیمت یک دارایی از سطح کلیدی عبور می‌کند یا از یک الگوی نموداری خارج می‌شود، اصطلاحاً «شکست قیمت» رخ می‌دهد. در استراتژی شکست قیمت در فارکس، معامله‌گر بلافاصله پس از شکست وارد معامله می‌شود و از تغییرات قیمت در جهت شکست بهره‌برداری می‌کند.
در این بازار، قیمت دارایی‌ها مثل جفت ارزها یا طلا معمولاً در محدوده‌های خاصی نوسان می‌کنند که این محدوده‌ها می‌تواند شامل سطوح حمایت و مقاومت یا الگوهای نموداری شناخته‌شده مانند «الگوی مثلث» باشد. زمانی که قیمت از این سطوح عبور می‌کند، اصطلاحاً «شکست قیمت» رخ می‌دهد و بازار وارد یک روند جدید می‌شود.
در استراتژی شکست قیمت، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا این سطوح یا الگوها شکسته شوند سپس در همان جهت حرکت قیمت وارد معامله می‌شود. به‌این‌ترتیب، معامله‌گر با پیروی از روند جدید (صعودی یا نزولی) می‌تواند از نوسانات بازار به سود برسد.

تحلیل روش‌های مختلف شناسایی نقاط شکست قیمت

شناسایی نقاط شکست در بازار فارکس به روش‌های مختلفی قابل انجام است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

1. حجم معاملات: زمانی که حجم معاملات در نزدیکی سطح شکست افزایش پیدا می‌کند، این امر می‌تواند نشانه‌ای از اعتبار بیشتر شکست قیمت و حرکت‌های بزرگ‌تر بعدی باشد.
2. استفاده از شاخص‌های تکنیکال: شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، بولینگر باندز و شاخص قدرت نسبی (RSI) به تحلیلگران کمک می‌کنند تا نقاط شکست قیمت را شناسایی و روندهای احتمالی آینده را تأیید کنند.
3. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت: با شناسایی نقاطی که قیمت به‌طور مکرر از آن‌ها بازگشته است، می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از شکست این سطوح، حرکت قیمت شدت بیشتری پیدا خواهد کرد.
4. الگوهای نموداری: الگوهای تکنیکالی مانند مثلث‌ها، مستطیل‌ها و کانال‌ها می‌توانند نقاط احتمالی برای شکست قیمت را نشان دهند؛ به‌طوری که پس از شکل‌گیری این الگوها، احتمال تغییر جهت قیمت افزایش می‌یابد.

آموزش نحوه دقیق معامله با استراتژی شکست قیمت در فارکس

سطوح حمایت و مقاومت یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل تکنیکال هستند که بسیاری از معامله‌گران برای تعیین نقاط ورود یا تنظیم حد ضررهای خود از آن‌ها استفاده می‌کنند. برای شناسایی این سطوح، تسلط بر تحلیل تکنیکال ضروری است. زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، معمولاً دو اتفاق رخ می‌دهد:

1. معامله‌گرانی که حد ضرر خود را در این سطح قرار داده بودند، ترجیح می‌دهند متوقف شوند.
2. معامله‌گرانی که منتظر شکست بودند، تصمیم می‌گیرند وارد معامله شوند.

این تغییرات معمولاً منجر به افزایش حجم معاملات می‌شود؛ زیرا بسیاری از معامله‌گران دنبال واکنش قیمت به این سطوح‌اند. شکست‌ها (Breakouts) معمولاً با الگوهای نموداری همراه هستند. این الگوها زمانی به وجود می‌آیند که قیمت به شیوه‌ای خاص حرکت می‌کند و سطوح حمایت یا مقاومت را شکل می‌دهد.
معامله‌گران این سطوح را به‌دقت تحت‌نظر دارند. در صورتی که قیمت از مقاومت عبور کند، معامله‌گران به خرید ادامه می‌دهند و درصورتی‌که قیمت به زیر سطح حمایت برسد، وارد موقعیت فروش می‌شوند. معمولاً در این نقاط است که بسیاری از معامله‌گران ضررهای خود را متوقف می‌کنند.

چه زمانی با شکست قیمت معامله نکنیم؟

وقتی قیمت به‌طور سریع و شدید تغییر می‌کند، معمولاً از واژه «شکست قیمت» استفاده می‌شود؛ اما این تغییر همیشه به‌طور قطعی به معنای وقوع شکست نیست! بسیاری از معامله‌گران به شکست سطوح مقاومت به‌عنوان یک فرصت مناسب برای ورود به بازار نگاه می‌کنند.
زمانی که قیمت سطح حمایت را می‌شکند و به سمت پایین حرکت می‌کند، تریدرها می‌توانند از این تغییر به‌عنوان سیگنالی برای کاهش بیشتر قیمت استفاده کنند.

 

مزایا و معایب معامله با استراتژی شکست قیمت در فارکس

مزایای استراتژی شکست قیمت در فارکس به شرح زیر است:

• تکرار مداوم فرصت‌های معاملاتی

یکی از دلایل اصلی محبوبیت استراتژی شکست قیمت در میان تریدرهای فارکس «ایجاد فرصت‌های معاملاتی متعدد و پیوسته» است. خلاف برخی استراتژی‌ها که تنها در شرایط خاص یا به‌طور کم و نادر روی نمودار ظاهر می‌شوند، استراتژی شکست قیمت همواره فرصت‌هایی برای معامله را فراهم می‌کند.
سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای تکنیکال مانند مثلث‌ها، الگوهای پرچم و کانال‌ها از مواردی هستند که به‌طور مکرر در نمودارها دیده می‌شوند. آشنایی با این الگوها، به شما این امکان را می‌دهد تا به‌راحتی آن‌ها را شناسایی کنید و برای ورود به معاملات، منتظر شکست قیمت باشید.

• پیدا کردن آسان‌تر نقاط ورود و خروج

یکی از چالش‌های رایج در میان تریدرهای کم‌تجربه «مشخص کردن نقطه دقیق ورود و خروج از معامله» است. بسیاری از معامله‌گران نمی‌دانند که چه زمانی باید وارد بازار شوند، در چه قیمتی از معامله خارج شوند یا حد ضرر خود را در کجا قرار دهند!
خوشبختانه، استراتژی شکست قیمت این مشکلات را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای حل می‌کند. شما با استفاده از این استراتژی می‌توانید به‌سادگی نقاط ورود، حد سود و حد ضرر را مشخص کنید و دیگر نگرانی از این بابت نداشته باشید.

• شناسایی راحت شکست قیمت در نمودار

به‌عنوان یک معامله‌گر فارکس می‌توانید سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی را روی نمودار شناسایی کنید و حتی الگوهای نموداری خاص این استراتژی را هم تشخیص دهید. تنها کاری که باید انجام دهید، انتظار برای وقوع شکست قیمت است. پس از آن، بر اساس نوع شکست وارد معامله خرید یا فروش می‌شوید و از تغییرات قیمت سود می‌برید.

• امکان کسب سود سریع و چشمگیر

زمانی که قیمت یک دارایی دچار شکست می‌شود، معمولاً نوسانات شدیدی در قیمت آن به چشم می‌خورد. این ویژگی یکی از مزایای اصلی استراتژی شکست قیمت است. در صورتی که با این استراتژی آشنایی کافی داشته باشید، می‌توانید در یک زمان کوتاه، سودهای جالب‌توجهی کسب کنید.
تمام سرمایه‌گذارانی که وارد بازار فارکس می‌شوند، هدف اصلی‌شان دستیابی به بیشترین سود در کمترین زمان است. معاملات مبتنی بر شکست قیمت به شما این امکان را می‌دهد که به محض آغاز حرکت صعودی یا نزولی، وارد بازار شوید و به‌سرعت نتایج معاملات خود را ببینید.

• کاربرد در تمام بازارهای فارکس

یکی از نکات برجسته استراتژی شکست قیمت، انعطاف‌پذیری بالایش است؛ به‌عبارت‌دیگر، این استراتژی در بازارهای مختلف فارکس کاربرد دارد و فرقی نمی‌کند که شما در حال معامله جفت ارزهایی مانند یورو/دلار (EUR/USD) هستید یا به تجارت روی کالاهایی همچون طلا علاقه دارید.

معایب استراتژی شکست قیمت در فارکس

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و ریسک‌ها، احتمال وقوع «شکست جعلی» یا «شکست کاذب» است که به آن «فیک اوت» می‌گویند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی مانند جفت ارز در فارکس یا طلا، از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند؛ اما بلافاصله به همان سطح بازمی‌گردد. در این حالت، حرکت قیمت به جای ادامه‌دار بودن، صرفاً یک انحراف موقت است که به آن شکست کاذب گفته می‌شود. بنابراین، معامله‌گران باید خطر فیک اوت را بشناسند و برای مقابله با آن یک استراتژی مناسبی بچینند.

یکی از راه‌های مقابله با شکست‌های کاذب، استفاده از حد ضرر در نقاط مناسب است که به شما این امکان را می‌دهد تا با ضرر کمتری از معامله خارج شوید. برای معامله‌گران حرفه‌ای‌تر، امکان باز کردن معامله در جهت مخالف حرکت کاذب هم وجود دارد.

بهترین اندیکاتورهای تشخیص شکست قیمت

استفاده از اندیکاتورهای زیر به شما کمک می‌کند تا شکست‌های قیمتی را شناسایی کنید و تصمیمات بهتری در معاملات فارکس بگیرید.

• میانگین‌های متحرک (MA)

یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال «میانگین‌های متحرک» است. تریدرها برای بررسی روند قیمت‌ها و تعیین نقاط شکست از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

• شاخص قدرت نسبی (RSI)

این اندیکاتور یکی از ابزارهای پرکاربرد در فارکس است که با شناسایی شرایط اشباع خریدوفروش، فرصت‌های معامله در هنگام شکست روند را فراهم می‌کند. هر چند RSI در میان تریدرها محبوبیت زیادی دارد؛ اما نمی‌توان آن را به‌طور قطعی بهترین ابزار برای شناسایی شکست قیمت دانست.

• مکدی (MACD)

این اندیکاتور از ترکیب چندین میانگین متحرک به‌عنوان یک اسیلاتور شکل می‌گیرد و به‌شدت به شرایط اشباع خریدوفروش حساس است. معمولاً استفاده از مکدی برای شناسایی شکست قیمت‌ها، مؤثر است.

اشتباهات متداول در اجرای استراتژی شکست قیمت!!

این نکات به شما کمک می‌کنند تا هنگام استفاده از استراتژی شکست قیمت در فارکس، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید و از ریسک‌ها و نکات اشتباه رایج پرهیز کنید.

• نادیده گرفتن حجم معاملات

حجم پایین ممکن است نشانه‌ای از شکست کاذب باشد! برای جلوگیری از این اشتباه، بررسی دقیق حجم معاملات ضروری است و باید به افزایش حجم به‌عنوان یک تأییدیه برای حرکت قیمت توجه کنید.

• عدم استفاده از تأییدهای تکنیکال

بدون بهره‌گیری از ابزارهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک یا شاخص‌های فنی، ممکن است وارد معاملات نادرست شوید! برای جلوگیری از این خطا، همیشه از چندین ابزار تکنیکال برای تأیید نقاط شکست استفاده کنید تا دقت تصمیم‌گیری‌هایتان را افزایش دهید.

• عدم مدیریت ریسک به شکل صحیح

عدم تعیین دستور توقف ضرر (Stop-Loss) یا حد سود (Take-Profit) مناسب، موجب ضررهای سنگین می‌شود! برای پیشگیری از این مشکل، دستورهای توقف ضرر و حد سود را به‌دقت تعیین کنید و مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

• بی‌توجهی به اخبار و رویدادهای اقتصادی

بی‌توجهی به اخبار و تحولات اقتصادی که بر بازار تأثیرگذارند، خطر شکست‌های کاذب را افزایش می‌دهد! پیگیری اخبار مهم اقتصادی و تنظیم استراتژی بر اساس آن‌ها می‌تواند به بهبود تصمیمات معاملاتی کمک کند.

• اعتماد بیش‌ازحد به سیگنال‌های کوتاه‌مدت

تمرکز صرف بر سیگنال‌های کوتاه‌مدت، بدون در نظر گرفتن روند کلی بازار، می‌تواند به اشتباهات معاملاتی منجر شود! برای جلوگیری از این اشتباه، باید سیگنال‌های کوتاه‌مدت را در چارچوب روند کلی بازار تجزیه‌وتحلیل کنید و تصمیمات خود را مبتنی بر تصویر بزرگ‌تر بگیرید.

کلام آخر

«شکست قیمت» یا “Breakout” یکی از استراتژی‌های محبوب و پر کاربرد در میان معامله‌گران فارکس است. این استراتژی منجر به سودهای جالب‌توجهی می‌شود. برای استفاده بهینه از این استراتژی، ضروری است که با سطوح حمایت و مقاومت آشنا باشید و آن‌ها را به‌درستی تشخیص دهید تا بتوانید از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنید. برای شناسایی دقیق‌تر این سطوح و تقویت استراتژی شکست قیمت می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD، میانگین‌های متحرک و دیگر ابزارهای تکنیکال استفاده کنید.

سؤالات متداول

• شکست قیمت چیست؟

شکست قیمت به وضعیتی می‌گویند که در آن، قیمت یک دارایی از ناحیه مقاومت عبور می‌کند و به بالاترین سطح خود می‌رسد یا از سطح حمایت پایین‌تر می‌آید. این تغییرات در هر دو حالت می‌تواند سیگنالی برای ورود به بازار باشد.

• آیا شکست قیمت در فارکس منجر به سود می‌شود؟

بله، شکست قیمت‌ها در فارکس به‌طور معمول به‌عنوان یک فرصت سودآور برای معامله‌گران شناخته می‌شوند.

• مزایای معامله با استراتژی شکست قیمت چیست؟

یکی از مزایای اصلی این استراتژی این است که می‌توانید تمام فرصت‌های بالقوه در بازار را بررسی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنید.

• معایب معامله با شکست قیمت چیست؟

باید مراقب باشید که برخی از شکست‌های قیمتی ممکن است جعلی یا کاذب باشند و به سرعت معکوس شوند. برای معامله‌گران مبتدی، ورود به این نوع معاملات معمولاً چالش‌برانگیز است و به تجربه و دقت بالایی نیاز دارد.