بریک اوت Breakout (استفاده از سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا)

بریک اوت Breakout

بریک اوت چیست؟ هنگام معامله در بازار فارکس باید به دنبال افزایش احتمال موفقیت خود باشید. نباید انتظار داشته باشید که همه معاملات شما با موفقیت اتفاق بیفتند؛ این نه تنها واقع‌بینانه نیست بلکه عملاً غیرممکن است. اگر با نسبت مناسبی از ریسک به سود معامله کنید، حتی اگر تنها یک قسمت کوچکی از معاملات شما به نتیجه مطلوب برسند، همچنان مجموع سود شما مثبت خواهد بود. باید به‌دنبال فرصت‌های مطلوب بگردید و آماده باشید طبق استراتژی خود وارد معامله شوید. برخی از این فرصت‌ها پس از وقوع بریک‌اوت به وجود می‌آیند. لذا در این مقاله چارت ایران به بررسی بریک‌ اوت می‌پردازیم.

بریک اوت چیست؟

وقتی به مفهوم بریک‌ اوت یا شکست مقاومتی فکر می‌کنیم در واقع به زمانی اشاره داریم که در بازار ارز، قدرتی باعث شکستن یک سطح معین می شود و از آن سطح عبور می‌کند. با مطالعه الگوهای قیمت، این واقعیت را متوجه می‌شویم که قیمت معمولاً در محدوده‌های خاصی است و به سمت سطوح معینی حرکت می‌کند.

وقتی می بینیم که قیمت به سرعت پس از رسیدن به یک سطح، دگرگون می شود؛ این واکنش را به‌عنوان یک نشانه مهم از قدرت آن سطح در نظر می‌گیریم. بنابراین هنگامی که قیمت برای تست مجدد آن سطح باز می‌گردد، باید حواسمان به رفتار قیمت باشد و پیش‌بینی کنیم که آیا قیمت از آن سطح عبور می‌کند یا نه. گاهی اوقات مشاهده می‌شود که قیمت چندین بار به یک سطح خاص می‌رسد! این نشان از قوت بیشتر این سطح نسبت به سایر سطح ها است. با این حال در نهایت، قیمت این سطح را می‌شکند و از آن عبور می‌کند. در این موارد از استراتژی مبتنی بر بریک اوت Breakout استفاده می کنند.

بریک اوت چیست؟

 

طبق گفته های سایت axi هدف استراتژی شکست مقاومتی این است که به محض اینکه قیمت از محدوده خود خارج شود، وارد معامله شود. معامله گران بدنبال حرکت قوی هستند و شکست واقعی، سیگنالی برای ورود به موقعیت و سود از حرکت بازار است که به دنبال آن می آید.

مراحل بریک اوت

مراحل سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا به شرح زیر است:

  • در انتخاب دارایی یا جفت ارز مورد علاقه در بازار، ابتدا بایستی به دقت جفت ارز مورد نظر خود را مشخص کنید. این جفت‌ها می‌توانند شامل ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD یا USD/JPY باشند که دارای حجم معاملات قابل توجه و تقاضای بالا هستند.
  • برای تحلیل نمودار بایستی به دنبال نقاط مقاومت و حمایت در نمودار قیمت جفت ارز مورد نظر خود باشید. نقاط مقاومت معمولا در سطوح بالاتر و نقاط حمایت در سطوح پایین‌تر از قیمت‌ها قرار دارند.
  • حالا باید منتظر شکست باشید، آیا قیمت از سطح مقاومت به بالا عبور یا از سطح حمایت به پایین می‌رود؟ این شکست باید به طور روشن و با حجم معاملات قابل توجهی رخ دهد.
  • پس از بریک اوت می‌توانید وارد معامله شوید. اگر شکست از سطح مقاومت به بالا رخ دهد، ممکن است به‌صورت لانگ (خرید) وارد معامله شوید و اگر شکست از سطح حمایت به پایین اتفاق بیفتد، ممکن است به‌صورت شورت (فروش) وارد شوید.
  • مدیریت معامله نیز بسیار حیاتی است. شما باید دستورات توقف ضرر و سود را به طور دقیق تنظیم کنید تا مدیریت ریسک و سود معامله را بهبود ببخشید.
  • در پایان هم باید معامله خود را مدیریت و دستورات توقف سود یا توقف ضرر را اعمال کنید. در این مرحله لازم است تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید معامله را ببندید و سود یا ضرر خود را به دست آورید!

انواع بریک اوت

در بازار فارکس راه‌های مختلفی برای بریک‌ اوت وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن ها بهره ببرند. این استراتژی‌ها بر پایه «نقاط شکست متنوع و وضعیت بازار» تعریف می‌شوند.

ریک اوت Breakout مثبت یا منفی

 

از این رو، شکست مقاومتی به دو دسته اصلی یعنی بولیش بریک‌اوت و بیریش بریک‌اوت تقسیم می شود:

  • در بریک اوت Breakout مثبت یا Bullish Breakout، قیمت یک ارز یا دارایی به‌طور ناگهانی از سطح مقاومتی به بالا شکسته می‌شود. این می‌تواند نشانه‌ای از رشد در نمودار قیمت باشد و معمولاً توسط معامله‌گران به‌عنوان فرصتی برای خرید در نظر گرفته می‌شود.
  • در بریک اوت Breakout منفی یا Bearish Breakout، قیمت یک ارز یا دارایی به‌طور ناگهانی از سطح مقاومتی به پایین شکسته می‌شود. این ممکن است نشانگر کاهش در نمودار قیمت باشد و معمولاً توسط معامله‌گران به‌عنوان فرصتی برای فروش در نظر گرفته می‌شود.
  • بریک ‌اوت فیک (Fake Breakout) نیز در بازار فارکس به وجود می‌آید که به‌عنوان شکست موقتی شناخته می‌شود و ممکن است معامله‌گران را به اشتباه بیندازد. در این حالت ممکن است قیمت بصورت سایه از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور کند و پس از مدتی به سطح قبلی خود بازگردد.
مقاله پیشنهادی:  آموزش بورس قسمت دوازدهم - انواع سهام در بورس

روند تشخیص بریک اوت

درحال حاضر روش‌های مختلفی برای شناسایی انواع Breakout در بازار فارکس وجود دارد که برخی از آنها می‌توانند به معامله‌گران در تشخیص به موقع Breakout کمک کنند و تجربه‌ ی بهتری از روند بازار را فراهم سازند. بهترین روش‌ های شناسایی Breakout شامل موارد زیر می‌شوند:

میانگین متحرک

یکی از بهترین ابزارها برای شناسایی انواع Breakout در بازار فارکس «اندیکاتور میانگین متحرک» است. این ابزار که معمولاً توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، یک ابزار ساده برای تحلیل شرایط بازار است و میانگین حرکت بازار را برای یک بازه زمانی خاص اندازه می‌گیرد.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک ابزار عالی و کاربردی برای اندازه‌گیری نوسانات بازار هستند. این ابزار شامل دو خط میانگین متحرک است که به اندازه دو انحراف معیار از میانگین متحرک برای یک بازه زمانی خاص نشان داده می‌شود. وقتی این دو باند به هم نزدیک هستند و جمع می‌شوند، نوسانات بازار کم تری وجود دارد اما وقتی این باندها فاصله‌ای از یکدیگر داشته و باز می‌شوند، نوسانات بازار افزایش می‌یابد.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

ATR یک ابزار مهم برای اندازه‌گیری نوسانات بازار فارکس است که به ما می‌گوید چقدر بازار در یک بازه زمانی خاص به میانگین محدوده نوسان دارایی دست پیدا می‌کند. این ابزار به معامله‌گران اطلاعات مهمی در مورد تغییرات نوسانات بازار ارائه می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک از آن استفاده کنند.

چگونه با بریک اوت معامله کنیم!

برای اجرا و استفاده از بریک اوت در معاملات بازار فارکس، ابتدا باید محدوده‌ای از قیمت‌ها را در یک بازه زمانی مشخص تشخیص دهید؛ سپس به‌دنبال تأیید بریک بمانید و منتظر باشید تا قیمت از این محدوده خارج شود و شما بتوانید وارد معامله شوید.

روش‌های بریک اوت

 

یکی از روش‌های بریک اوت «توجه به یک شمع قدرتمند بالا یا پایین از محدوده» است. همچنین ابزار‌های تحلیلی مانند نمودار‌ها، شاخص‌ها و‌اندیکاتور‌ها هم برای تأیید بریک عالی هستند. شما باید همواره به مدیریت ریسک توجه کنید و با تعیین مرز‌های استاپ لاس و لیمیت، ریسک خود را کنترل کنید. در ادامه مرحله ورود و خروج از معامله را برای شما مشخص می‌کنیم.

مرحله ورود به معامله

در مرحله ورود به معامله، پس از شناسایی موقعیت مناسب، فرایند برنامه‌ریزی برای ورود به بازار آغاز می‌شود. اینجاست که اهمیت یافتن نقطه ورود به معامله، برجسته‌تر می‌شود. زمانی که قیمت به بالای سطح مقاومتی می‌رسد باید معامله‌گران به دنبال خرید باشند و هنگامی که قیمت به زیر سطح حمایتی نزول می‌کند معامله‌گران باید به فروش مشغول شوند.

برای تشخیص اعتبار بریک اوت باید صبر کنیم و منتظر تثبیت قیمت باشیم. برخورد با بریک ‌اوت کاذب در ابتدای معاملات ممکن است اتفاق بیفتد ولی با نزدیک شدن به پایان دوره معاملاتی، قیمت ممکن است به سمت سطوح قبلی بازگردد. ورود به معامله بدون تأییدیه‌ای از اعتبار بریک اوت می‌تواند منجر به بازگشت قیمت به محدوده قبلی شود.

زمان خروج از معامله

در رابطه با زمان خروج از معاملات، یکی از نکات اساسی برای موفقیت «تعیین نقطه خروج قبل از ورود به معامله» است. دو روش برای پیدا کردن این نقطه وجود دارد:

  • بستن معامله با سود: در تعیین حد سود، رفتار اخیر سهم یا جفت‌ارز را باید در نظر گرفت تا اهداف منطقی‌تری برای حرکت جدید آن تعیین شود. در زمان رسیدن به هدف قیمتی، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که معامله را کاملاً ببندد یا بخشی از آن را بسته و حد ضرر را تغییر دهد. این اقدام باعث می‌شود که معامله‌گر قیمت را بررسی کند و ممکن است حتی سود بیشتری کسب کند.
  • بستن معامله با ضرر: شناختن زمانی که شرایط معامله تغییر کرده و باید معامله را بست بسیار حیاتی است. در این روش پس از شکستن سطح، رفتار معامله تغییر می‌کند و به حمایت یا مقاومت تبدیل می‌شود. شناخت این نقاط می‌تواند کلیدی برای تعیین حد ضرر باشد و در نهایت موفقیت یا شکست معامله را مشخص کند.
مقاله پیشنهادی:  نکات آموزشی و آموزنده وارن بافت قسمت 10

استفاده از سطوح حمایت یا مقاومت شکسته شده برای تعیین حدضرر، اقدامی منطقی برای حفظ سرمایه و کاهش ریسک است. ایجاد فاصله اندک از این سطوح قبل از شروع حرکت اصلی می‌تواند مؤثر و منطقی باشد.

مزایا و معایب بریک اوت

استراتژی بریک اوت Breakout از جمله استراتژی‌هایی است که در بازار مالی فارکس به کار می‌رود و دارای مزایا و معایبی متنوع است که می‌تواند باعث شود معامله‌گران در برخی مواقع با ضرر مواجه شوند. به همین دلیل استفاده از این استراتژی در معاملات فارکس، نیازمند دقت و آموزش معامله‌گران است. مدیریت ریسک و شناسایی بهترین نقاط بریک اوت از جمله مهارت‌هایی است که بسیار اهمیت دارد. به‌عنوان مزایای استراتژی بریک اوت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توانایی تشخیص موقعیت‌های معاملاتی جدید و قدرتمند

 

  • یکی از مزایای اصلی این استراتژی «توانایی تشخیص موقعیت‌های معاملاتی جدید و قدرتمند» است. استراتژی بریک اوت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با دقت نقاط و زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را تعیین کنند.
  • سادگی قوانین این استراتژی، آن را برای معامله‌گران با هر سطح تجربه، قابل فهم و قابل اجرا می‌کند. استفاده از سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان نقاط بریک اوت به معامله‌گران امکان می‌دهد که به‌راحتی و با استفاده از آن‌ها وارد بازار شوند.
  • امکان مدیریت ریسک نیز از دیگر مزایای این استراتژی است. با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان نقطه تعیین توقف ضرر، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را به دقت کنترل کنند.
  • استفاده از این استراتژی منجر به ایجاد فرصت‌های معاملاتی با سودآوری بیشتر می‌شود؛ زیرا قیمت پس از بریک اوت ممکن است به سمت رشد یا نزول حرکت کند.

در مقابل، معایب استراتژی بریک اوت نیز به شرح زیر است:

  • بریک اوت‌های فیک ممکن است معامله‌گران را به اشتباه وارد معامله کند. گاهی اوقات بریک اوت‌ها به‌صورت جعلی رخ می‌دهند و قیمت به مسیر قبلی خود باز می‌گردد که ممکن است باعث افزایش خسارات شود.
  • در بازار‌های با حجم معاملات پایین، بریک اوت‌ها ممکن است نامعتبر باشند. این معاملات در بازار‌های با حجم پایین ممکن است ناپایدار باشند و به سختی تأیید شوند.
  • پیش‌بینی بریک اوت‌ها اغلب سخت است و شاید به اشتباه انجام شود. شناسایی دقیق زمان وقوع یک بریک اوت، چالش بر‌انگیز است.

بهترین بازه زمانی استفاده از بریک اوت

زمان مناسب برای Breakout در بازار فارکس به طور مستقیم به نوع و استراتژی معامله‌گر مرتبط است. Breakout در بازار فارکس می‌تواند در هر زمانی رخ دهد؛ اما معمولاً در زمان‌هایی که حجم معاملات افزایش می‌یابد و نیروی خرید یا فروش تقویت می‌شود اتفاق می‌افتد. بریک‌ها ممکن است در لحظات حیاتی مانند اعلام اخبار اقتصادی اساسی یا تغییرات در سیاست پولی پدیدار شوند.

برای تأیید بریک‌ها و تحلیل شکست‌ها، تریدر‌ها از شاخص‌ها و الگو‌های مختلفی استفاده می‌کنند. این شامل میانگین‌های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت اساسی، خطوط روند، سطوح فیبوناچی، و سقف‌ها و کف‌های قیمتی می‌شود.

مراحل تأیید بریک اوت در فارکس

یکی از راه‌های کلیدی برای معامله و تصمیم‌گیری در بازار‌های مالی «قرار دادن سفارش خرید یا فروش در نقاط حیاتی مانند سطوح حمایت و مقاومت» است. این روش اغلب به‌عنوان یکی از راه‌های ساده‌تر برای ورود به بازار مطرح می‌شود اما همراه با ریسک بالایی است؛ زیرا احتمال وجود شکست‌های کاذب و گمانه‌زنی در این معاملات بسیار بالا است. علت اصلی این اتفاقات معمولاً این است که قیمت برای مدت کوتاهی در نزدیکی سطوح مهمی مانند حمایت یا مقاومت قرار می‌گیرد و سپس ممکن است به‌سرعت تغییر کند.

برای تأیید صحت شکست یا انتخاب بهترین زمان برای ورود به معامله، معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلفی استفاده کنند. نخستین روش «نظارت دقیق بر عملکرد قیمت» است. معامله‌گران روزانه معمولاً این امکان را دارند که قیمت‌ها را به طور مستقیم پایش کنند و درصورت نیاز، از هشدار‌های قیمت استفاده کنند. با این حال تصمیم‌گیری در مورد ورود به معامله نیاز به تجربه و اعتمادبه‌نفس دارد. همچنین منتظر ماندن برای آزمایش مجدد قیمت نیز یک راه دیگر است که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند.

مقاله پیشنهادی:  مفید آنلاین مفید تریدر و ایزی تریدر چیست - فیلم آموزش کامل

یافتن‌ اندیکاتور مناسب

بعنوان‌ مثال پس از شکست حیاتی سطوح مقاومت یا حمایت، قیمت اغلب به سمت این سطوح باز می‌گردد تا مجدداً آزمایش شود. اگر قیمت از سطح مقاومت پیشین عبور کند یا به سطح حمایت قبلی برسد و در آنجا متوقف شود ممکن است نشانه‌ای از صحت شکست باشد و معامله‌گر می‌تواند از آن به‌عنوان نقطه ورود به معامله استفاده کند.

یافتن‌ اندیکاتور مناسب

  • اگر به دنبال تشخیص دقیق ترند‌های Breakout با استفاده از “Price Action” نیستید، می‌توانید از یک نشانگر کمک بگیرید. یک نشانگر قدرتمند که معامله‌گران می‌توانند برای معامله بر اساس Breakout از آن کمک بگیرند نشانگر “Momentum” است.
  • نشانگر “Momentum” شامل یک ناحیه و یک خط منحنی است که این خط درون ناحیه حرکت می‌کند. وقتی که “Momentum” به سمت بالا حرکت می‌کند، این برای ما نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت همان روند را پیروی می‌کند. اگر “Momentum” به سمت پایین حرکت کند، این نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت نیز کاهش می‌یابد. خواندن بسیار بالای نشانگر “Momentum” نشان دهنده ادامه روند صعودی است؛ از طرف دیگر، خواندن بسیار پایین در نشانگر “Momentum” ممکن است نشانه ادامه روند نزولی باشد.
  • یکی از راه‌های بهینه برای استفاده از نشانگر Momentum «تشخیص واگرایی» است. وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و نشانگر “Momentum” در حال افزایش است، واگرایی صعودی داریم. به همین ترتیب وقتی قیمت در حال افزایش است و نشانگر “Momentum” در حال کاهش است، واگرایی نزولی داریم. این واگرایی نشانه خوبی است که احتمالاً قیمت به زودی معکوس می‌شود.

برداشت سود در معامله برطبق بریک اوت

بسیاری از تریدر‌ها روی تکنیک‌های ساده اما کارآمد «پرایس اکشن» حساب می‌کنند. آن‌ها پس از بریک اوت و حرکت سریع قیمت با استفاده از تحلیل‌های مختلف مانند شناسایی سقف و کف قیمتی و الگو‌های کندل‌استیک، به تصمیم‌گیری و خروج از معامله می‌پردازند. با این حال، رویکرد‌های دیگری نیز وجود دارد. یکی از روش‌های سنتی برای بهره‌برداری از بریک اوت «استفاده از میانگین متحرک روی نمودار» است. وقتی که پس از بریک اوت وارد معامله می‌شوید، می‌توانید موقعیت خود را حفظ کنید تا زمانی که یک کندل بالاتر از میانگین متحرک بسته شود.

سخن پایانی

استراتژی سیستم معاملاتی بریک اوت آسیا یکی از معروف‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است. استفاده از این روش به دانش فراوانی در تشخیص بریک‌های واقعی از بریک‌های مجازی نیاز دارد. در واقع تجربه و دانش فردی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک نیز نقش بسیار حیاتی در ارزیابی قدرت یک شکست دارند. معامله‌گران با تجربه می‌توانند بهتر از تازه‌کاران در تشخیص بریک‌ها عمل کنند. اما نکته مهم این است که معامله‌گران باید با دقت و هوش در معاملات خود عمل کنند و هر شکست را به‌عنوان یک درس برای بهبود معاملات آینده بپذیرند.

سؤالات متداول

بریک اوت در بازار فارکس چه معنا دارد؟

زمانی که یک مقاومت در بازار فارکس شکسته می‌شود، این نشان می‌دهد که قیمت ارز به سطح مقاومتی که توسط معامله‌گران به‌عنوان نقطه مقاومت تعیین شده، می‌رسد و از آن عبور می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده تغییرات اساسی در جهت حرکت قیمت ارز است و بعنوان نشانه‌ای از تغییر روند در بازار تلقی شود.

آیا هر بریک اوت منجر به افزایش قیمت می‌شود؟

خیر، همه بریک اوت‌ها باعث افزایش قیمت نمی‌شوند. بریک اوت می‌تواند به هر دو جهت حرکت قیمت (صعود یا نزول) منجر شود. واقعیت این است که هنگامی که یک مقاومت شکسته می‌شود، می‌تواند به‌عنوان انتقال از یک زمینه به دیگری تفسیر شود. این وابسته به شرایط و عوامل دیگر بازار است.

چگونه می‌توان از بریک اوت در معاملات فارکس بهره برد؟

برای استفاده از بریک اوت در بازار فارکس باید با دقت بازار را مشاهده کرده و معاملات خود را مدیریت کنید. برای تأیید شکست هم از تحلیل‌های تکنیکال و ابزار‌های مختلفی مانند میانگین متحرک، شاخص‌ ها و الگو‌های نموداری استفاده کنید.

منبع:

https://www.axi.com/int/blog/education/breakout-trading-strategy

مقالات مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا