.
.
.
تحلیل تکنیکال ، در امور مالی ، تجزیه و تحلیل فنی یک روش تجزیه و تحلیل برای پیش بینی جهت تعیین قیمت ها از طریق مطالعه داده های بازار گذشته ، در درجه اول قیمت و حجم است. اقتصاد عملکردی و تحلیل کمی از بسیاری از ابزارهای یکسان تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند، این نوع تحلیل به عنوان جنبه ای از مدیریت فعال ، در تضاد با بسیاری از نظریه های مدرن قرار دارد. اثربخشی تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی با فرضیه بازار کارآمد مورد بحث قرار می گیرد و بیان می کند قیمت های بازار سهام اساساً قابل پیش بینی نیستند ، البته تحقیقات در مورد تجزیه و تحلیل فنی نتایج متفاوتی را ارائه داده است.
.
.
تاریخچه تحلیل تکنیکال:
.
اصول تجزیه و تحلیل فنی از صدها سال داده های بازار مالی گرفته شده است. برخی می گویند از لحاظ تحلیل تکنیکی توسط حساب های یک بازرگان که محل زندگی او در آمستردام بود ، جوزف دو لا وگا ، از بازارهای مالی هلند در قرن هفدهم آغاز شد. در آسیا گفته می شود که تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است که توسط Homma Munehisa در ابتدای قرن 18 توسعه یافت و به تکنیک های بهتری تبدیل شد و امروزه یک ابزار نمودار برای این نوع تحلیل است. در سال های 1920 و 1930 ، ریچارد دبلیو شابکر به انتشار کتاب های درباره این موضوع پرداخت که ادامه کار چارلز داو و ویلیام پیتر همیلتون را در کتاب های آنها نظریه و عمل بازار سهام و تجزیه و تحلیل فنی بازار بورس را ارائه داد. در سال 1948 ، رابرت دی ادواردز و جان مگی تجزیه و تحلیل تکنیکال در بورس را با روند تعیین قیمت سهام انتشار دادند.
.
تحلیل تکنیکال چیست؟
.
تحلیل تکنیکال وسیله ای برای بررسی و پیش بینی حرکت قیمت ها در بازارهای مالی ، با استفاده از نمودارهای قیمت تاریخی و آمار بازار است. این ایده بر این پایه استوار است که اگر یک معامله گر می تواند الگوهای قبلی بازار را شناسایی کند ، می تواند یک پیش بینی نسبتاً دقیق از مسیرهای آینده قیمت را ارائه دهد.
.
این یکی از دو علم اصلی تحلیل بازار بورس است ، دیگری تحلیل بنیادی است. در حالی که تحلیل بنیادی بر روی “ارزش واقعی” یک دارایی متمرکز است ، با معنی عوامل خارجی و ارزش ذاتی هر دو در نظر گرفته می شود ، تحلیل تکنیکال صرفاً بر اساس نمودارهای قیمت یک دارایی متمرکز شده است. این تنها شناسایی الگوهای نمودار است که برای پیش بینی حرکات آینده استفاده می شود.
.
نمونه هایی از موارد مربوط به تحلیل تکنیکال:
.
کسانی که این نوع تحلیل را انجام دهند طیف وسیعی از موارد مشخصی برای انجام تحلیل دارند که می توانند با استفاده از آنها روش ها و الگوها را در نمودارها کشف کنند. این ابزار شامل میانگین متحرک ، سطح پشتیبانی و مقاومت ، بولینگرها … است. هدف همه این ابزارها یکسان است: تسهیل درک حرکت نمودارها و شناسایی روندها برای معامله گران تکنیکال که در بازار بورس مشارکت دارند.
.
.
توانایی شناسایی علائم روند قیمت در بازار ، یکی از مولفه های اصلی هر استراتژی تجاری است. همه معامله گران باید یک روش برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در یک بازار تهیه کنند و استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال روش بسیار محبوب برای انجام این کار است.
.
در واقع ، از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار معمول استفاده می شود ، به طوری که افراد زیادی دارای این تفکر هستند که آنها قانون های تجارت خودکار را ارائه می دهند: هرچه تعداد زیادتری از افراد معامله گر از همان شاخص ها برای پیدا کردن سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنند ، خریداران و فروشندگان زیادتری در همان در همان نقطه جمع خواهند شد و به همین ترتیب امتیازات قیمت ، الگوها به ناچار تکرار می شوند.
.
معایب تجزیه و تحلیل تکنیکال:
.
.
معمولا عنصری از عملکرد در بازار وجود خواهد داشت که قابل پیش بینی نیست. هیچ ضمانتی به شکل حتمی برای اینکه نشان دهد این نوع تحلیل قطعا جواب می دهد، وجود ندارد. هرچند الگوی قیمت در گذشته، نوع دیدگاه در مورد مسیر قیمت به کارشناسان نکاتی درست را ارائه می دهد اما همیشه این نوع تحلیل موفقیت آمیز نیست. معامله گران برای دستیابی به بالاترین سطح اطمینان ممکن ، باید از طیف وسیعی از شاخص ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کنند و یک استراتژی مدیریت ریسک برای محافظت در برابر حرکات نامطلوب داشته باشند.
.
.
اکثریت کسانی که سرمایه گذار سهام هستند، معمولا به شکل اصولی از هر دو نوع تحلیل استفاده می کنند، معمولا باید درآمد آن سهم مورد بررسی قرار گیرد، اما ممکن است برخی از عوامل نیز بر بازار موثر نباشد، تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال پیش بینی روند قیمت در بازار بورس و بررسی اطلاعاتی است که در گذشته ارائه شده است.
.
این نوع تحلیل به افراد سرمایه گذار کمک خواهد کرد که آماری درست ودقیق را با توجه به نوع ارزش سهم و قیمت بازار به دست آورند. تجزیه و تحلیل تکنیکی به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته ، اتفاقاتی را که احتمالاً رخ می دهد ، هدایت کنند. بیشتر سرمایه گذاران برای تصمیم گیری از هر دو روش تحلیل تکنیکی و بنیادی استفاده می کنند.
.
رویکرد صحیح را انتخاب کنید
.
در کل می توان گفت دو راه متفاوت برای یافتن به تجزیه و تحلیل تکنیکی در بازار بورس ارائه می شود: رویکرد از بالا به پایین و رویکردهای از پایین به بالا. معمولا ، معامله گران کوتاه مدت رویکردی از بالا به پایین و سرمایه گذاران بلند مدت رویکردی از پایین به بالا را در پیش می گیرند. پس ، پنج مرحله اصلی برای شروع با تجزیه و تحلیل تکنیکال وجود دارد.
.
رویکرد بالا، پایین
.
رویکرد از بالا به پایین در اصل به شکل کلان اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد ، معامله گران با استفاده از این روش بر سود کوتاه مدت متمرکز می شوند در مقایسه با ارزیابی طولانی مدت. به عنوان نمونه ، یک سرمایه گذار ممکن است تمایل داشته باشد سهام هایی را انتخاب کند که از میانگین متحرک 50 روزه خارج شده است.
.
رویکرد پایین، بالا
رویکرد از پایین به بالا بر تک تک سهام متمرکز است و برخلاف دیدگاه اقتصاد کلان نیست. این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل سهام است که به نظر می رسد اساساً جالب برای نقاط ورود و خروج بالقوه باشد. به عنوان نمونه ، یک سرمایه گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی یک نقطه ورود خاص در زمانی که سهام می تواند در انتهای جدول باشد استفاده کند. آنها در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند نگاه طولانی مدت به معاملات خود داشته باشند.
.
.
در قسمت پایین مجموعه فیلم های آموزش تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان قرار داده شده . امیدواریم مورد رضایتتون قرار گیرد.
شاید سال های زیادی از تشکیل بورس (مکانی برای خرید و فروش سهام شرکت ها، کالاها و …) و آمدن آن به ایران نگذشته باشد اما چیزی که نمی توان منکر آن شد اهمیت بورس مخصوصا در این ایام است بسیاری از افرادی که هوش مالی بالایی دارند، مواردی مثل تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته …
پکیج آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته و حرفه ای بورس ادامه مطلب »
در بازار سرمایه شاید با اصطلاحی به نام ایچیموکو روبرو شده باشید. وقتی به اندیکاتور ایچیموکو در نمودار نگاه می کنید، به خطوط زیادی برخورد می کنید که ابتدا کمی گیج کننده هستند. در واقع این اندیکاتور از ساختاری تشکیل شده که اصول خاص خود را دارد و سیگنال های متنوعی را می تواند به …
پکیج آموزش جامع اندیکاتور ایچیموکو با سعید روندی ادامه مطلب »
به جرات میتوان گفت پرایس اکشن به سبک ال بروکس (Al Brooks) یکی از بهترین آموزش های پرایس اکشنی هست که منبع اصلی آموزش اکثر مدرسین پرایس اکشن در ایران هست. دوره پرایس اکشن ال بروکس شامل ۵۳ ویدیو و بالای ۲۷ ساعت آموزش استراتژی پرایس اکشن است که زیرنویس فارسی آن توسط سایت چارت ایران تهیه شده است. …
پرایس اکشن ال بروکس (دوره پرایس اکشن ال بروکس+ زیرنویس فارسی) ادامه مطلب »
لینک دانلود رایگان آموزش تحلیل تکنیکال مسعود فتوحی در انتهای همین مقاله درج شده است. ۳ اصل مهم تحلیل تکنیکال ۱ . همه چیز در نمودار قیمت دیده می شود اکثر کسانی که در بورس و بازارهای مالی فعالیت دارند بر این باورند که تحلیل تکنیکال، بازاری هوشمند است و هر لحظه و زمان خودش …
الگوهای شمعی یا کندل استیک ها را می توان از با سابقه ترین نوع تحلیل تکنیکال به شمار آورد و قدمت استفاده از آن به ابتدای قرن هفده ام میلادی باز می گردد. در ابتدای پیدایش آن یک تاجر و سرمایه گذار ژاپنی به نام هوما مونهیسا ( MUNEHISA HOMMA ) برای آن که بتواند …
ایچیموکو یکی از ایندیکاتورهای بسیار محبوب در میان معامله گران می باشد. اکثر ما با تنظیمات پیش فرض ایچیموکو به معاملات در بازارهای مالی معتقد هستیم. اما در این پایان نامه که توسط خانم لیندا هافمن به زبان آلمانی می باشد برای علاقه مندان به زبان فارسی ترجمه شده است. نگاه دیگری به تنظیمات ایچیموکو …
کتاب PDF ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی برای بهینه کردن عملکرد آن ادامه مطلب »
پس از بررسی دیدگاه های اشتباه در تحلیل تکنیکال، جزوه آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی با پشوتن مشهوری نژاد در انتهای همین صفحه قرار گرفته است. اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال دیدگاه اول: تحلیل تکنیکال از درصد موفقیت پایینی برخوردارند: درصورت در نظر گرفتن عقیده ی افراد تحلیلگر در این زمینه که به صورت پیوسته در …
جزوه تحلیل تکنیکال مقدماتی پشوتن مشهوری نژاد (دانلود رایگان PDF) ادامه مطلب »
در این صفحه از چارت ایران برای شما چندین نگرش و دیدگاهی که راجع به تحلیل تکنیکال است را در بازارهای فروش مانند بورس که بعد از تحقیق و جست و جو از سرمایه گذاران متفاوت که ممکن است برای شما در سرمایه گذاری هایتان موثر باشد را در زیر دسته بندی کرده ایم: دیدگاه …
آموزش جامع تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته رضا گلشاهیان PDF ادامه مطلب »
پرایس اکشن به عنوان یک تاکتیک در بازار فروش و بازارهای مالی است که برای معامله گری و انجام تحلیل استفاده می شود. این تکنیک برای معامله گرها این امکان را داده تا با استفاده از حرکت های حقیقی قیمت ها برای انجام معامله ها تصمیم نهایی بگیریند. مخالف تریدرها که تحلیل خود را با …
کتاب آموزش استراتژِی اسکالپ با پرایس اکشن در فارکس PDF ادامه مطلب »
دوره ی تریدینگ در بازارهای مالی به خرید و فروش هایی گفته می شود که نهایت سود را به فرد معامله گر بدهد برای نمونه در پایین ترین قیمت خرید کرده و در بالاتری قیمت فروش داشته باشد. برخی ویژگی هایی که درمورد دوره تریدینگ وجود دارد به شرح زیر است که باید قبل از …
تریدینگ چیست؟ دوره آموزش تریدینگ با مهدی احمدی! (دانلود رایگان پکیج دوره) ادامه مطلب »
در آموزش تحلیل تکنیکال سطح های متفاوتی برای آموزش وجود دارد که به صورت ده مورد بسته بندی شده است ما برای شما در این مقاله به پنج مورد از سطوح آموزش تحلیل تکنیکال به صورت کاربردی توضیحاتی ارائه می دهیم که در ادامه مطرح می شود. همچنین دانلود رایگان ویدئوها برای شما درج شده …
طبق تحلیل تکنیکال قدمت الگوی شمعی به 200 سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد که از آن برای تحلیل قیمت برنج استفاده می شد. براساس الگوهای شمعی این الگوها به شکل تک شمعی و یا چند شمعی وجود دارد که معمولا تعداد آن ها از 5 شمع بیشتر نمی شود. اکثر اوقات از …
صفر تا صد کندل شناسی pdf (خلاصه کندل شناسی فوق پیشرفته pdf) ادامه مطلب »
شما بعنوان یکی از سرمایه گذاران و تحلیلگران بازارهای مالی حتما تاکنون اصطلاحاتی همچون اندیکاتورها و اسیلاتورها را شنیده اید. متاسفانه بسیاری از افراد این دو مفهوم را یکسان فرض کرده و بجای یکدیگر بکار می برند. در این مقاله، پس از بررسی مفهوم هریک از این دو، به بررسی تفاوت های آنها می پردازیم …
فیلم آموزش اندیکاتورها و اوسیلاتورها از داود استقامت ادامه مطلب »
حرکت قیمت یک دارایی مانند سهام بورس با گذشت زمان و رسم روند حرکت بر روی نمودار، پرایس اکشن نامیده می شود. برخی معامله گران صرفا باتوجه به این روش و براساس شکل و روندهای حاصل از آن، استراتژی معاملاتی خود را برنامه ریزی می کنند. در این مقاله، مروری کوتاه درمورد اطلاعات حاصل از …
یکی از روش های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی هستند. به منظور پیش بینی آینده هر سهم از تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می شود. این تحلیل با استفاده از نمودارهای شمعی انجام می شود. در این مقاله به بررسی الگوها یا نمودارهای شمعی (کندل استیک) می پردازیم. معرفی الگوهای شمعی الگوهای شمعی یا …
فیلم آموزش الگوهای شمعی ژاپنی از داوود استقامت در تحلیل تکنیکال ادامه مطلب »
دانلود رایگان فیلم های آموزشی در انتهای همین صفحه درج شده است. تحلیل تکنیکال بر چند اصل استوار است؟ اگرچه بخواهیم در مورد اصول تکنیکال صحبت کنیم باید بگوییم که تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است. که به صورت زیر دسته بندی شده است: تاریخ در این تحلیل تکرار می شود: یکی از سه …
