سرمایهگذاری در بازار بورس به طور طبیعی با چالشها و نگرانیهای خاصی همراه است. هدف اصلی از فعالیت در این عرصه، دستیابی به درآمد بیشتر و بهبود کیفیت زندگی است؛ با این حال، برای موفقیت حرفهای در این بازار، باید همیشه معاملات خود را مدیریت کنید، زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را بشناسید و از استراتژیهای درست کمک بگیرید. سوال اصلی اکثر معامله گران این است که بهترین زمان خرید سهام بورس کی است! و کدام عوامل باید در کنار هم قرار گیرند تا این تصمیم به درستی اتخاذ شود؟ در این مقاله با چارت ایران باشید تا به بررسی این موضوع به طور کامل بپردازیم.
بهترین زمان خرید و فروش سهام
به طور کلی میتوان گفت ساعات مناسب برای خرید و فروش سهام، نیم ساعت پایانی و نیم ساعت آغازین معاملات یعنی از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ و ۹ تا ۹:۳۰ است. گاهی اوقات میتوان این زمانها را به ۱۵ دقیقه ابتدایی و انتهایی بازار محدود کرد.
اگر تازهوارد بازار بورس هستید، توصیه می کنیم معاملات خود را به این بازههای زمانی محدود نکنید؛ زیرا این ساعتها عمدتاً برای معاملهگران حرفهای که دنبال کسب سودهای کوتاهمدتاند مناسب است. پیشنهاد ما به شما این است که:
- پیش از شروع به معامله، تمامی مباحث آموزشی مرتبط با بازار بورس را یاد بگیرید و مهارتهای خود را در این زمینه تقویت کنید.
- در صورتی که زمان کافی برای تحلیل ندارید، از سیگنالهای کوتاهمدت و بلندمدتی استفاده کنید که توسط معامله گران حرفه ای ارائه شدند. این سیگنالها، پس از بررسی و تحلیل دقیق توسط متخصصین بازار تهیه می شوند و معمولاً در گذشته نتایج قابل قبولی داشتهاند. مزیت اصلی این سیگنالها، ارائه اطلاعات دقیق درباره بهترین زمان خرید و فروش سهام است.
بهترین زمان معامله در بورس از دیدگاه تحلیل تکنیکال
استفاده از روش تحلیل تکنیکال، از کارآمدترین شیوهها برای شناسایی بهترین زمان خرید و فروش سهام است. در این رویکرد میتوانید با ترسیم خطوط حمایت و مقاومت، نقاط مناسب برای ورود به معامله را تشخیص دهید. با این حال، پیش از ورود به هر معامله بهتر است ابتدا نقطههای ورود و خروج خود را به دقت مشخص کنید و یک استراتژی منسجم برای مدیریت معاملات تان داشته باشید. یادگیری تحلیل تکنیکال پیشرفته به شما کمک میکند تا در زمانهای بهینه به خرید سهام بپردازید.
برای مثال اگر خطوط حمایت را برای سهام یک شرکت ترسیم کنید و ببینید که قیمت سهم در محدوده حمایتی قرار گرفته است، میتوانید از استراتژی خرید پلهای استفاده کنید و بخشی از سرمایه خود را در این نقطه به کار بگیرید. از سوی دیگر، اگر تحلیل تکنیکال نشان دهد که قیمت سهم در محدوده مقاومتی قرار دارد، بهتر است منتظر اصلاح قیمت بمانید و پس از آن وارد معامله شوید.
بهترین زمان معامله در بورس از دیدگاه تحلیل بنیادی
برای شناسایی زمان مناسب جهت خرید سهام، یکی از روشهای کاربردی استفاده از تحلیل بنیادی است. در این رویکرد، تمرکز بر ارزیابی عملکرد و میزان سود دهی شرکت است. تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه که از این روش بهره میبرند به عنوان «تحلیلگران بنیادی» شناخته میشوند.
برای تعیین نقاط بهینه ورود به سهام یک شرکت با استفاده از اطلاعات بنیادی، شاخصهایی مانند نسبت قیمت به درآمد (P/E) مورد توجه قرار میگیرد. همچنین در مورد صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری، معیارهایی مانند نسبت قیمت به ارزش خالص داراییها (P/NAV) بهکار برده میشود.
بهترین زمان معامله در بورس از دیدگاه اخبار اقتصادی و سیاسی
استفاده از اخبار برای خرید سهام معمولاً به دست سهامداران خرد نمیرسد و بیشتر افراد با دسترسی به اطلاعات خاص و رانت اطلاعاتی میتوانند از آن بهرهبرداری کنند. در حقیقت، اگر قرار باشد اخبار به عنوان ابزاری برای تشخیص زمان مناسب خرید سهام به کار رود، لازم است با شیوههایی آشنا شوید که بازیگران بازار برای دستکاری عمدی قیمتها ممکن است به کار ببرند. در ارتباط با استفاده از اخبار برای شناسایی بهترین زمان خرید سهام، توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
- پیگیری و تحلیل اخبار مربوط به سهام در بازارهای جهانی ضروری است؛ به عنوان مثال قیمت جهانی فولاد میتواند تأثیر زیادی بر تحلیلهای بنیادی سهام کاوه (فولاد کاوه جنوب کیش) داشته باشد.
- اخبار داخلی که به طور مستقیم به سهم مربوط میشود باید مورد بررسی قرار گیرد؛ بهعنوان مثال اخبار مربوط به تغییرات نرخ خوراک پتروشیمیها میتواند تأثیر زیادی بر تحلیل بنیادی سهامهایی مانند زاگرس (پتروشیمی زاگرس) و دیگر شرکتهای مشابه داشته باشد.
بهترین زمان خرید سهام بورس به روش تابلو خوانی
یکی از روشهای تحلیل برای خرید و فروش سهام «بهرهگیری از تابلوخوانی» است. در این روش، عوامل مختلفی همچون حجم معاملات، نسبت قدرت خریدار به فروشنده و نشانههای ورود سرمایههای کلان به بازار میتوانند نقاط مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را نمایان کنند.
به طور نمونه، اگر در محدوده حمایتی سهم یک شرکت، حجم معاملات به طور غیرمنتظرهای افزایش یابد و این افزایش در اطلاعات تابلو معاملات مشهود باشد، این اتفاق میتواند بیانگر ورود سرمایه هوشمند به سهم باشد که نشانهای مثبت برای خرید محسوب میشود.
بهترین زمان خرید سهام بورس از دیدگاه روند شاخص کل
تحلیل جهتگیری شاخص کل بورس یکی از عوامل کلیدی است که به سرمایهگذاران در انتخاب زمان مناسب برای خرید سهام کمک میکند. به طور کلی اگر روند شاخص کل بورس نزولی باشد، این زمان مناسبی برای خرید سهام نخواهد بود. در این شرایط، بررسی روند شاخص کل هموزن نیز اهمیت دارد. در صورتی که شاخص هموزن روند صعودی داشته باشد، میتوان به خرید سهامهای بنیادی ولی با ارزش بازار کمتر (سهامهای کوچکتر) توجه کرد. در شرایطی که شاخص کل بورس در حال رشد باشد، سهامهای بنیادی با ارزش بازار بالا، گزینههای مناسبی برای خرید به شمار میروند.
حداقل میزان خریدوفروش سهام در بازار بورس چه قدر است؟
در حال حاضر حداقل مبلغی که برای خرید سهام در بازار بورس ایران تعیین شده، ۵۰۰ هزار تومان است و نمیتوان سهامی با مبلغی کمتر از این مقدار مگر در موارد خاص مانند عرضههای اولیه خریداری کرد. برای فروش سهام نیز حداقل ارزش معامله ۵۰۰ هزار تومان است؛ به شرطی که ارزش دارایی شما از یک سهم، بیشتر از این مبلغ باشد. در صورتی که ارزش دارایی شما کمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد، امکان فروش همان مقدار از سهم وجود دارد.
کلام آخر
یکی از نگرانیهای عمده سهامداران در بازار بورس، انتخاب بهترین زمان خرید سهام بورس است. برای این منظور، ابتدا باید با فرایند خرید و فروش سهام در بورس آشنا شوید. در این مقاله اشاره کردیم که تصمیمگیری بر اساس هیجانات و احساسات میتواند باعث متحمل شدن ضرر و زیان قابل توجهی شود؛ سپس به معرفی و بررسی روشهای موثر برای انتخاب زمان مناسب فروش سهام پرداختیم که با استفاده از این استراتژیها میتوانید به تصمیمات بهتری دست یابید و از ضرر و زیانهای احتمالی جلوگیری کنید تا به سود بیشتری برسید.
سوالات متداول
- آیا امکان خرید و فروش سهام در یک روز وجود دارد؟
بله، خرید و فروش سهام در یک روز ممکن است. در گذشته محدودیتهایی برای این نوع معاملات وجود داشت؛ اما اکنون میتوان سهام را در همان روز خریداری کرد و سپس آن را فروخت.
- چه زمانی برای انجام معاملات در بورس مناسبتر است؟
بهترین زمان برای خرید سهام در بورس بین ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ و برای فروش سهام بین ساعت ۹ تا ۹:۳۰ است.
