برای معامله گرانی که بروکرها را ارزیابی می کنند، درک ساختار و مقادیر معمول اسپرد برای ارزیابی کارایی کلی هزینه های فعالیت های معاملاتی آنها بسیار مهم است. این مقاله از چارت ایران به بررسی “اسپرد بروکر فیبوگروپ” خواهد پرداخت و تنها بر ساختارهای اسپرد، مقادیر معمول اسپرد در ابزارهای مختلف و انواع حساب ها، و نحوه تأثیر این هزینه ها بر معامله گران تمرکز خواهد کرد.
اسپردهای فیبوگروپ
- اسپردهای ثابت: با اسپرد ثابت، تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی، بدون توجه به نوسانات یا نقدینگی بازار، ثابت می‌ماند. این مدل قابلیت پیش‌بینی در هزینه‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد و محاسبه هزینه‌های بالقوه را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. فیبوگروپ اسپرد ثابت را در انواع خاصی از حساب‌ها ارائه می‌دهد که می‌تواند برای معامله‌گرانی که اولویت آنها قطعیت هزینه است، مانند کسانی که از اکسپرت ادوایزرها (EAs) استفاده می‌کنند و برای بک‌تستینگ و معاملات زنده به قیمت‌گذاری ثابت متکی هستند، جذاب باشد. با این حال، بروکرهایی که اسپرد ثابت ارائه می‌دهند، اغلب نیاز دارند که اسپرد را کمی بیشتر از اسپرد متغیر معمولی در دوره‌های آرام بازار تعیین کنند تا ریسکی که در دوره‌های نوسان بالا که ممکن است اسپرد بازار اصلی به طور قابل توجهی افزایش یابد را جبران کنند. این حق بیمه در اسپرد ثابت گنجانده شده است.
- اسپردهای متغیر (شناور): اسپرد متغیر به صورت پویا بر اساس شرایط بازار در زمان واقعی تغییر می‌کند. آنها معمولا در دوره های نقدینگی بالا و نوسانات کم بسیار فشرده و مقرون به صرفه هستند، اما می توانند در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم یا در فازهای پر تلاطم بازار به طور قابل توجهی افزایش یابند. حساب‌های NDD (بدون دخالت میز معامله) بروکر فیبوگروپ عمدتا دارای اسپرد متغیر هستند. این مدل واقعیت شرایط بازار بین‌بانکی را با دقت بیشتری منعکس می‌کند. در حالی که اسپرد متغیر می‌تواند مزیت هزینه های بسیار پایین را در شرایط مطلوب بازار ارائه دهد، معامله گران باید از خطر افزایش اسپرد آگاه باشند، که می‌تواند بر دستورات حد ضرر و هزینه اجرای معاملات در دوره‌های نوسانی تأثیر بگذارد.
انواع حساب های فیبوگروپ و اسپردهای آنها
به نقل از forexbrokers.com:
گروه FIBO طیف وسیعی از انواع حساب‌ها را برای سبک های مختلف معاملاتی ارائه می‌دهد، از جمله حساب هایی با اسپرد بسیار رقابتی، به ویژه حساب های NDD آنها. در حالی که داده‌های اسپرد می توانند نوسان داشته باشند، حساب‌های ECN آنها اغلب به دلیل اسپردهای پایین قابل مقایسه با رهبران صنعت ذکر می‌شوند، اگرچه کمیسیون باید در نظر گرفته شود.
- حساب MT4 Cent: اغلب برای مبتدیان یا کسانی که استراتژی‌ها را با سرمایه کمتر تست می‌کنند، طراحی شده است. این حساب معمولا دارای اسپردهای متغیر است. ممکن است اسپردها کمی بیشتر از انواع دیگر حساب‌ها باشند، که بازتاب‌دهنده حداقل واریز کمتر و هزینه‌های احتمالی بسته‌بندی شده است. معامله در حساب Cent به این معنی است که موقعیت‌ها بر حسب سنت ارزش‌گذاری می‌شوند و اجازه می‌دهد اندازه‌های معامله کوچک‌تر و میزان ریسک کمتر باشد.
- حساب MT4 Fixed: همانطور که از نامش پیداست، این حساب اسپرد ثابت ارائه می‌دهد. پیش‌بینی پذیری ویژگی اصلی آن است. مقدار اسپرد ثابت برای یک ابزار خاص در طول روز معاملاتی ثابت می‌ماند، بدون توجه به شرایط بازار.
- حساب‌های NDD (MT4 NDD، MT5 NDD، cTrader NDD): این حساب‌ها تحت مدل No Dealing Desk عمل می‌کنند، به این معنی که معاملات معمولا مستقیما به ارائه‌دهندگان نقدینگی منتقل می شوند. این ساختار معمولا منجر به اسپردهای متغیری می شود که می تواند بسیار فشرده باشد، و اغلب از 0 پیپ در جفت ارزهای اصلی در شرایط مطلوب بازار شروع می شود. با این حال، این حساب‌ها اغلب شامل کمیسیونی هستند که به ازای هر لات معامله شده دریافت می شود، که یکی دیگر از اجزای هزینه کلی معامله در کنار اسپرد است.
- حساب MT4 NDD No Commission: این حساب یک نوع از مدل NDD است که در آن کمیسیون در اسپرد متغیر کمی گسترده‌تر بسته‌بندی شده است، به این معنی که هیچ هزینه کمیسیون جداگانه‌ای وجود ندارد.
- حساب cTrader Zero Spread: این حساب مبتنی بر cTrader، برای ارائه قیمت گذاری بسیار رقابتی معرفی شده و به گونه‌ای طراحی شده است که اسپردهای بسیار نزدیک به صفر را با بهره‌گیری از چندین ارائه‌دهنده نقدینگی ارائه دهد. مشابه سایر حساب‌های NDD، معمولاً کمیسیونی به ازای هر لات معامله شده در این حساب دریافت می‌شود.
اسپردهای معمول در ابزارهای محبوب با فیبوگروپ
مقادیر واقعی اسپرد در حساب های اسپرد متغیر به طور مداوم تغییر می‌کند، اما بروکرها معمولا ارقام “معمول” یا “میانگین” اسپرد را برای ابزارهای کلیدی ارائه می دهند. در حساب های اسپرد ثابت، مقادیر از پیش تعیین شده‌اند. در اینجا نگاهی به اسپردهای معمول بالقوه برای ابزارهای محبوب در انواع حساب های مختلف فیبوگروپ بر اساس اطلاعات موجود آورده شده است:
| ابزار | MT4 Cent (متغیر) | MT4 Fixed (ثابت) | MT4/MT5/cTrader NDD (متغیر، به علاوه کمیسیون) | MT4 NDD No Commission (متغیر) |
| EUR/USD | ~1.6 – 2.2 پیپ | 2 پیپ | از 0.2 پیپ شروع می‌شود | ~0.6 – 0.9 پیپ |
| GBP/USD | ~2.1 – 2.6 پیپ | 3 پیپ | از 0.3 پیپ شروع می‌شود | ~1.0 – 1.3 پیپ |
| USD/JPY | ~2.1 – 2.5 پیپ | 3 پیپ | از 0.1 پیپ شروع می‌شود | ~1.1 – 1.2 پیپ |
| AUD/USD | ~1.8 – 2.2 پیپ | 3 پیپ | از 0.2 پیپ شروع می‌شود | ~0.9 – 1.2 پیپ |
| طلا (XAU/USD) | بطور گسترده متغیر | بطور گسترده متغیر | از مقادیر پایین شروع می‌شود | به طور گسترده متغیر |
| نفت خام (WTI) | بطور گسترده متغیر | بطور گسترده متغیر | از مقادیر پایین شروع می‌شود | به طور گسترده متغیر |
| S&P 500 (US500) | بطور گسترده متغیر | بطور گسترده متغیر | از مقادیر پایین شروع می‌شود | به طور گسترده متغیر |
توجه: این مقادیر دامنه یا مقادیر معمول هستند و بر اساس داده‌های موجود ارائه شده‌اند و می‌توانند به دلیل شرایط بازار یا به‌روزرسانی‌های بروکر تغییر کنند. “از” برای حساب‌های NDD نشان‌دهنده حداقل اسپرد ممکن است، که معمولاً در اوج نقدینگی مشاهده می‌شود. اسپردهای واقعی متغیر خواهند بود.
مقایسه اسپردهای فیبوگروپ با بازار
- حساب های NDD (اسپرد متغیر + کمیسیون): حساب‌های NDD فیبوگروپ اغلب به عنوان ارائه دهنده اسپردهای رقابتی ذکر می‌شوند، با مقادیر معمول برای جفت‌های اصلی در حدود یا کمی پایین‌تر از میانگین صنعت برای حساب‌های مبتنی بر کمیسیون. کل هزینه (اسپرد + کمیسیون) یک معیار کلیدی برای مقایسه است. اگر اسپرد معمول EUR/USD 0.2-0.3 پیپ و کمیسیون رفت و برگشت 6-7 دلار در هر لات استاندارد باشد، کل هزینه حدود 8-10 دلار در هر لات است، که اغلب در فضای بروکر NDD/ECN رقابتی در نظر گرفته می‌شود.
- حساب MT4 Fixed (اسپرد ثابت): اسپردهای ثابت فیبوگروپ، در حالی که پیش بینی پذیری ارائه می‌دهند، ممکن است گسترده تر از میانگین اسپرد متغیر در حساب‌های NDD در جاهای دیگر در ساعات عادی بازار باشند. با این حال، مزیت آنها در ثابت ماندن در طول دوره‌های نوسانی است که اسپرد متغیر می‌تواند افزایش یابد. برای معامله‌گرانی که اولویت آنها اجتناب از افزایش اسپرد است، این اسپردهای ثابت می‌توانند جذاب باشند، حتی اگر هزینه هر معامله در بازارهای آرام کمی بالاتر باشد.
- هزینه های کلی معامله: بررسی‌ها اغلب نشان می‌دهند که هزینه های کلی معامله فیبوگروپ، با در نظر گرفتن هم اسپرد و هم کمیسیون در انواع حساب‌های آنها، در حدود میانگین دیده شده در سایر بروکرها است، و حساب‌های NDD آنها به طور بالقوه هزینه‌های کمتری را برای معامله‌گران با حجم بالا در مقایسه با حساب‌های اسپرد ثابت ارائه می‌دهند.
جدول مقایسه کلی بازار و داده‌های فیبوگروپ
| ویژگی | فیبوگروپ MT4 Fixed | فیبوگروپ MT4 NDD (به علاوه کمیسیون) | میانگین صنعت (متغیر، به علاوه کمیسیون) | میانگین صنعت (ثابت) |
| مدل اسپرد | ثابت | متغیر | متغیر | ثابت |
| اسپرد EUR/USD (معمول) | 2.0 پیپ | 0.2 – 0.3 پیپ | 0.1 – 0.5 پیپ | 2.0 – 3.0 پیپ |
| کمیسیون (در هر لات استاندارد رفت و برگشت) | ندارد | ~6 – 7 دلار | ~5 – 8 دلار | ندارد |
| کل هزینه در هر لات استاندارد (EUR/USD، تقریبی) | ~20 دلار | ~8 – 10 دلار | ~6 – 13 دلار | ~20 – 30 دلار |
| پیش‌بینی‌پذیری | بالا | پایین (به دلیل شرایط بازار) | پایین | بالا |
| مناسب بودن برای | معامله‌گران اولویت‌دهنده قطعیت هزینه، برخی EAs | اسکالپرها، معامله‌گران با حجم بالا، EAs حساس به اسپردهای خام | اسکالپرها، معامله‌گران با حجم بالا | معامله‌گران اولویت‌دهنده قطعیت هزینه |
توجه: محاسبه کل هزینه در هر لات استاندارد فرض می کند که 1 پیپ برای EUR/USD تقریبا 10 دلار است.
عواملی که بر اسپردهای فیبوگروپ تأثیر می گذارند؟!
در حالی که اسپردهای ثابت بدون تغییر می‌مانند، اسپردهای متغیر در حساب‌های NDD فیبوگروپ تحت تأثیر چندین عامل قرار می‌گیرند:
- نوسانات بالاتر، که اغلب ناشی از اخبار اقتصادی مهم یا رویدادهای ژئوپلیتیکی است، معمولا منجر به افزایش اسپرد می‌شود زیرا ارائه‌دهندگان نقدینگی و بروکرها حاشیه خود را برای مدیریت ریسک افزایش یافته بیشتر می‌کنند.
- سهولت خرید یا فروش یک دارایی بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت آن بر اسپردها تأثیر می‌گذارد. ابزارهای با نقدینگی بالا (مانند جفت ارزهای اصلی فارکس در ساعات اوج معاملاتی) تمایل به داشتن اسپردهای فشرده‌تر نسبت به ابزارهای با نقدینگی کمتر (مانند جفت‌های اگزوتیک یا برخی کالاها خارج از ساعات معاملاتی اصلی خود) دارند. دسترسی فیبوگروپ به ارائه‌دهندگان نقدینگی برای حساب‌های NDD آن یک عامل کلیدی در اینجا است.
- اسپردها معمولا در زمان همپوشانی جلسات معاملاتی اصلی (مانند جلسات لندن و نیویورک) که نقدینگی بالاتر است، فشرده‌تر هستند. آنها تمایل به افزایش در دوره‌های کم‌فعالیت یا رول‌اوورها دارند.
- اسپردها برای جفت ارزهای اصلی فارکس تقریباً همیشه فشرده‌تر از جفت‌های فرعی یا اگزوتیک، کالاها، شاخص‌ها یا ارزهای دیجیتال هستند به دلیل تفاوت در نقدینگی.
- همانطور که بحث شد، نوع حساب اساساً مدل اسپرد (ثابت در مقابل متغیر) و نحوه ساختار هزینه‌ها (فقط اسپرد در مقابل اسپرد + کمیسیون) را تعیین می‌کند، که منجر به مقادیر اسپرد معمول متفاوتی می‌شود.
تأثیر اسپرد بر استراتژی معاملاتی شما
اسپرد، به عنوان یک هزینه اولیه معاملاتی، تأثیر قابل توجهی بر استراتژی‌های معاملاتی مختلف دارد:
- اسکالپینگ: استراتژی‌هایی که هدفشان کسب سود از حرکات کوچک قیمت است، نیاز به فشرده‌ترین اسپرد ممکن دارند، زیرا هزینه ورود و خروج سریع از معاملات می‌تواند سودهای بالقوه را از بین ببرد. حساب‌های NDD با اسپردهای متغیر فشرده و کمیسیون‌های رقابتی معمولاً توسط اسکالپرها ترجیح داده می‌شوند.
- معاملات روزانه (Day Trading): معامله‌گران روزانه موقعیت‌ها را طولانی‌تر از اسکالپرها اما هنوز هم در یک روز معاملاتی نگه می‌دارند. اگرچه کمتر از اسکالپرها به حرکات بسیار کوچک حساس هستند، اما هزینه‌های اسپرد همچنان یک عامل مهم است، به خصوص با چندین معامله در روز. هم اسپردهای ثابت و هم متغیر می‌توانند مناسب باشند، بسته به ترجیح معامله‌گر برای پیش‌بینی‌پذیری در مقابل هزینه‌های میانگین بالقوه کمتر.
- سوئینگ تریدینگ/ پوزیشن تریدینگ: استراتژی‌های بلندمدت کمتر تحت تأثیر اسپرد در هر معامله قرار می‌گیرند، زیرا سود هدف معمولا بسیار بزرگتر از هزینه اسپرد اولیه است. با این حال، به حداقل رساندن هزینه‌ها همیشه مفید است و معامله گران می‌توانند حساب‌ها را بر اساس ساختار هزینه کلی و سایر ویژگی‌ها انتخاب کنند.
- معاملات خودکار (EAs): مناسب بودن مدل‌های اسپرد فیبوگروپ برای EAs کاملا به نحوه طراحی و بک تستینگ EA بستگی دارد. EAs حساس به قیمت‌گذاری ثابت ممکن است حساب‌های اسپرد ثابت را ترجیح دهند، در حالی که آن‌هایی که برای استفاده از فشرده‌ترین اسپرد ممکن طراحی شده‌اند ممکن است حساب‌های NDD با اسپردهای متغیر را انتخاب کنند (و کمیسیون یا افزایش اسپرد را در نظر بگیرند).
به نقل از wikifx.com:
وقتی صحبت از هزینه های معاملاتی می‌شود، گروه FIBO ترکیبی از این دو را ارائه می‌دهد. حساب‌های Cent و Standard آنها صرفاً بر اسپردها تکیه دارند که در محدوده متوسط صنعت قرار دارند. حساب های ECN اسپردهای فوق العاده کمی ارائه می‌دهند اما با کمیسیون به ازای هر لات همراه هستند، که مدلی رایج برای کارگزاران ECN با هدف دسترسی مستقیم به بازار است.
سوالات متداول
کمترین اسپرد در کدام حساب فیبوگروپ ارائه می شود؟
کمترین اسپرد (نزدیک به صفر پیپ) در حساب ECN-NDD فیبوگروپ ارائه می‌شود، اما این حساب شامل کمیسیون به ازای هر لات معامله است.
آیا فیبوگروپ علاوه بر اسپرد، کمیسیون هم دریافت می کند؟
بله، در حساب‌های ECN-NDD، فیبوگروپ علاوه بر اسپرد بسیار تنگ، کمیسیون به ازای هر لات معامله دریافت می‌کند. حساب های دیگر معمولا فقط اسپرد دریافت می کنند و کمیسیون جداگانه ندارند.
کدام حساب فیبوگروپ فشرده ترین اسپردها را دارد؟
حساب‌های NDD فیبوگروپ (MT4 NDD، MT5 NDD، cTrader NDD، cTrader Zero Spread) معمولاً فشرده‌ترین اسپردهای خام را ارائه می‌دهند، که اغلب از 0 پیپ در جفت‌های اصلی شروع می‌شود. با این حال، این حساب‌ها معمولاً شامل کمیسیون هستند، بنابراین هزینه کلی معامله باید در نظر گرفته شود.
اخبار بازار چگونه بر اسپردهای فیبوگروپ تأثیر می‌گذارد؟
انتشار اخبار مهم بازار می‌تواند به طور قابل توجهی نوسانات را افزایش داده و نقدینگی را کاهش دهد. در حساب‌های فیبوگروپ با اسپردهای متغیر (حساب‌های NDD)، این معمولاً منجر به افزایش موقت اسپرد می‌شود. اسپردهای ثابت در حساب MT4 Fixed در طول چنین رویدادهایی بدون تغییر باقی می‌مانند.
آیا می‌توانم اسپردهای زنده را قبل از افتتاح حساب ببینم؟
بله مشتریان بالقوه معمولاً می‌توانند پلتفرم‌های معاملاتی (MT4، MT5، cTrader) را دانلود کرده و یک حساب دمو با فیبوگروپ باز کنند. حساب‌های دمو شرایط معاملاتی زنده را شبیه‌سازی می‌کنند و به کاربران امکان می‌دهند اسپردهای لحظه‌ای را در ابزارهای مختلف قبل از تصمیم‌گیری برای حساب واقعی مشاهده کنند.
نتیجه گیری
اسپرد بروکر فیبوگروپ انعطاف پذیری را ارائه می‌دهد و به روش ها و اولویت های معاملاتی مختلف پاسخ می دهد. اسکالپرها و معامله گران با فرکانس بالا ممکن است به سمت حساب‌های NDD برای اسپردهای خام فشرده آنها تمایل داشته باشند و کمیسیون را به دقت برای تعیین هزینه واقعی در نظر بگیرند. معامله گرانی که قطعیت هزینه و اجتناب از افزایش ناگهانی اسپرد در طول اخبار را اولویت می دهند، ممکن است حساب اسپرد ثابت را مناسب تر بیابند. مبتدیان می‌توانند حساب MT4 Cent را برای شروع با ریسک کمتر بررسی کنند، با درک این نکته که ممکن است اسپردها کمی گسترده تر باشند.
منابع:
https://www.fibogroup.com/trading/accounts/
https://www.fibogroup.com/trading/specifications/
https://www.forexbrokers.com/reviews/fibogroup/
https://www.google.com/search?q=https://www.wikifx.com/en/dealer/0001844991.html/
