سوال اساسی برای یک تریدر هوشمند این نیست که «اسپرد چیست؟» بلکه این است که ساختار اسپرد آرون گروپس در حساب‌های متنوع آن چگونه مهندسی شده و در شرایط واقعی بازار چگونه رفتار می‌کند؟ در واقع برای معامله گرانی که بروکر آرون گروپس (AronGroups) را بعنوان شریک تجاری خود انتخاب کرده‌اند، تحلیل و شناخت دقیق ساختار اسپرد این کارگزاری، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. این مقاله چارت ایران را حتما تا انتها بخوانید تا اطلاعات بیشتری را در این زمینه بدست آورید.
اسپرد در آرون گروپس چیست؟
همانطورکه در مقالات قبلی هم توضیح داده شد، اسپرد در واقع تفاوت بین قیمت خرید (Bid Price) و قیمت فروش (Ask Price) یک جفت ارز در پلتفرم معاملاتی است. این تفاوت هزینه اصلی شما برای انجام معاملات به حساب میاد. فرمول محاسبه اسپرد بسیار ساده است:
Spread=Ask Price−Bid Price
بیایید با یک مثال این موضوع رو روشن تر کنیم. فرض کنید در پلتفرم معاملاتی آرون گروپس، جفت ارز EUR/USD با قیمت‌های زیر نمایش داده میشه:
| نوع قیمت | مقدار |
| Bid (قیمت خرید) | 1.0750 |
| Ask (قیمت فروش) | 1.0752 |
در این حالت، اسپرد به این صورت محاسبه میشود:
1.0752−1.0750=0.0002
این عدد 0.0002 معادل 2 پیپ (Pip) هست. یعنی برای ورود به معامله این جفت ارز، شما باید 2 پیپ بعنوان هزینه اسپرد پرداخت کنید.
انواع اسپرد آرون گروپس
بروکر آرون گروپس (AronGroups) با درک نیازهای متنوع معامله‌گران در بازارهای مالی، دو نوع ساختار اسپرد اصلی، یعنی اسپرد ثابت (Fixed Spread) و اسپرد شناور (Floating Spread) را در حساب‌های معاملاتی مختلف خود ارائه می‌دهد. این تنوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بر اساس استراتژی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و دیدگاه خود نسبت به نوسانات بازار، گزینه‌ای را انتخاب کنند که بیشترین هماهنگی را با سبک کاری آنها دارد.
به نقل از investopedia.com:
هزینه های معاملاتی پایین مانند اسپردهای کم، می تواند به طور قابل توجهی سودآوری یک معامله گر را در بلندمدت افزایش دهد. این امر به ویژه برای معامله گرانی که با فرکانس بالا معامله می کنند حیاتی است.
اسپرد شناور یا متغیر (Floating/Variable Spread)
اسپرد شناور (Floating Spread) رایج‌ترین نوع اسپرد در بازار فارکس است که به صورت لحظه‌ای و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، نقدینگی و نوسانات بازار تغییر می‌کند. این نوع اسپرد به دلیل انعکاس مستقیم قیمت‌های واقعی بازار، از شفافیت بالایی برخوردار است. در شرایط آرام و با نقدینگی بالا، اسپرد شناور می‌تواند به مقادیر بسیار پایینی، حتی نزدیک به صفر، برسد که این ویژگی آن را برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ بسیار جذاب می‌سازد.
اصلی‌ترین عیب اسپرد شناور، غیرقابل پیش‌بینی بودن آن است. در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا افزایش شدید نوسانات، این اسپردها می‌توانند به طور ناگهانی بسیار زیاد شوند (Wide) که این امر ریسک فعال شدن زودهنگام دستور حد ضرر (Stop Loss) را افزایش می‌دهد. در آرون گروپس، حساب‌های حرفه‌ای‌تری مانند ECN و VIP معمولاً از این نوع اسپرد شناور بهره می‌برند تا امکان دسترسی به کمترین هزینه‌های معاملاتی را در شرایط عادی بازار فراهم کنند.
اسپرد ثابت (Fixed Spread)
اسپرد ثابت که توسط بروکر تعیین و تضمین میشود، بدون توجه به نوسانات بازار، مقداری ثابت باقی می‌ماند. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا هزینه‌های خود را از پیش دقیقا پیش‌بینی کنند و مدیریت ریسک و محاسبه سود و زیان را آسان‌تر سازد. همچنین این نوع اسپرد برای معامله‌گران تازه‌کار به دلیل سادگی و شفافیت هزینه‌ها مناسب است و در زمان اخبار مهم یا نوسانات شدید بازار، افزایش نمی‌یابد که امنیت بیشتری را فراهم می‌کند.
اسپرد ثابت معایبی نیز دارد؛ معمولا مقدار آن از میانگین اسپرد شناور در شرایط عادی بازار بالاتر است. علاوه بر این در شرایط نوسانی بسیار شدید، ممکن است بروکر قادر به تضمین قیمت در اسپرد ثابت نباشد و معامله‌گر با پدیده “ریکوت” (عدم انجام معامله در قیمت درخواستی) مواجه شود. حساب Standard در آرون گروپس نمونه‌ای از حساب‌هایی است که از اسپرد ثابت استفاده می‌کنند.
مقایسه اسپرد در انواع حساب‌های آرون گروپس
انتخاب حساب معاملاتی تأثیر مستقیمی بر میزان اسپرد پرداختی شما دارد. این بروکر تلاش کرده تا با ارائه حساب‌های گوناگون، نیازهای طیف وسیعی از معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه‌ای را پوشش دهد. مقادیر اسپرد به صورت میانگین بوده و ممکن است در شرایط مختلف بازار تغییر کنند. همیشه اسپرد لحظه‌ای را در پلتفرم متاتریدر خود چک کنید.
جدول مشخصات فنی اسپرد آرون گروپس
| شاخص ارزیابی (KPI) | حساب نانو (Nano) | حساب Standard (استاندارد) | حساب VIP (وی‌آی‌پی) | حساب ECN (ای‌سی‌ان) |
| مدل اجرایی (Execution) | Market Maker | STP (Straight Through Processing) | ECN (Electronic Communication Network) | ECN (Electronic Communication Network) |
| نوع اسپرد | ثابت (Fixed) | شناور (Floating) | شناور (Floating) | شناور خام (Raw) |
| رفتار اسپرد در زمان اخبار (Volatility) | ✅ بدون تغییر | 🟠 افزایش متوسط | 🟠 افزایش متوسط | 🔴 افزایش قابل توجه |
تحلیل هزینه‌های معاملاتی در حساب‌های آرون گروپس
| شاخص ارزیابی (KPI) | حساب نانو (Nano) | حساب Standard (استاندارد) | حساب VIP (وی‌آی‌پی) | حساب ECN (ای‌سی‌ان) |
| میانگین اسپرد EUR/USD | ~2.5 پیپ | ~1.8 پیپ | ~1.2 پیپ | ~0.2 پیپ |
| میانگین اسپرد طلا (XAU/USD) | ~60 سنت | ~45 سنت | ~30 سنت | ~15 سنت |
| میانگین اسپرد نفت (WTI) | ~9 سنت | ~7 سنت | ~5 سنت | ~3 سنت |
| کمیسیون (در هر لات استاندارد) | $0 | $0 | $0 | $7 |
| جمع‌بندی هزینه نهایی (1 لات EUR/USD) | $25 | $18 | $12 | $9 |
امتیازدهی و تناسب استراتژیک حساب‌های آرون گروپس
| شاخص ارزیابی (KPI) | حساب نانو (Nano) | حساب Standard (استاندارد) | حساب VIP (وی‌آی‌پی) | حساب ECN (ای‌سی‌ان) |
| حداقل واریزی | $10 | $10 | $1000 | $200 |
| امتیاز برای اسکالپینگ (Scalping Score) | ⭐ (ضعیف) | ⭐ (ضعیف) | ⭐⭐⭐ (متوسط) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (عالی) |
| امتیاز برای مبتدیان (Beginner Score) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (عالی) | ⭐⭐⭐⭐ (عالی) | ⭐⭐⭐ (متوسط) | ⭐⭐ (نیاز به تجربه) |
| تناسب با ربات معامله‌گر (EA) | مناسب (برای استراتژی‌های غیر حساس به اسپرد) | مناسب | مناسب | ایده‌آل (به دلیل سرعت و اسپرد کم) |
عوامل موثر بر میزان اسپرد شناور در آرون گروپس
- اگر حسابی با اسپرد شناور انتخاب کرده‌اید، باید بدانید چه عواملی باعث نوسان آن می‌شوند:
- نقدینگی (Liquidity): بعنوان مهم‌ترین عامل، هرچه نقدینگی یک جفت ارز بیشتر باشد (یعنی حجم خرید و فروش برای آن بالا باشد)، اسپرد آن کمتر خواهد بود. به همین دلیل است که جفت ارزهای اصلی (Majors) مانند EUR/USD و GBP/USD همیشه اسپرد کمتری نسبت به جفت ارزهای ناشناخته (Exotics) دارند.
- نوسانات بازار (Market Volatility): در زمان انتشار داده‌های اقتصادی مهم (مانند گزارش NFP آمریکا یا تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی)، نوسانات به شدت افزایش یافته و به دلیل عدم اطمینان، اسپردها نیز به طور موقت افزایش می‌یابند.
- زمان معامله (Trading Session): در زمان همپوشانی سشن‌های معاملاتی لندن و نیویورک (معمولا بین ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت ایران)، حجم معاملات و نقدینگی در اوج خود قرار دارد و اسپردها در کمترین حالت خود هستند. در مقابل، در اواخر سشن نیویورک یا نیمه‌شب، اسپردها افزایش می‌یابند.
- نوع حساب معاملاتی: همانطورکه در جدول بالا نشان داده شد، حساب‌های ECN به دلیل اتصال مستقیم به تامین‌کنندگان نقدینگی، کمترین اسپردها را ارائه می‌دهند، اما در عوض کمیسیون دریافت می‌کنند.
چگونه اسپرد آرون گروپس را برای معاملات خود بهینه کنیم؟
کاهش هزینه‌های معاملاتی یک استراتژی هوشمندانه است. در اینجا چند نکته کاربردی برای کاهش هزینه‌های اسپرد در آرون گروپس آورده شده است:
- اگر یک اسکالپر هستید و روزانه ده‌ها معامله انجام می‌دهید، حساب ECN با وجود داشتن کمیسیون، به دلیل اسپرد خام و بسیار پایین، برای شما بسیار به صرفه‌تر خواهد بود. اما اگر یک معامله‌گر موقعیتی (Position Trader) هستید و معاملات خود را برای روزها یا هفته‌ها باز نگه می‌دارید، حساب Standard یا VIP می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
- سعی کنید معاملات خود را در زمان همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک انجام دهید تا از کمترین اسپرد استفاده کرده باشید.
- اگر استراتژی شما مبتنی بر تحلیل تکنیکال است و به نوسانات شدید حساس هستید، بهتر است چند دقیقه قبل و بعد از انتشار اخبار مهم، از بازار فاصله بگیرید تا از اسپردهای ناگهانی و شدید در امان بمانید.
- جفت ارزهای اصلی (Majors) به دلیل حجم بالای معاملات، همیشه کمترین اسپرد را دارند.
سخن پایانی
اسپرد آرون گروپس بخش جدایی ناپذیر از معاملات و کل بازار فارکس است. معامله‌گران باید به اسپرد نه به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان یک هزینه قابل مدیریت نگاه کنند. با انتخاب حساب صحیح (مانند ECN برای اسکالپرها) و معامله در زمان‌های بهینه بازار، می‌توانید تأثیر این هزینه را بر نتایج معاملاتی خود به حداقل رسانده و یک گام به موفقیت پایدار در بازارهای مالی نزدیک تر شوید.
سوالات متداول
اسپرد آرون گروپس چقدر است و چگونه بر هزینه‌های معاملاتی من تأثیر می‌گذارد؟
اسپرد در بروکر آرون گروپس، تفاوت بین قیمت خرید و فروش است که هزینه اصلی معامله شما محسوب میشود و میزان آن بسته به نوع حساب (نانو با اسپرد ثابت، استاندارد/VIP با اسپرد شناور، یا ECN با اسپرد خام و کمیسیون) متغیر است. هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه اولیه ورود به معامله برای شما پایین تر خواهد بود.
کدام حساب آرون گروپس کمترین اسپرد را دارد؟
حساب ECN آرون گروپس کمترین اسپرد را ارائه می‌دهد که به صورت شناور و از صفر پیپ شروع میشود. البته این حساب دارای کمیسیون معاملاتی است که باید در محاسبات هزینه لحاظ شود.
آیا اسپرد آرون گروپس در همه ساعات شبانه روز یکسان است؟
خیر در حساب‌های با اسپرد شناور (مانند ECN و VIP)، اسپرد بسته به نقدینگی و نوسانات بازار تغییر می‌کند و در ساعات اوج فعالیت بازار (همپوشانی سشن لندن و نیویورک) در کمترین میزان خود قرار دارد. در حساب Standard، اسپرد ثابت است.
اسپرد صفر در آرون گروپس به چه معناست؟
اسپرد صفر که معمولا در حساب ECN دیده میشود، به این معناست که در لحظاتی خاص، قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یکسان میشود. این شرایط معمولا در جفت ارزهای بسیار پرنقدینگی و در شرایط بازار آرام رخ می‌دهد. با این حال، حتی با اسپرد صفر، هزینه کمیسیون حساب ECN همچنان اعمال میشود.
چگونه می‌توانم اسپرد لحظه‌ای را در آرون گروپس مشاهده کنم؟
شما می‌توانید به سادگی در پلتفرم معاملاتی متاتریدر (MT4 یا MT5)، در پنجره “Market Watch”، با کلیک راست و انتخاب گزینه “Spread”، ستون اسپرد لحظه‌ای برای تمام نمادها را فعال کرده و آن را به پیپ مشاهده کنید.
منابع:
https://www.investopedia.com/terms/s/spread.asp
https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-a-spread-in-forex-trading
