کپی تریدینگ به عنوان یک رویکرد سرمایه گذاری نوآورانه در بازارهای مالی، به سرمایه گذاران این فرصت را می‌دهد تا به سادگی و به صورت خودکار، استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران خبره را در حساب خود بازتاب دهند. کپی ترید در آرون گروپس (Auron Groups) نیز این قابلیت را برای کاربران خود ایجاد کرده است؛ هرچند در حال حاضر ممکن است مجموعه زیادی از معامله گران برای انتخاب در این پلتفرم در دسترس نباشد. این مقاله از چارت ایران به بررسی نحوه عملکرد کپی تریدینگ در بروکر آرون گروپس، مزایای بالقوه و خطرات ذاتی آن می پردازد.
نقش های مهم در بروکر آرون گروپس
قبل از پرداختن به نقش های آرون گروپس، این حقیقت را بدانید که طبق گزارشی از سایت Finance Magnates:
پلتفرم‌های معاملات اجتماعی و کپی تریدینگ دسترسی به بازارهای مالی را دموکراتیزه کرده‌اند و به افراد اجازه می‌دهند از تخصص تریدرهای حرفه‌ای بهره ببرند.
در فضای معاملاتی بروکر آرون گروپس، شما می توانید در یکی از دو جایگاه کلیدی فعالیت کنید:
- بعنوان سرمایه‌گذار (Investor): فردی که معاملات معامله‌گران دیگر را دنبال و کپی می کند.
- بعنوان معامله‌گر اصلی (Master Trader): فردی باتجربه که استراتژی‌های معاملاتی خود را برای کپی شدن توسط دیگران ارائه می دهد.
شرایط راه اندازی حساب برای معامله گران اصلی (مسترها)
اگر قصد دارید بعنوان یک معامله گر اصلی فعالیت کرده و استراتژی های خود را برای کپی ارائه دهید، باید شرایط زیر را احراز کنید:
- حداقل موجودی مورد نیاز برای افتتاح حساب معامله‌گر اصلی ۵۰۰ دلار است.
- حداکثر اهرم ارائه شده برای این نوع حساب ۱:۲۰۰ تعیین گردیده است.
- استفاده از اکسپرت ها در حساب‌های معامله گر اصلی نیز امکان پذیر است.
- اهرم حساب شما متناسب با نوع حساب معاملاتی شما مشخص خواهد شد.
- اخطار کال مارجین در سطح ۱۵۰% اتفاق می‌افتد.
- سطح بستن خودکار معاملات (Stop Out)؛ سطح استاپ اوت بر روی ۸۰% تنظیم شده است.
| ویژگی | حساب معامله گر اصلی (مستر) | حساب سرمایه گذار |
| حداقل موجودی/ سرمایه‌گذاری | 500 دلار | 100 دلار |
| حداکثر اهرم | 1:200 | 1:200 |
| امکان استفاده از اکسپرت | امکان‌پذیر | مجاز |
| سطح کال مارجین | 150% | 150% |
| سطح استاپ اوت | 80% | 80% |
| اهرم دقیق حساب | متناسب با نوع حساب معاملاتی شما | بر اساس نوع حساب انتخابی |
شرایط راه‌اندازی حساب برای سرمایه گذاران
برای شروع فعالیت بعنوان یک سرمایه گذار در سیستم کپی ترید در آرون گروپس، شرایط زیر اعمال می شود:
- حداقل سرمایه گذاری اولیه برای فعال سازی حساب کپی ترید ۱۰۰ دلار تعیین شده است.
- حداکثر اهرم قابل استفاده برای حساب سرمایه‌گذار ۱:۲۰۰ می‌باشد.
- امکان استفاده از اکسپرت (Expert Advisor – EA)؛ استفاده از ربات‌ها و مشاوران خودکار معاملاتی در این حساب ها مجاز است.
- اهرم دقیق حساب شما بر اساس نوع حساب انتخابی مشخص خواهد شد.
- سطح کال مارجین (Call Margin)؛ در سطح ۱۵۰% اخطار کال مارجین صادر می‌شود.
- سطح استاپ اوت (Stop Out)؛ در سطح ۸۰% موقعیت‌های معاملاتی بصورت خودکار بسته می شوند.
نکات زمان بندی و تسویه‌های کپی ترید در آرون گروپس
دو نکته کلیدی در خصوص زمان بندی فرآیندهای مالی در حساب های کپی ترید:
- محاسبه و تقسیم سود در این حساب ها هر یکشنبه در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت سرور انجام می پذیرد.
- امکان ثبت درخواست برداشت وجه تنها در روزهای یکشنبه و در بازه زمانی ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۰۰ وجود دارد.
| فرآیند | زمان انجام |
| محاسبه و تقسیم سود | هر یکشنبه در ساعت 17:00 به وقت سرور |
| امکان ثبت درخواست برداشت وجه | تنها در روزهای یکشنبه و در بازه زمانی 18:00 تا 22:00 |
اصول و چارچوب حاکم بر کپی ترید در آرون گروپس
قوانین کپی ترید در آرون گروپس مجموعه‌ای از حقوق و وظایف را برای هر یک از طرفین (سرمایه گذار، بروکر و معامله گر اصلی) و همچنین چارچوب کلی معاملات تعیین می‌کند:
- حقوق و تکالیف سرمایه گذار: شامل امکان پیگیری و درخواست بررسی مجدد در خصوص اختلافات معاملاتی، اعمال تغییرات لازم در صورت عدم انطباق با توافق اولیه، تنظیم یا محدود کردن حجم معاملات با هماهنگی، حق لغو قرارداد در صورت نقض شرایط و درخواست شفاف‌سازی در موارد مبهم است.
- حقوق و تکالیف کارگزار (بروکر): نقش بروکر شامل نظارت بر اجرای توافقات و گزارش تخلفات، اختیار لغو قرارداد در صورت نقض جدی قوانین، امکان تغییر مفاد قراردادها با در نظر گرفتن منافع طرفین، مسدود کردن حساب‌های مشکوک، غیرفعال سازی حساب کاربران متخلف، ارائه راهنمایی های مالی و اعمال تغییرات برای تضمین امنیت معاملات است.
- حقوق و تکالیف معامله گران اصلی: وظایف معامله‌گر اصلی شامل مدیریت سرمایه (افزایش یا کاهش بر اساس توافق)، رعایت اصول امنیتی در مورد انتقال دارایی‌ها و رمز عبور، امکان درخواست بازنگری در نرخ تبادلات یا روش محاسبه سود، ارائه گزارش‌های مالی شفاف به بروکر، و تنظیم قراردادها بر اساس شرایط جدید است.
- شرایط کلی معاملات: شامل الزام به رعایت اصول شفافیت و قوانین در اجرای معاملات، تعیین واضح حداقل و حداکثر حجم معاملات، اطلاع رسانی کامل تغییرات به سرمایه‌گذار و تعیین هزینه های اضافی پیش از معامله، و فراهم آوردن اطلاعات معاملاتی برای تمامی طرفین ذینفع می شود.
ساختار کمیسیون و اسپرد در کپی تریدینگ آرون گروپس
بررسی وب سایت رسمی آرون گروپس نشان می‌دهد که جزئیات دقیقی در مورد مبلغ کمیسیون و اسپرد مرتبط با حساب‌های کپی تریدینگ در دسترس عموم قرار ندارد. حتی در بخش قوانین و مقررات مربوط به این سرویس نیز اشاره ای به این اعداد نشده است. پس از ارتباط با بخش پشتیبانی، اطلاعات زیر حاصل شد:
- کمیسیون معاملات طلا: به ازای هر لات معامله انس طلا، ۱۰ دلار کمیسیون دریافت می‌شود.
- کمیسیون معاملات جفت ارزها: برای هر لات معامله جفت ارزها، مبلغ ۷ دلار به عنوان کمیسیون اعمال می‌گردد.
- وضعیت اسپرد: اسپرد به صورت شناور بوده و حداقل مقدار آن از ۲ پیپ آغاز می‌شود.
| نوع هزینه | جزئیات |
| کمیسیون معاملات طلا | 10 دلار به ازای هر لات معامله انس طلا |
| کمیسیون جفت‌ارزها | 7 دلار به ازای هر لات معامله جفت‌ارزها |
| اسپرد | شناور، حداقل مقدار آن از 2 پیپ آغاز می‌شود |
این وضعیت فقدان شفافیت در ارائه اطلاعات مربوط به هزینه‌های معاملاتی در وب‌سایت، جای تامل دارد. دسترسی آسان و صریح به جزئیات هزینه‌ها برای مشتریان، یکی از مهمترین عوامل در فرآیند تصمیم گیری است. عدم وجود این اطلاعات به صورت آشکار ممکن است به عنوان ضعفی در ارائه اطلاعات تلقی شود، یا شاید تلاشی عمدی برای سوق دادن کاربران به سمت پرس و جوی مستقیم برای کسب جزئیات باشد.
فرآیند فعال سازی کپی تریدینگ در آرون گروپس
برای بهره مندی از سیستم کپی ترید در آرون گروپس، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ابتدا باید مراحل ثبت‌نام و تایید هویت خود را در بروکر آرون گروپس به اتمام برسانید.
- در وب سایت اصلی، روی دکمه “ورود” کلیک کرده و اطلاعات حساب کاربری خود را وارد کنید تا به پنل شخصی خود دسترسی پیدا کنید.
- در منوی سمت راست پنل کاربری، بر روی گزینه “داشبورد” کلیک کرده و سپس از بخش مربوطه، گزینه “پیشنهادات برای سرمایه‌گذاری” را انتخاب نمایید.
- در صفحه‌ای که نمایش داده می‌شود، فهرستی از معامله‌گرانی که به عنوان مستر فعالیت می‌کنند، به همراه جزئیات تنظیمات کپی ترید آنها در آرون گروپس قابل مشاهده است. معامله‌گر مورد نظر خود را از این لیست انتخاب کنید.
- در این صفحه، ستون دوم میزان کارمزد عملکرد (سهم درصدی معامله‌گر از سود شما)، ستون سوم حداقل موجودی لازم برای اتصال به هر معامله‌گر و ستون پنجم زمان‌بندی تسویه عملکرد هر تریدر را نمایش می‌دهد. پس از بررسی، بر روی دکمه “سرمایه‌گذاری” در انتهای سطر معامله‌گر انتخابی کلیک کنید.
- در مرحله بعد، اطلاعات مربوط به معامله‌گر انتخابی شما نمایش داده می‌شود. برای ادامه، بر روی دکمه “ادامه” کلیک کنید.
- در این مرحله، نوع حساب خود را بر روی گزینه “investor copy trader” تنظیم کرده و سپس دکمه “ادامه” را بزنید.
- میزان اهرم مورد نظر خود را برای حساب کپی ترید تعیین کرده و بر روی دکمه “ادامه” کلیک کنید.
درنهایت، خلاصه مشخصات حساب کپی ترید شما به همراه اطلاعات معامله‌گر اصلی که به آن متصل شده‌اید، نمایش داده می‌شود. همچنین یک ایمیل حاوی جزئیات حساب معاملاتی جدید برای شما ارسال خواهد شد.
مزایا استفاده از کپی تریدینگ در بروکر آرون گروپس
- امکان استفاده از تجربه و دانش معامله‌گران حرفه‌ای بدون نیاز به صرف سال‌ها برای کسب تجربه.
- قابلیت دنبال کردن استراتژی‌های مختلف و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های گوناگون.
- امکان آغاز به کار با مبلغ اولیه ۱۰۰ دلار برای سرمایه‌گذاران.
- پلتفرم‌هایی که برای کپی تریدینگ ارائه می‌شوند معمولاً طراحی ساده‌ای برای استفاده آسان دارند.
معایب برخورداری از کپی ترید در آرون گروپس
- تعداد معامله‌گران اصلی قابل انتخاب ممکن است در مقایسه با پلتفرم‌های تخصصی کپی تریدینگ کمتر باشد.
- حداکثر اهرم ارائه‌شده (۱:۲۰۰) ممکن است برای برخی معامله‌گران کافی نباشد.
- موفقیت به عملکرد معامله‌گر دیگر وابسته است و همواره ریسک از دست دادن سرمایه وجود دارد.
- کمیسیون‌های مشخص شده (۱۰ دلار برای طلا، ۷ دلار برای جفت‌ارزها) و اسپرد شناور از ۲ پیپ می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را بالا ببرد.
- فقدان جزئیات دقیق در مورد هزینه‌های معاملاتی در وب‌سایت رسمی بروکر.
راهنمای انتخاب معامله‌گر مناسب برای کپی ترید در آرون گروپس
اولین و مهمترین اقدام در این فرآیند، بررسی همه جانبه سابقه عملکرد معامله‌گر است. شما باید آمارهای کلیدی مانند نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، درصد موفقیت معاملات (نرخ برد)، مقایسه میانگین سود و زیان، و به ویژه حداکثر افت سرمایه (Drawdown) در طول تاریخچه فعالیت او را با دقت مورد ارزیابی قرار دهید تا تصویری واقع بینانه از عملکرد و سطح ریسک پذیری وی به دست آورید. همچنین توجه به مدت زمانی که معامله‌گر در بازار فعال بوده نیز می‌تواند بینش ارزشمندی ارائه دهد.
حرکت بعدی، درک عمیق تر از رویکرد و استراتژی معاملاتی معامله‌گر انتخابی است. سعی کنید متوجه شوید که او بیشتر بر روی چه نوع دارایی‌هایی معامله می‌کند، از چه ابزارهای تحلیلی (فاندامنتال یا تکنیکال) بهره می‌برد و مهمتر از همه، چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت می کند. تکمیل این شناخت با جویا شدن نظرات و تجربیات سایر سرمایه‌گذارانی که قبلا یا در حال حاضر از این معامله‌گر کپی می‌کنند، می‌تواند به شما در ارزیابی اعتبار و سبک معاملاتی او کمک شایانی نماید و دیدگاه جامع‌تری ارائه دهد.
پس برای به حداقل رساندن ریسک و افزایش پتانسیل موفقیت، توصیه می‌شود به اصل مهم تنوع بخشی پایبند باشید. یعنی سرمایه خود را تنها به یک معامله‌گر اختصاص ندهید، بلکه آن را بین چندین معامله‌گر با استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی متفاوت تقسیم کنید. همچنین پس از انجام انتخاب و شروع کپی کردن، کار شما تمام نشده است؛ نظارت مستمر و دوره‌ای بر عملکرد معامله‌گران و تأثیر آن بر حساب خود، امری ضروری است تا در صورت نیاز بتوانید تصمیمات لازم را برای ادامه یا توقف کپی تریدینگ از یک فرد خاص اتخاذ نمایید و مدیریت پورتفولیوی خود را فعالانه پیگیری کنید.
نتیجه گیری
کپی ترید در آرون گروپس یک راه حل ساده و کاربردی برای افرادی است که مایلند بدون داشتن دانش تخصصی عمیق، از پتانسیل بازارهای مالی با تکیه بر تجربه معامله‌گران حرفه‌ای استفاده کنند. اگرچه طیف معامله‌گران قابل انتخاب ممکن است محدود باشد، اما فرآیند آغاز به کار نسبتا ساده طراحی شده و می‌تواند برای معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه جذاب باشد. با انتخاب هوشمندانه معامله‌گر و رعایت اصول مدیریت سرمایه، این سرویس می‌تواند مسیری برای سرمایه‌گذاری محسوب شود.
با این حال محدودیت در تعداد معامله‌گران، عدم شفافیت کامل در مورد هزینه‌های معاملاتی و ساختار کمیسیون و اسپرد و همچنین ماهیت وابستگی به عملکرد سایرین، از نکاتی است که باید پیش از اتخاذ تصمیم نهایی برای استفاده از این سرویس، به دقت مورد توجه قرار گیرند. در آخر مسئولیت تصمیم گیری در مورد استفاده از سیستم کپی تریدینگ آرون گروپس بر عهده شخص شماست.
سوالات متداول
معامله گران اصلی در آرون گروپس چگونه انتخاب می‌شوند؟
آرون گروپس مجموعه‌ای از معامله‌گران اصلی را بر اساس عملکرد معاملاتی و احتمالا معیارهای دیگر ارائه می‌دهد. می‌توانید آمار و تاریخچه آنها را بررسی کنید تا انتخاب خود را انجام دهید.
کپی ترید در آرون گروپس دقیقا چه سازوکاری دارد؟
این روش به طور خودکار معاملات انجام شده توسط یک معامله‌گر حرفه‌ای منتخب را در حساب شما بازتاب می‌دهد.
آیا می توانم با کپی تریدینگ در آرون گروپس پول خود را از دست بدهم؟
بله، قطعا. کپی تریدینگ همان خطرات معاملات سنتی را به همراه دارد. اگر معامله‌گر اصلی که از او کپی می‌کنید متحمل ضرر شود، حساب شما نیز دچار ضرر خواهد شد. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
آیا خودم می‌توانم معامله‌گر مورد نظرم را انتخاب کنم؟
بله، پلتفرم آرون گروپس لیستی از معامله‌گران اصلی را برای بررسی و انتخاب شما ارائه می‌دهد.
برای استفاده از کپی تریدینگ بروکر آرون گروپس آیا به دانش معاملاتی نیاز دارم؟
لزوما خیر، یکی از مزایای اصلی کپی ترید این است که شما از تخصص دیگران استفاده می‌کنید. با این حال، داشتن درکی کلی از بازارها و مدیریت ریسک توصیه می‌شود.
آیا باید برای کپی تریدینگ در آرون گروپس کارمزد پرداخت کنم؟
بله معامله گران اصلی در آرون گروپس معمولا کمیسیون دریافت می‌کنند، که اغلب درصدی از سودهای حاصل شده در حساب شما از طریق کپی کردن معاملات آنها است. درصد دقیق توسط معامله‌گر اصلی در محدوده مشخصی تعیین می‌شود (به عنوان مثال، 10-40٪ همانطور که به طور کلی اشاره شد).
منابع:
