در میان آموزش های بورس و معامله گری، تحلیل تکنیکال در دو سطح تحلیل تکنیکال مقدماتی و تحلیل تکنیکال پیشرفته ارائه شده است. تحلیل تکنیکال ابزاری برای پیش بینی قیمت اوراق، شاخص ها و کالاهای معاملاتی در بازارهای سرمایه است. این تحلیل، از روش ها و تکنیک هایی شامل یک سری ابزار، الگو و اسیلاتور استفاده می کند. در این مقاله به تعدادی از مباحث مطرح شده در تحلیل تکنیکال پیشرفته می پردازیم. لینک دانلود تمامی قسمت ها بصورت رایگان در انتهای همین صفحه قرار گرفته است.
فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پیشرفته
بازار سهام، مجموع نوسانات به هم پیوسته است و از امواج از درجه کوچک به بزرگ شکل می گیرد. بازار پس از هر کاهش یا افزایش موج قبلی، خود را اصلاح (بازگشت) می کند و مجددا روند قبلی خود را از سر می گیرد. در بازار، این امواج را می توان توسط خطوط فیبوناچی از هم تفکیک کرد. با پذیرش این واقعیت که نوسانات بازار بوسیله میلیون های خطوط حمایت و مقاومت موضعی شکل می گیرد، می توان نقاط اصلاحی (بازگشت) روند قبل را به وسیله خطوط فیبوناچی تخمین زد.
ابزارهای فیبوناچی
ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال پیشرفته عبارتند از:
- Retracement: خطوط تصحیح فیبوناچی داخلی
- Projection: ابزار تصویرگر
- Extension: ابزار توسعه
- Arc: ابزار کمانی
- Fan: ابزار بادبزن
- Time: فیبوناچی
انواع الگوها در تحلیل تکنیکال پیشرفته
الگوهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که عبارتند از الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک و الگوهای کند استیک. در اینجا قصد داریم درمورد الگوهای کلاسیک بیشتر صحبت کنیم. در مقالات بعدی درمورد سایر الگوها ازجمله الگوهای هارمونیک، مطالبی ارائه خواهیم داد.
الگوهای کلاسیک
الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال پیشرفته در دو نوع الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی هستند:
الگوهای ادامه دهنده
این الگوها در میانه روندی صعودی یا نزولی، خودشان را نشان می دهند. با مشاهده چنین الگوهایی می توان به ادامه دار بودن روند قبلی پی برد. مثلا اگر قیمت یک سهم از 400 تا 500 تومان رشد کند.
پس از آن، یک سری نوسان ها در قالب اسلاح قیمتی یا زمانی یا یک الگوی ادامه دهنده مشاهده کنید، مانند شکل زیر می توانید نتیجه بگیرید که رشد سهم ادامه خواهد داشت. درنتیجه، یک حرکت صعودی پس از این در جا زدن خواهیم داشت.
حالت های کلی الگوی ادامه دهنده به شرح زیر است:
- الگوی پرچم
- الگوی مستطیل
- الگوی مثلث که شامل حالت های: افزایشی، کاهش، متقارن و کنج می باشد.
- الگوی کف در سقف معکوس سر و شانه و برعکس.
الگوهای بازگشتی
ساختار این الگوها در تحلیل تکنیکال پیشرفته، در انتهای روند نزولی یا صعودی شکل می گیرد. این الگو نشان می دهد رشد قیمتی که در یک سهم اتفاق افتاده، در نقطه ای به پایان رسیده و سپس روند تغییر پیدا می کند.
اگر روند صعودی باشد، به نزولی تبدیل می شود. اگر نزولی باشد، به روند صعودی تبدیل می شود. مثلا در تصویر زیر، ابتدا رشد یک سهم در قالب روند صعودی قابل مشاهده است. با مشاهده یک الگوی بازگشتی می توان به این موضوع پی برد که احتمالا روند قبلی پایان یافته است.
حالت های کلی الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال پیشرفته عبارتند از:
- الگوی سقف یا کف دو قلو
- الگوی سقف یا کف سه قلو
- الگوی سر و شانه
علاوه بر موضوعات مطرح شده ی فوق، برخی عناوین دیگر مانند الگوهای هارمونیک و امواج الیوت نیز در میان سرفصل های آموزش تحلیل تکنیکال قرار دارند که در مقالات بعدی موردبررسی قرار می دهیم.
جیسون استیپلتون از معامله گران برجسته و مدیرعامل شرکت آموزشی Trade Empowered می باشد. او رتبه دار مقام چهارم مسابقه Varengold Trading نیز هست که در مدت سه ماه توانست 250 هزار دلار را به 940 هزار دلار تبدیل کند
فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته با جیسون استیپلتون به زبان اصلی
| ردیف | عنوان | لینک دانلود | حجم |
| 1 | The Basics | دانلود | 1327MB |
| 2 | Pattern Recognition | دانلود | 131MB |
| 3 | The CTS System | دانلود | 368MB |
| 4 | T2 | دانلود | 52MB |
| 5 | Position Trading MPT System | دانلود | 76MB |
| 6 | Fibonacci Trading | دانلود | 94MB |
| 7 | Advanced Technical Analysis | دانلود | 80MB |
| 8 | Trading Psychology | دانلود | 158MB |
| 9 | Trade Plan Development | دانلود | 55MB |
| 10 | Money Management | دانلود | 264MB |
| 11 | Building a Winning System | دانلود | 92MB |
رمز : farachart.com
