اسپرد بروکر ارانته، تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی های معاملاتی است. این اختلاف قیمت نشان میدهد که معامله گر برای ورود و خروج فوری از یک معامله چقدر هزینه می کند. هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه معامله هم برای تریدر پایین تر می آید و سود بالقوه اش نیز بیشتر می شود. بروکر ارانته Errante با ارائه اسپردهای رقابتی تلاش می کند جذابیت بیشتری را برای معامله‌گران ایجاد کند. این مقاله از چارت ایران به صورت تخصصی به بررسی اسپرد ارانته در سه حساب پرکاربرد آن، یعنی حساب‌های استاندارد (Standard)، پریمیوم (Premium) و VIP می پردازد.
انواع حساب‌های معاملاتی در بروکر ارانته
ارانته چندین نوع حساب معاملاتی را با ویژگی‌ها و ساختارهای هزینه‌ای متفاوت به بازار ارائه میدهد تا نیازهای مجموعه گسترده ای از معامله‌گران را پوشش دهد. درک تفاوت این حساب‌ها از نظر حداقل سپرده، اسپرد و کمیسیون، گام اول در انتخاب حساب مناسب است.
به نقل از fxempire.com:
اسپرد بروکر ارانته در حساب استاندارد برای جفت ارز EUR/USD از 1.5 پیپ شروع می شود که کمی بیشتر از میانگین صنعت است. با این حال، حساب های پریمیوم و VIP اسپرد های کمتری را ارائه می دهند، به طوری که حساب VIP اسپردها را از 1 پیپ برای EUR/USD ارائه می دهد.
سه حساب اصلی مورد بررسی اسپرد بروکر ارانته قرار می گیرند و عبارتند از استاندارد، پریمیوم و VIP، و همچنین حساب Tailor Made که برای مشتریان خاص با شرایط سفارشی ارائه می‌شود:
- حساب استاندارد (Standard): این حساب معمولا بعنوان گزینه ای پایه برای معامله گران مبتدی و با تجربه درنظر گرفته می شود.
- حساب پریمیوم (Premium): این حساب با ارائه اسپرد کمی بهتر نسبت به حساب استاندارد، برای معامله گرانی که حجم معاملات بیشتری دارند، جذاب است.
- حساب VIP: این حساب با کمترین میزان اسپرد در بین حساب های استاندارد ارانته، برای معامله گران حرفه ای و با حجم معاملات بسیار بالا طراحی شده است.
- حساب Tailor-Made: این حساب شرایط معاملاتی سفارشی از جمله اسپرد را ارائه می دهد و برای معامله گانی با نیازهای خاص مناسب است.
| جفت ارز | حساب استاندارد (پیپ) | حساب پریمیوم (پیپ) | حساب VIP (پیپ) |
| EUR/USD | 1.50 | 1.20 | 1.00 |
| GBP/USD | 1.80 | 1.50 | 1.30 |
| USD/JPY | 1.30 | 1.00 | 0.80 |
به نقل از fxscouts.ug:
نوسانات بازار و کمبود نقدینگی می توانند منجر به افزایش اسپرد شوند، که این امر در مورد تمام بروکرها از جمله ارانته صادق است.
بررسی تخصصی اسپرد بروکر ارانته
در این بخش به بررسی دقیق اسپرد در سه حساب کلیدی ارانته خواهیم پرداخت و پویایی آن را در طول زمان و در سشن های معاملاتی مختلف تحلیل می کنیم.
حساب استاندارد (Standard Account)
حساب استاندارد ارانته اغلب بعنوان پرطرفدارترین گزینه برای معامله گران تازه وارد یا کسانی که ترجیح می‌دهند با سرمایه کمتر شروع کنند، شناخته می شود. دلیل اصلی این محبوبیت، حداقل سپرده پایین آن است. ویژگی اصلی این حساب از نظر هزینه، مدل “اسپرد-فقط” (Spread-Only) است؛ به این معنی که ارانته هیچ کمیسیون جداگانه ای به ازای هر لات معامله شده دریافت نمی‌کند و هزینه معامله به طور کامل در اسپرد گنجانده شده است.
برای درک بهتر رفتار اسپرد در این حساب، تحلیل ۲۴ ساعته اسپرد نمادهای مختلف اهمیت دارد. این تحلیل نشان می دهد که چگونه اسپرد در طول شبانه روز و تحت تاثیر عوامل بازار تغییر می کند.
مقایسه اسپرد نمونه حساب استاندارد ارانته براساس سشن‌های معاملاتی
این جدول میانگین تقریبی اسپرد برای برخی از نمادهای محبوب را در ساعات اوج هر یک از سشن های معاملاتی اصلی و همچنین حداکثر اسپرد مشاهده شده در زمان رول اور نمایش میدهد. لازم به ذکر است که این اعداد تقریبی بوده و ممکن است بسته به شرایط دقیق بازار در زمان مشاهده متفاوت باشند.
| نماد معاملاتی | میانگین اسپرد (سشن توکیو) | میانگین اسپرد (سشن لندن) | میانگین اسپرد (سشن نیویورک) | حداکثر اسپرد (رول‌اور) |
| EUR/USD | ۱.۶ پیپ | ۱.۵ پیپ | ۱.۵ پیپ | ۳.۰ – ۵.۰ پیپ |
| GBP/USD | ۲.۰ پیپ | ۱.۸ پیپ | ۱.۹ پیپ | ۴.۰ – ۶.۰ پیپ |
| USD/JPY | ۱.۸ پیپ | ۱.۷ پیپ | ۱.۷ پیپ | ۳.۵ – ۵.۵ پیپ |
| XAU/USD (طلا) | ۴۵ سنت | ۴۰ سنت | ۴۰ سنت | ۸۰ سنت – ۱.۵ دلار |
| WTI (نفت) | ۵ پیپ | ۴ پیپ | ۴ پیپ | ۱۰ – ۲۰ پیپ |
| DAX30/GER40 | ۲.۵ نقطه | ۲.۰ نقطه | ۲.۰ نقطه | ۵ – ۱۰ نقطه |
نکات مهم درباره اسپرد در حساب استاندارد
- اسپردها در طول ساعات فعال بازار (به ویژه همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک) معمولا در کمترین حد خود قرار دارند.
- در زمان رول‌اور شبانه (معمولا حوالی نیمه شب به وقت سرور بروکر)، به دلیل کاهش نقدینگی و پردازش‌های سیستمی، شاهد افزایش قابل توجهی در اسپرد هستیم. این پدیده در اکثر بروکرها مشاهده می‌شود.
- ارانته و سایر بروکرها معمولا در زمان رول‌اور، اجرای دستورات حد سود (Take Profit) یا حد ضرر (Stop Loss) را متوقف می‌کنند تا معامله‌گران از فعال شدن ناخواسته آن‌ها در اثر افزایش ناگهانی اسپرد، محافظت شوند.
اسپرد در سشن‌های معاملاتی (حساب استاندارد)
تحلیل اسپرد در سشن‌های معاملاتی مختلف به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان برای معامله نمادهای مورد نظر خود را شناسایی کنند.
- سشن توکیو: از ساعت ۳:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران. در این سشن، جفت ارزهای مرتبط با ین ژاپن و دلار استرالیا/نیوزلند فعال‌تر هستند و اسپرد آن‌ها ممکن است کمی نسبت به سایر جفت‌ها کمتر باشد، اما به طور کلی اسپردها کمی گسترده‌تر از سشن‌های لندن و نیویورک هستند.
- سشن لندن: از ساعت ۱۱:۳۰ ظهر تا ۲۰:۳۰ شب به وقت ایران. این سشن با ورود معامله‌گران اروپایی آغاز می‌شود و نقدینگی بازار به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. جفت ارزهای اصلی و مرتبط با یورو و پوند در این سشن فعال‌ترین هستند و اسپردهای آن‌ها کاهش می‌یابد.
- سشن نیویورک: از ساعت ۱۶:۳۰ بعد از ظهر تا ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران. این سشن با ورود معامله‌گران آمریکایی آغاز می‌شود و برای چند ساعت با سشن لندن همپوشانی دارد که این دوره بیشترین نقدینگی روز را ایجاد می‌کند. جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا و سایر جفت‌های اصلی در این سشن بسیارفعال هستند و اسپردهای آن‌ها به کمترین میزان خود در طول روز می‌رسد.
حساب پریمیوم (Premium Account)
حساب پریمیوم برای معامله گرانی طراحی شده است که سرمایه بیشتری دارند (حداقل سپرده بالاتر از حساب استاندارد) و به دنبال هزینه‌های معاملاتی کمتر هستند. این حساب نیز مانند حساب استاندارد بدون کمیسیون است و کل هزینه معامله در اسپرد گنجانده می‌شود. تفاوت اصلی در اینجا این است که اسپردها در حساب پریمیوم به طور معمول از حساب استاندارد کمتر هستند و شرایط رقابتی‌تری را ارائه می‌دهند.
تحلیل ۲۴ ساعته اسپرد در این حساب نیز پویایی مشابهی با حساب استاندارد نشان می دهد (افزایش اسپرد در زمان رول‌اور)، اما مقادیر پایه اسپرد در طول ساعات عادی بازار به طور قابل توجهی پایین تر است.
مقایسه اسپرد نمونه در حساب پریمیوم ارانته براساس سشن‌های معاملاتی
این جدول میانگین تقریبی اسپرد در حساب پریمیوم را در سشن های مختلف و همچنین حداکثر اسپرد رول اور را نشان می دهد و بصورت مقایسه ای اسپرد همان نمادها را در حساب استاندارد نیز آورده است.
| نماد معاملاتی | میانگین اسپرد (پریمیوم – توکیو) | میانگین اسپرد (پریمیوم – لندن) | میانگین اسپرد (پریمیوم – نیویورک) | حداکثر اسپرد (پریمیوم – رول‌اور) | میانگین اسپرد (استاندارد – لندن) |
| EUR/USD | ۱.۲ پیپ | ۱.۰ پیپ | ۱.۰ پیپ | ۲.۵ – ۴.۵ پیپ | ۱.۵ پیپ |
| GBP/USD | ۱.۶ پیپ | ۱.۴ پیپ | ۱.۵ پیپ | ۳.۵ – ۵.۵ پیپ | ۱.۸ پیپ |
| USD/JPY | ۱.۴ پیپ | ۱.۳ پیپ | ۱.۳ پیپ | ۳.۰ – ۵.۰ پیپ | ۱.۷ پیپ |
| XAU/USD (طلا) | ۴۰ سنت | ۳۵ سنت | ۳۵ سنت | ۷۰ سنت – ۱.۲ دلار | ۴۰ سنت |
| WTI (نفت) | ۴ پیپ | ۳ پیپ | ۳ پیپ | ۸ – ۱۵ پیپ | ۴ پیپ |
| DAX30/GER40 | ۲.۰ نقطه | ۱.۵ نقطه | ۱.۵ نقطه | ۴ – ۸ نقطه | ۲.۰ نقطه |
همانطورکه در جدول مشخص است، اسپردهای حساب پریمیوم در شرایط عادی بازار کمتر از حساب استاندارد است که این می‌تواند برای معامله گرانی که حجم معاملات بیشتری دارند، منجر به صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها شود.
رفتار اسپرد نیز در سشن های مختلف برای حساب پریمیوم نیز مشابه حساب استاندارد است، با این تفاوت که مقادیر اسپرد در هر سشن پایین تر است.
حساب (VIP (VIP Account
حساب VIP در ارانته برای معامله گران حرفه‌ای با سرمایه بالا و حجم معاملات زیاد طراحی شده است. این حساب معمولا با حداقل سپرده قابل توجهی بالاتر نسبت به دو حساب قبلی ارائه می‌شود، اما در عوض، کمترین اسپرد را در میان حساب‌های بدون کمیسیون ارانته ارائه می دهد.
تحلیل ۲۴ ساعته اسپرد در حساب VIP نشان میدهد که مقادیر اسپرد در طول ساعات عادی بازار به طور چشمگیری پایین‌تر از حساب‌های استاندارد و پریمیوم است، هرچند پدیده افزایش اسپرد در زمان رول‌اور همچنان مشاهده می‌شود، اما ممکن است شدت آن کمی کمتر باشد.
مقایسه اسپرد نمونه در حساب VIP ارانته
این جدول میانگین تقریبی اسپرد در حساب VIP را در سشن‌های مختلف و حداکثر اسپرد رول‌اور را نشان میدهد و برای مقایسه، میانگین اسپرد در سشن لندن را برای حساب‌های استاندارد و پریمیوم نیز آورده است.
| نماد معاملاتی | میانگین اسپرد (VIP – توکیو) | میانگین اسپرد (VIP – لندن) | میانگین اسپرد (VIP – نیویورک) | حداکثر اسپرد (VIP – رول‌اور) | میانگین اسپرد (پریمیوم – لندن) | میانگین اسپرد (استاندارد – لندن) |
| EUR/USD | ۱.۰ پیپ | ۰.۸ پیپ | ۰.۸ پیپ | ۲.۰ – ۴.۰ پیپ | ۱.۰ پیپ | ۱.۵ پیپ |
| GBP/USD | ۱.۴ پیپ | ۱.۲ پیپ | ۱.۳ پیپ | ۳.۰ – ۵.۰ پیپ | ۱.۴ پیپ | ۱.۸ پیپ |
| USD/JPY | ۱.۲ پیپ | ۱.۰ پیپ | ۱.۰ پیپ | ۲.۵ – ۴.۵ پیپ | ۱.۳ پیپ | ۱.۷ پیپ |
| XAU/USD (طلا) | ۳۵ سنت | ۳۰ سنت | ۳۰ سنت | ۶۰ سنت – ۱.۰ دلار | ۳۵ سنت | ۴۰ سنت |
| WTI (نفت) | ۳ پیپ | ۲ پیپ | ۲ پیپ | ۷ – ۱۲ پیپ | ۳ پیپ | ۵ پیپ |
| DAX30/GER40 | ۱.۵ نقطه | ۱.۰ نقطه | ۱.۰ نقطه | ۳ – ۶ نقطه | ۱.۵ نقطه | ۲.۰ نقطه |
اسپردهای بسیار پایین در حساب VIP، به ویژه در نمادهای اصلی، این حساب را برای استراتژی‌های معاملاتی حساس به هزینه بسیار جذاب می‌کند. با این حال حداقل سپرده اولیه بالاتر، این حساب را برای همه معامله‌گران قابل دسترس نمی‌کند.
پدیده افزایش اسپرد در زمان رول اور
همانطور که در بررسی هر سه حساب مشاهده شد، در حوالی نیمه‌شب به وقت سرور بروکر (که معمولا با نیمه‌شب یا ساعات اولیه صبح به وقت ایران مصادف می‌شود)، شاهد افزایش ناگهانی و قابل توجهی در اسپرد هستیم. این پدیده به چند دلیل رخ میدهد:
- کاهش نقدینگی: در این زمان، بسیاری از بازارهای مالی بزرگ بسته هستند و حجم معاملات به شدت کاهش می‌یابد، که منجر به کاهش نقدینگی می‌شود.
- زمان رول‌اور (Rollover Time): این زمان، ساعت پایانی روز معاملاتی برای بروکر است که در آن عملیات پردازش معاملات و انتقال موقعیت‌های باز به روز معاملاتی بعدی انجام می‌شود. این فرایندها می‌تواند باعث نوسانات کوتاه‌مدت و افزایش اسپرد شوند.
بروکرها برای محافظت از معامله گران در برابر فعال شدن ناخواسته دستورات حد سود یا حد ضرر در اثر این افزایش اسپرد، معمولا اجرای این دستورات را در زمان رول‌اور متوقف می‌کنند. بنابراین معامله‌گران باید از معامله یا تنظیم دستورات حساس به اسپرد در این بازه زمانی خودداری کنند.
حساب Tailor Made
علاوه بر سه حساب اصلی، ارانته یک حساب Tailor Made نیز ارائه میدهد که برای مشتریان با حجم معاملات بسیار بالا و سرمایه قابل توجه طراحی شده است (با حداقل سپرده به مراتب بالاتر از حساب VIP). این حساب امکان ارائه شرایط معاملاتی سفارشی، از جمله اسپردهای بالقوه بسیار نزدیک به صفر (Raw Spreads)، را فراهم می‌کند. با این حال این حساب معمولا شامل دریافت کمیسیون به ازای هر لات معامله شده است. این گزینه برای معامله‌گرانی که بدنبال کمترین هزینه ممکن برای اجرای معاملات در حجم‌های بسیار بزرگ هستند، جذاب است.
سوالات رایج
آیا ارانته اسپرد ثابت ارائه می دهد یا متغیر؟
اسپرد بروکر ارانته عمدتا اسپردهای متغیر را ارائه میدهد که با شرایط بازار تغییر می کنند.
میزان اسپرد در انواع حساب های ارانته چگونه متفاوت است؟
با افزایش حداقل سپرده (استاندارد < پریمیوم < VIP < Tailor Made)، اسپرد بطور کلی کاهش می‌یابد. Tailor Made کمترین اسپرد را با کمیسیون دارد.
آیا در حساب های ارانته علاوه بر اسپرد، کمیسیون هم دریافت می‌شود؟
حساب های استاندارد، پریمیوم و VIP بدون کمیسیون هستند. حساب Tailor Made علاوه بر اسپرد کم، کمیسیون هم دارد.
چرا میزان اسپرد بروکر ارانته در طول روز تغییر می‌کند؟
اسپرد متغیر تحت تاثیر نقدینگی بازار، نوسان و زمان روز (سشن‌های معاملاتی) تغییر می‌کند.
آیا اسپرد ارانته در زمان اخبار مهم یا رول‌اور شبانه افزایش می‌یابد؟
بله، در زمان نوسان بالا (اخبار) و نقدینگی پایین (رول‌اور شبانه) اسپردها معمولاً افزایش می‌یابند.
چگونه می توانم اسپردهای لحظه ای بروکر ارانته را مشاهده کنم؟
بهترین راه استفاده از یک حساب دمو رایگان و مشاهده در پلتفرم معاملاتی است.
کدام حساب ارانته کمترین اسپرد را دارد؟
حساب Tailor Made کمترین اسپرد پایه را دارد (با کمیسیون). در حساب های بدون کمیسیون، VIP کمترین اسپرد را ارائه می دهد (با سپرده اولیه بالاتر).
نتیجه گیری
تحلیل اسپرد بروکر ارانته نشان می دهد که این بروکر ساختار هزینه ای چند لایه را برای پاسخگویی به نیازهای مختلف معامله‌گران ارائه میدهد. از حساب استاندارد برای مبتدیان با هزینه‌های مبتنی بر اسپرد بالاتر، تا حساب های پریمیوم و VIP با اسپردهای فشرده‌تر و در نهایت حساب Tailor Made برای افراد حرفه ای با نیازهای سفارشی.
درک تفاوت اسپردها بین این حساب‌ها و همچنین پویایی اسپرد در طول شبانه روز و در سشن های معاملاتی مختلف، برای مدیریت موثر هزینه‌های معامله و بهبود سودآوری بلندمدت حیاتی است. افزایش اسپرد در زمان رول اور شبانه نیز یک پدیده مهم است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را متناسب با آن تنظیم کنند.
منابع:
https://www.investopedia.com/terms/s/spread.asp
https://www.forex.com/en-uk/glossary/dealing-spread
https://www.ig.com/uk/lp/c/spread-betting/
