بازار پرهیجان ارزهای دیجیتال موجب شده بسیاری از افراد برای کسب سود، به یکی از رایج‌ترین روش‌ها یعنی «معامله‌گری» روی آورند. در نتیجه، لازم است معامله‌گران با ابزارها و استراتژی‌های مختلف آشنا شوند تا بتوانند سود بیشتری به دست آورند. یکی از محبوب‌ترین رویکردها در این زمینه «استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ سبک» است.
بگذارید این‌طور بیان کنیم؛ اغلب تصور می‌شود که معاملات در بازارهای مالی، پیچیدگی‌های زیادی دارند و پر از خطر هستند؛ در حالی که راهکارهایی وجود دارد و به افراد اجازه می‌دهد با گام‌هایی محکم‌تر و با ریسک کم‌تر به دنیای معاملات وارد شوند. این راهکار «پوزیشن تریدینگ سبک» نامیده می‌شود. اگر به‌تازگی وارد دنیای معامله‌گری شدید، حتماً این مقاله از مجموعه مقالات چارت ایران را مطالعه کنید تا نکات ارزشمندی را در این باره بیاموزید.
تعریف “Position trading” پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ رویکردی است که در آن معامله‌گران برای مدت زمان طولانی، سرمایه‌گذاری‌های خود را حفظ می‌کنند. این دوره می‌تواند از چند روز تا چند هفته و حتی چند ماه ادامه یابد. این شیوه معامله‌گری با روش‌هایی مانند معامله روزانه که در آن پوزیشن‌ها در همان روز باز و بسته می‌شوند و همچنین با نوسان‌گیری که بر تغییرات قیمت کوتاه مدت در طول چند روز یا هفته‌ها تمرکز دارد، متفاوت است.
پوزیشن تریدینگ بیشتر به روندهای بلند مدت بازار توجه دارد و معامله‌گرانی که از این روش پیروی می‌کنند، با اتکا به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، سرمایه خود را طوری تخصیص می‌دهند که از تغییرات بزرگ قیمت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر بهره‌مند شوند.
تعریف “Low Position Trading”
پوزیشن تریدینگ سبک به استراتژی اشاره دارد که در آن معامله‌گران با استفاده از پوزیشن‌های کوچک‌تر نسبت به کل سرمایه خود فعالیت می‌کنند. به این معنا که تنها بخش کوچکی از سرمایه‌شان را در یک معامله قرار می‌دهند. این رویکرد در فضای پوزیشن تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند همزمان از نوسانات و روندهای بلند مدت بازار بهره ببرند و ریسک‌های احتمالی را کاهش دهند.
تفاوت اساسی میان معاملات با پوزیشن‌های سنگین و سبک در «میزان سرمایه‌ای است که به هر معامله اختصاص داده می‌شود». در پوزیشن تریدینگ سبک، ریسک از دست دادن سرمایه به دلیل حجم کم‌تری از سرمایه درگیر کاهش می‌یابد. این رویکرد به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار که تجربه کم‌تری در بازارهای پر نوسان دارند و به دنبال مدیریت بهتر ریسک هستند بسیار مناسب است.
در پوزیشن تریدینگ سبک از چه تکنیک‌هایی می‌توان کمک گرفت؟
پوزیشن تریدرها از هر دو روش تحلیل فاندمنتال و تکنیکال بهره می‌برند. در ادامه چندین تکنیک کلیدی برای این نوع تریدینگ را به شما توضیح می‌دهیم.
اصلاح قیمت‌ها
در پوزیشن تریدینگ سبک، اصلاح قیمت به زمانی اطلاق می‌شود که در جریان یک روند کلی، قیمت به‌طور موقت در جهت مخالف حرکت کند. پوزیشن تریدرها از این اصلاحات قیمت به منظور افزایش سود خود استفاده می‌کنند.
این روش به این صورت عمل می‌کند که در ابتدای اصلاح، پوزیشن فروخته می‌شود و در پایین‌ترین نقطه اصلاح، دوباره پوزیشن خریداری می‌شود. هر چند اجرای این تکنیک دشوارتر از تئوری آن است و به ابزارهایی مانند فیبوناچی نیاز دارد.
سطوح حمایت و مقاومت
برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودارها «تحلیل دقیق رفتار چارت» ضروری است. این سطوح می‌توانند در روندهای صعودی و نزولی به یکدیگر تبدیل شوند. استفاده از اندیکاتورهایی همچون فیبوناچی می‌تواند به تعیین این سطوح کمک کند.
میانگین متحرک ۵۰ روزه
یکی از ابزارهای پرکاربرد در میان پوزیشن تریدرها «میانگین متحرک ۵۰ روزه» است. علاوه بر آن، میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا علاوه بر مضرب بودن از ۵۰، توانایی تشخیص روندهای بلند مدت را نیز دارا هستند. زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع می‌کند، می‌توان نشانه‌ای از شروع یا پایان یک روند بلند مدت مشاهده کرد که برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
شکست روند
در پوزیشن تریدینگ سبک، شکست‌های روند به دلیل اهمیت آن‌ها در تعیین روند آتی بازار، برای پوزیشن تریدرها بسیار حیاتی هستند. هنگامی که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت یا مقاومت عبور کند، شکست روند رخ می‌دهد. ایده اصلی این تکنیک این است که با شکست سطح مقاومت، تریدرها وارد پوزیشن شوند. با این حال برای موفقیت در این روش، باید از صحت تشخیص شکست‌ها اطمینان داشت.
چرا معامله‌گران تازه‌کار باید سراغ پوزیشن تریدینگ سبک بروند؟
- زمان بیشتر برای تحلیل
این استراتژی به معامله‌گران زمان بیشتری برای تحلیل و بررسی بازار می‌دهد. پوزیشن تریدرها می‌توانند با دقت بیشتری به بررسی عوامل بنیادی و تکنیکال بپردازند.
- تمرکز بهتر روی مدیریت ریسک
معاملات سبک به تازه‌واردان این امکان را می‌دهد که بیشتر به مدیریت ریسک بپردازند، که یکی از مهارت‌های اساسی در دنیای معامله‌گری است.
- کاهش اضطراب اولیه
هنگامی که معامله‌گران مبتدی با پوزیشن‌های کوچک‌تر و سبک‌تر شروع به فعالیت می‌کنند، سطح استرس و فشار اولیه‌ای که معمولا احساس می‌کنند کاهش می‌یابد.
- به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی
معامله با پوزیشن‌های سبک کمک می‌کند تا زیان‌های احتمالی محدودتر شوند و معامله‌گران مبتدی احساس امنیت بیشتری داشته باشند.
- فرصت ویژه برای یادگیری بازار
پوزیشن تریدینگ سبک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون مواجهه با ریسک‌های سنگین، فرصت یادگیری و آشنایی با پویایی‌های بازار را داشته باشند.
- مدیریت سنجیده تر سرمایه
با نگهداری طولانی‌مدت دارایی‌ها، پوزیشن تریدرها می‌توانند مدیریت بهتری بر سرمایه خود داشته باشند و از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کنند.
- ساختن پایه‌ای محکم
معامله‌گری با پوزیشن‌های سبک به تازه‌کاران کمک می‌کند تا دانش و مهارت‌های اولیه خود را در فضایی امن‌تر و پایدارتر بنا کنند.
معایب روش پوزیشن تریدینگ سبک چیست؟
- ریسک‌های طولانی‌مدت
حفظ دارایی‌ها برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر ممکن است ریسک‌های بیشتری به همراه داشته باشد. تغییرات غیرمنتظره در شرایط اقتصادی، سیاسی یا بازار می‌تواند تأثیرات منفی بر روی دارایی‌ها داشته باشد.
- ضرورت تحلیل‌های دقیق‌تر
در این استراتژی، نیاز به تحلیل‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری از جنبه‌های بنیادی و تکنیکال وجود دارد که نیازمند دانش و زمان بیشتری است.
- نیاز به سرمایه بالاتر
برای نگهداری دارایی‌ها در مدت زمان طولانی، معامله‌گران اغلب نیاز به سرمایه بیشتری دارند که ممکن است برای افراد با سرمایه کم چالش‌برانگیز باشد.
- محدودیت نقدینگی سریع
در صورتی که معامله‌گران نیاز فوری به نقدینگی داشته باشند، ممکن است با مشکل مواجه شوند؛ چرا که در شرایط بحرانی، تبدیل دارایی‌ها به نقدینگی ممکن است زمان‌بر باشد.
نتیجه‌گیری
پوزیشن تریدینگ سبک یک روش مؤثر برای معامله‌گرانی است که سرمایه محدودی دارند. با مدیریت هوشمندانه و بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، این استراتژی می‌تواند به افزایش سود و کاهش ریسک کمک کند. با انتخاب بهترین بروکر مناسب برای ایرانیان و استفاده از امکانات واریز و برداشت ریالی در فارکس، معامله‌گران می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش داده و تجربه‌ای راحت‌تر و مطلوب‌تر در بازار فارکس داشته باشند.
سوالات متداول
با پوزیشن تریدینگ سبک چیست؟
پوزیشن تریدینگ به معنای نگهداری دارایی‌ها در بلند مدت برای بهره‌برداری از روندهای طولانی مدت بازار است.
چرا پوزیشن تریدینگ برای تازه‌کارها مناسب است؟
این استراتژی به دلیل نیاز به سرمایه کم‌تر و کاهش نیاز به نظارت مداوم، گزینه مناسبی برای تازه‌کارها است.
